2023H1交易檢討及下半年展望

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投資理財內容聲明

2023H1交易檢討

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  • TSLA - 個人表現顯著優於大盤,明顯受益於2022年市場情緒影響,但股價也才剛回到2022年9月的價格。對於沒有edge的標的仍著重於基本面,過度進行順勢交易反而會減少報酬率。
  • AMD、NVDA、MRVL - 明顯受益於AI爆發期,個人表現顯著優於大盤。與TSLA相同,這些標的在2021年也是受到市場吹捧的標的,且基本面也相當穩固,因此部分報酬也來自均值回歸。
  • MSFT - 在4/26財報後還有再加碼,仍期待在Q2 AI可以產生新動能推升股價。加碼前的表現甚至優於大盤(+20.3%),而後續順勢交易的策略仍須要進一步證明。
  • AMZN - 對該標的不熟悉,嘗試做順勢交易,但期間股價未反映成本樽節的行情,清倉後的五月就開始走上漲行情,但部分是受到AI題材影響,仍要關注下半年股價對成本樽節使利潤回升的反應為何。
  • ON - 在2023上半年走勢幾乎與SOX相同,因此整體表現與大盤相去不遠。上半年著重於長遠趨勢的布局,期待2024-2025年ADAS的爆發期,但仍要關注下半年供需狀況。
  • STM - 1月受惠於均值回歸行情,後來市場才擔憂車用半導體狀況而下修,以為股價已提前反映車用的疲弱,導致部分部位已經出掉,因此錯失掉部分報酬。個人仍認為這是當下最好的做法,仍需要更多的交易經驗歸納最佳的期望值。
  • WOLF - 在60元攤平,但股價持續走弱,並在FY23Q3出現了比上季更大的利空而決定停損,不看好未來產能Ramp-up進度以及與各大IDM的競爭狀況,但後續仍需觀察。
  • LTHM - 看到鋰礦周期循環的利多,目前的報酬優於大盤,持續看好下半年的鋰礦行情。
  • ALB - 走勢與指數差異不大,主因是中間受到國有化的利空影響,導致最終打到停損點。
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  • 現金水位控管部分,整個1月仍然因為總體經濟的擔憂,而放了較多的現金,造成1月的上漲行情沒有吃到。
  • 6月開始因有低成本的槓桿資金,可以無壓力的慢慢打入,未來預計在2023年分批打完,槓桿約會到達2倍。

2023下半年展望

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  • 目前手上持股仍以伺服器、車用、Tesla為主,其中,Tesla之基本面仍然穩固,且股價仍保持強勢,估值也未過高。
  • 伺服器類股仍受惠於長期趨勢及AI需求,期待行情是否可以持續推高(若漲不動預計將進行減碼)。
  • 車用半導體已步入供需平衡的週期循環,緩慢布局並觀察2023Q2是否會再被市場下修。
  • 下半年持續往鋰礦、太陽能、手機相關產業布局,原因在於估值較低且已經歷過大幅下跌,會在之中尋找基本面較穩固的標的布局。
  • 另外,也會持續尋找2024年具有潛力的產業,如AI運算、ADAS等。



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