股價-股本(散佈圖)
閱讀時間約 2 分鐘
知識流動，一日分享
每周一次屠龍平台的更新又完成了，既然有了數據，就要多多分析比較，從大量數據中找出一些模式，這樣子才有成長的意義。
先來看看股本是愈大股價才會愈高，還是股本要愈小呢？
從上圖可以發現：
- 股價超過200元者，股本都不大。(大立光因為股價太高，會影響圖表顯示，也是屬於股本小的情況)
- 股本超過500億者，股價很難超過200元，除了台積電(2330)。
當我貼上了這張圖到群組分享後，偉新也回到了過去他的一項觀察點，就是0050通常股本都比較大；反之，如果大股本還沒有被選入0050，通常就代表有點慘烈。
1000億以上
500億以上
350億以上
可以發現沒有上榜的股價都相對低。
接著再用散佈圖來觀察0050成分股中股價與股本的關聯性
可以整理出兩點結論：
- 股價高的股本都很小，最右邊那一點是大立光。
- 股本大的股價都不高，唯一例外還是台積電，但200多元也是很緊繃了。
從2015年之後，國內當沖率盛行，會做當沖的，大多數都是沒有資本的散戶，而且會挑振幅較大的股票...
股本大，代表流通市場的股票較多，所以海邊戲水無法創造海嘯，幾張股票較難產生較大的振幅，因此當沖率會比較低；反之，當沖率高者，股本通常都不大。
上圖中，股本超過200，當沖率高達38%的股票，是近年來一直很熱門的大同(2371)；代表董監改選行情仍是市場的議題，加上旗下許多企業紛紛下市、關門，話題相當多，當沖客也隨之起舞，成為一場又一場的大混戰。
相聚E刻的Eddie哥說：這樣子的說法有點怪怪的，當沖比率是依照成交量去計算，股本大的通常交易量也相對較大，如果單看當沖的『絕對』交易量，也有可能出現大型股比中小型股的當沖更熱絡；此外，小型股有的當沖比超高，但仔細看發現，交易量少到不行。
針對Eddie哥的說明，確實是如此，因為股本大不代表交易量大，股本小不代表交易量小，所以我覺得之前自己的思維是有bug的。
接著又與Eddie哥延續著當沖率與本益比的討論...
假設：週當沖率高的股票，本益比也會偏高，就是賣股的時機。
結果又有兩檔偏高本益比(週當沖率不高)，使得上面這張圖表不太好分析
決定剔除這兩檔
發現本益比高的股票，當沖率並不會超高。
但也不代表原本的假設不對，因為假設跟本圖應該是沒有太大的關係，假設的本意是說...當沖率提高，會使得股價變高，本益比也會變高，是某一段時間區間的變化；但上圖只是一個時間點的概念。
1.6K會員
781內容數
這個出版專題的內容能讓大家在實際操作的過程中，看看我是如何克服心魔，或者是無法克服心魔的窘態，正如同災難投資法那本書，並不是一本歌功頌德自己的投資法有多厲害，而是誠實地面對自己如何從不斷的犯錯中，找出問題的關鍵，並逐漸改善自己個性的缺失，也讓自己投資報酬率愈來愈好的過程。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
1️⃣ 如何確認營收｜在手訂單未收取金額 2️⃣ 如何確認未來獲利：(1) 由最近兩年主要銷貨名單推測 (2) 由法說會簡報確認台積電訂單 (3) 也可以打電話或寫信問公司 .......
散戶其中一個習性就是習慣以「價格」決定「價值」，認為低的價格就是買入的理由，認為高的價格就是賣出的原因。
可惜這是企圖預測股價高低的行為，也是在估頂和抄底的預測。不少散戶希望可以買在最低點和賣在最高點，不斷嘗試預測股價的最高點和最低點，但往往會出現錯判，而買入正在下跌的股票和賣出不斷創新高的股票。
證券分析之父格雷厄姆曾說：「如果說我在華爾街60多年的經驗中發現過什麼的話，那就是沒有人能成功地預測股市變化。」不要試圖預測股巿走勢，用情緒主導思維作出投資決定。
散戶其中一個最常見的錯誤就是向愈跌愈買，向下攤平股票成本。除非你正在做空股票，否則沒有人願意買一檔正在下跌的股票，所以第一件重要投資觀念就是切勿向下攤平。
日本股神CIS （小手）曾經講過： 「向下攤平是最差的策略，因為買賣股票應該順勢操作，上升的趨勢會延續，下跌的會繼續向下。」
我們先大概看看Teladoc的Q4財報重點，再來挖掘為什麼明明2021年會有好的成長率（啊明明Guidance不是有約80%嗎？！），但市場還是不看好。這很多是因為管理層太保守？還是真的Teladoc要進入平穩成長期了？
從月 K 線圖可以發現：大立光股價高點總在 Q3 與 Q4，那現在可以先進場了嗎？然後一般投資人只能零股進場，交易時又該注意什麼呢？
2019 10月底開始的水星逆行，幾乎持續了11整個月，
如果你有在注意到Tesla的股價，他居然在水星逆行開始，
11月初開始意外走高
Tesl在10月底，發表了一個跌破大家眼鏡的財報，居然開始獲利!
但如果你看得夠真實...
其實他的獲利是來自於"精簡成本"， 並不是業績增加歐~
相反的，他的
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
1️⃣ 如何確認營收｜在手訂單未收取金額 2️⃣ 如何確認未來獲利：(1) 由最近兩年主要銷貨名單推測 (2) 由法說會簡報確認台積電訂單 (3) 也可以打電話或寫信問公司 .......
散戶其中一個習性就是習慣以「價格」決定「價值」，認為低的價格就是買入的理由，認為高的價格就是賣出的原因。
可惜這是企圖預測股價高低的行為，也是在估頂和抄底的預測。不少散戶希望可以買在最低點和賣在最高點，不斷嘗試預測股價的最高點和最低點，但往往會出現錯判，而買入正在下跌的股票和賣出不斷創新高的股票。
證券分析之父格雷厄姆曾說：「如果說我在華爾街60多年的經驗中發現過什麼的話，那就是沒有人能成功地預測股市變化。」不要試圖預測股巿走勢，用情緒主導思維作出投資決定。
散戶其中一個最常見的錯誤就是向愈跌愈買，向下攤平股票成本。除非你正在做空股票，否則沒有人願意買一檔正在下跌的股票，所以第一件重要投資觀念就是切勿向下攤平。
日本股神CIS （小手）曾經講過： 「向下攤平是最差的策略，因為買賣股票應該順勢操作，上升的趨勢會延續，下跌的會繼續向下。」
我們先大概看看Teladoc的Q4財報重點，再來挖掘為什麼明明2021年會有好的成長率（啊明明Guidance不是有約80%嗎？！），但市場還是不看好。這很多是因為管理層太保守？還是真的Teladoc要進入平穩成長期了？
從月 K 線圖可以發現：大立光股價高點總在 Q3 與 Q4，那現在可以先進場了嗎？然後一般投資人只能零股進場，交易時又該注意什麼呢？
2019 10月底開始的水星逆行，幾乎持續了11整個月，
如果你有在注意到Tesla的股價，他居然在水星逆行開始，
11月初開始意外走高
Tesl在10月底，發表了一個跌破大家眼鏡的財報，居然開始獲利!
但如果你看得夠真實...
其實他的獲利是來自於"精簡成本"， 並不是業績增加歐~
相反的，他的