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以適當的時間觀點看待股市波動

閱讀時間約 2 分鐘
在中短期的波動角度,股價與基本面或是財經政策(包括關稅)不一定有關聯,基本面的消息只影響市場心理的因素之一,可能是好消息卻因為短期已經累積一定漲幅而無法刺激股價續漲,或是出現壞消息而股價卻不跌,不應該以中短期波動的角度來看待基本面,或是不應因為短線的大漲大跌而預期基本面必然有大幅改變。
投資要採用適當長度的時間觀點,先判斷事件訊息對於股價的影響究竟屬於短期波動,或是中長期趨勢,例如美國與中國的關稅與貿易紛爭,在短期有一定程度的心理衝擊與預期,在中長期有關稅實施後的經濟負面影響,既會造成短期股價波動,也可能影響中長期趨勢,但中長期趨勢並非立刻確認,而是隨著情勢及企業營運狀況呈現,才逐漸形成的趨勢,所以中短期股價先因為負面預期而下跌,跌勢是否繼續擴大則要看企業營收獲利是否如預期的衰退,或視衰退程度是否比預期還嚴重而定;相反的,當美國與中國領導人會晤訊息出現,股價則先反應正面預期,但這屬於短期波動,漲勢能否延續要看後續是否真的可達成協議,及協議內容是否真的對經濟有正面助益,且讓企業營運再度成長,所以看到昨天股價指數大漲時,要先想想這是在哪一種時間長度觀點的上漲?暫時只能推測是短期情緒上的反應,應該還不到形成趨勢的條件。
股市趨勢需以中長期時間觀點來思考,企業的中長期營運績效,基本面的變化趨勢才是關鍵,短期的股價波動及市場情緒反應,並不會改變基本面,
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技術分析只能從可見的資料:量與價的數據去歸納原則,把背後籌碼的邏輯想清楚,才知道有些時候會出現技術分析原則例外情況的原因,可以從其他盤面數據與觀察的經驗盡量拼湊出可能的走向。
投資不是買了績優股「存」下來就可以高枕無憂,畢竟股票價值不是如同現金存下來的金額都不會改變,重點在於績優股能否持續維持績效,及投資人是否察覺企業績效有所改變。
股市的盤整時期每天都有股票強勢表現,陷阱在於它的表現常無法延續,今天以為選對股票了,明天它卻不表現或甚至回跌,維持一段時間的來來回回波動,收益成效不彰,卻會讓投資人承擔風險,消耗投資人的耐心。
一段時間的長度可以用客觀的度量單位,例如幾天幾小時來衡量,但人的感受卻有很大的差異,快樂的時光覺得特別快就過去了,痛苦的時間則覺得度日如年,人對於時間的差異感受,是造成投資人不容易客觀決策的重要原因。
股市屬調整期,對於多數投資者或投機客都是不利的,因為大漲大跌都不易延續,受波動而引導情緒的投機客最容易在盤整期追高殺低,對於中長期投資者而言,也缺乏較好的投資機會。
股市行情不佳時,再優異的企業股票都無法逆勢不跌,即使設定嚴謹的選股條件,嚴格篩選股票,還是會出現帳面上的虧損,如果投資人自身比較無法忍受股價下跌波動,就不適合在這樣的時機投資。
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