方舟投資（ARK）2021 Q3 持股變化，多數持股皆是負報酬

YCJHUO

更新於 2021/12/26發佈於 2021/12/26閱讀時間約 4 分鐘

Source from: https://ark-invest.com/

在 2020 年，以旗下 ARKK ETF 創下 148% 報酬率的方舟投資（ARK Invest），在 Q3 （7/1 - 9/30）表現為 -14.42%（S&P 500 同期表現為 -0.29%）

這篇來看看 ARK 在 Q3 的持股變化

ARKK 在 Q1 的表現為 -3.95%，Q2 則是 +8.2%

主要持股變化

方舟投資，在 2021 Q3 佔比超過整體基金 3% 的持股共有 8 支，分別如下（Shopify 為 2.99%）：

Source from: https://ycjhuo.gitlab.io/blogs/ARK-13F-2021-Q3.html

上表可以看出，除了 Tesla & Unity 在這段期間的股價表現為正報酬外，其餘 6 支股票皆是負報酬

而與 Q2 相比，Coinbase（COIN）、Unity（U）以及 UiPath（PATH）這 3 支股票皆是在本季，權重首次達到 3%

Tesla（TSLA）：身為 ARK 的首要持股，因在這段期間的漲幅較高，為了保持 Tesla 的權重不至於過高，在本季被減碼了 27%
Teladoc Health（TDOC）：從 Q1 到現在都保持在權重第二的位置，但股價卻是一路下跌，截至今日（12/26），今年股價已下跌 52.60%
Coinbase（COIN）& Block（SQ）：二者同為比特幣概念股＆加密貨幣領域的領先者，SQ 在本次則被減碼了 23%，比重從 Q1 的第三名，變為第六名，取而代之的則是在同一領域且專注於加密貨幣交易的 COIN
Unity（U）：唯二在本季實現正報酬的持股，雖然在這段期間漲幅為 19.8%，截至今日（12/26），今年股價報酬僅為 1.03%
Roku（ROKU）：與 TSLA & TDOC 一樣，是方舟基金中主要持股之一，但表現卻不如預期，截至今日（12/26），今年股價下跌了 26.54%
UiPath（PATH）：近期內 ARK 大舉加碼的流程自動化公司，於 2021/04/21 上市，股價在五月時達到頂峰（$85），接著就一路下滑，目前為 $44.4，截至今日（12/26），今年股價下跌了 35.65%
Shopify（SHOP）：於 Q2 時新上榜的 Shopify，雖然在 Q3 時股價短暫下滑，但截至今日（12/26），今年的報酬率卻有 31.76%

2021 Q3 ARK 加/減碼標的

ARK 在本季，加碼幅度較高（>= 50%），且權重也不低（ > 1.5% ）的持股僅有 UiPath（PATH）

而減碼較多（>= 50%）的主要持股（權重 > 1%）僅有 Sea（SE），減持了 66%，所佔權重從 1.45% → 0.73%

若與 Shopify 一起看的話，可看出 ARK 看淡電商領域，近而減碼 Shopify & Sea

後記

截至今日（12/26），ARKK 今年的報酬率為 -20.55%，S&P 500 為 27.7%，而以科技股為主的那斯達克（Nasdaq）為 23.27%

ARK 雖在 2020 的報酬率遙遙領先大盤，但今年卻欲振乏力，而與 S&P 500 有著近 50% 的差距

而去年報酬率的大功臣 Tesla，今年報酬率為 46.21%，雖然漲幅沒有去年這麼誇張，但仍舊實現了打敗大盤的報酬率

但因為 ARK 在 Q1 - Q3 皆有減少 Tesla 持股，以便於將單一持股維持在 8% 左右

因此，雖然 Tesla，今年報酬率超越了大盤，卻無法帶給 ARK 太多助力

ARK Q1 TSLA 權重為 7.68%，Q2 6.87%，Q3 7.32%

不知道大家是否滿意今年 ARK 的報酬率，以及是否仍打算繼續加碼 ARK

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