方舟投資(ARK)2021 Q3 持股變化,多數持股皆是負報酬

2021/12/26閱讀時間約 4 分鐘
Source from: https://ark-invest.com/
在 2020 年,以旗下 ARKK ETF 創下 148% 報酬率的方舟投資(ARK Invest),在 Q3 (7/1 - 9/30)表現為 -14.42%(S&P 500 同期表現為 -0.29%)
這篇來看看 ARK 在 Q3 的持股變化
ARKK 在 Q1 的表現為 -3.95%,Q2 則是 +8.2%

主要持股變化

方舟投資,在 2021 Q3 佔比超過整體基金 3% 的持股共有 8 支,分別如下(Shopify 為 2.99%):
Source from: https://ycjhuo.gitlab.io/blogs/ARK-13F-2021-Q3.html
上表可以看出,除了 Tesla & Unity 在這段期間的股價表現為正報酬外,其餘 6 支股票皆是負報酬
而與 Q2 相比,Coinbase(COIN)、Unity(U)以及 UiPath(PATH)這 3 支股票皆是在本季,權重首次達到 3%
  • Tesla(TSLA):身為 ARK 的首要持股 ,因在這段期間的漲幅較高,為了保持 Tesla 的權重不至於過高,在本季被減碼了 27%
  • Teladoc Health(TDOC):從 Q1 到現在都保持在權重第二的位置,但股價卻是一路下跌,截至今日(12/26),今年股價已下跌 52.60%
  • Coinbase(COIN)& Block(SQ):二者同為比特幣概念股&加密貨幣領域的領先者 ,SQ 在本次則被減碼了 23%,比重從 Q1 的第三名,變為第六名,取而代之的則是在同一領域且專注於加密貨幣交易的 COIN
  • Unity(U):唯二在本季實現正報酬的持股,雖然在這段期間漲幅為 19.8%,截至今日(12/26),今年股價報酬僅為 1.03%
  • Roku(ROKU):與 TSLA & TDOC 一樣,是方舟基金中主要持股之一,但表現卻不如預期,截至今日(12/26),今年股價下跌了 26.54%
  • UiPath(PATH):近期內 ARK 大舉加碼的流程自動化公司,於 2021/04/21 上市,股價在五月時達到頂峰($85),接著就一路下滑,目前為 $44.4,截至今日(12/26),今年股價下跌了 35.65%
  • Shopify(SHOP):於 Q2 時新上榜的 Shopify,雖然在 Q3 時股價短暫下滑,但截至今日(12/26),今年的報酬率卻有 31.76%

2021 Q3 ARK 加/減碼標的

ARK 在本季,加碼幅度較高(>= 50%),且權重也不低( > 1.5% )的持股僅有 UiPath(PATH)
而減碼較多(>= 50%)的主要持股(權重 > 1%)僅有 Sea(SE),減持了 66%,所佔權重從 1.45% → 0.73%
若與 Shopify 一起看的話,可看出 ARK 看淡電商領域,近而減碼 Shopify & Sea

後記

截至今日(12/26),ARKK 今年的報酬率為 -20.55%,S&P 500 為 27.7%,而以科技股為主的那斯達克(Nasdaq)為 23.27%
ARK 雖在 2020 的報酬率遙遙領先大盤,但今年卻欲振乏力,而與 S&P 500 有著近 50% 的差距
而去年報酬率的大功臣 Tesla,今年報酬率為 46.21%,雖然漲幅沒有去年這麼誇張,但仍舊實現了打敗大盤的報酬率
但因為 ARK 在 Q1 - Q3 皆有減少 Tesla 持股,以便於將單一持股維持在 8% 左右
因此,雖然 Tesla,今年報酬率超越了大盤,卻無法帶給 ARK 太多助力
ARK Q1 TSLA 權重為 7.68%,Q2 6.87%,Q3 7.32%
不知道大家是否滿意今年 ARK 的報酬率,以及是否仍打算繼續加碼 ARK
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YCJHUO
YCJHUO
在紐約的工程師 & 特斯拉(TSLA)投資者,從 2015 年持有至今 文章專注於美股投資(個股財報)& 美國旅遊(飯店開箱,景點介紹)
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