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2021 第三季 13F 報告 成長股的買盤縮手了嗎？
本季的13F報告幫大家整理一些有在關注的機構投資動向，最近幾季成長股的表現有明顯的分化，不是萬物齊漲。大家可以自己觀察下哪些機構的眼光比較精準，當然要注意在投資尺度上，短期一季表現可能看不出長期的實力變化，但可以關注公司們大致的方向。
（文章中的圖表是該機構的投資組合百分比）
Bridgewater
Ray Dalio的2230億美金規模橋水基金第三季主要的變化，是持續大幅加碼以中國為主的新興市場ETF，包含EEM、IEMG和VWO都是成分股類似前幾大權重都有台積電、騰訊、阿里、三星、美團，買不夠還繼續加碼跌深的阿里。並同時持續減碼美股SPY和WMT、JNJ、PG等前幾大持股。新興市場受到中國股市持續摜壓的拖累，橋水今年的表現明顯會差於同行。
Soros Fund
索羅斯規模54億的 Soros Fund 第三季主要在大幅加碼 IHS Markit（INFO）並減少了24%的SPY Put看空期權部位，並將ALXN還有知名的固態電池新創QS全部賣掉。
Baillie Gifford
強調長期投資成長股的特斯拉大股東 Baillie Gifford 管理 1911億規模的投資組合。第三季主要的持股包含 Moderna、Tesla、ILMN、AMZN和SHOP 都是小幅減碼，大賣的是6成的阿里巴巴持股以及近乎清倉網易與Bilibili、SFIX。主要有大幅加碼的是DASH持股成長42%，還有生技股CERT，並加碼九成的Coursera。
ARK Investment
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在台股今日再度創下歷史性大跌、7月中至今修正超過4500點、台指期面臨 10% 跌停的同時，上周的籌碼流動狀況如何?
受到資金重回輝達等大型成長股的激勵，美國股市出現反彈。除了資訊科技股之外，特斯拉計劃推出人型機器人以及輝達開發新一代AI晶片的消息也受到市場關注。然而，市場仍相對不穩，投資人需密切關注美國政治局勢和企業財報的變化。
根據 BofA 截至 6/27 當週的資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 6/27 當週大幅拋售科技股，淨流出規模創下近 16 週以來最大；與此同時，基金也繼續拋售能源股，淨流出規模再創 2023 年 3 月份以來最大。
另外，鑒於法國大選帶來的不確定性，Lo
美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
台股的部分因為大部分持有2330跟0050，這一季績效算是超級棒的一季，2330在這一季漲了30%，0050也漲了20%。
昨天美股開高走低，主要受到季末調倉和資產配置再平衡的影響。大摩估計，退休基金可能需要出售約220億美元的全球股票，同時買入170億美元的固定收益資產。高盛估計今年公司股票回購的規模上看9250億美元，年增13%，也有一定的支撐資金動能。債市部分也受到海外需求特別強勁影響而上漲。
巴菲特加碼日本五大商社，是看好日本未來市場嗎?
巴菲特近期的高位加碼，與過往一貫的作風不同，這是否代表背後有隱藏更深的原因呢?
我們梳理一下巴菲特近年的異常投資動向
會發現每次的異常操作後，就有大事發生
因為最近這種高股息ETF的規模越來越大，規模越大那擁有的錢錢就越多，所以
有沒有一種可能，我們如果可以在這些ETF買進成分股前，搶先布局，那是不是
就有可能搭上他們的順風車呢？
菜鳥看法：
其實先看主要得十大持股，長榮跟聯電我覺得大概這幾年，就會退出第一第二
的名單，長榮主要是因為它
回顧2023年，因為 AI 崛起帶動不少台廠的供應鏈表現，股市的漲幅也優於多數人原先的預期。然而，目前大多數產業的景氣其實並沒有明顯回溫，市場普遍預期今年經濟將逐步步入衰退，導致 FED 有提前開啟降息循環的打算；在台股當前評價已回升至相對高的水準下，不少人開始將資產配置的重心轉往防禦型標的，高股息
在台股今日再度創下歷史性大跌、7月中至今修正超過4500點、台指期面臨 10% 跌停的同時，上周的籌碼流動狀況如何?
受到資金重回輝達等大型成長股的激勵，美國股市出現反彈。除了資訊科技股之外，特斯拉計劃推出人型機器人以及輝達開發新一代AI晶片的消息也受到市場關注。然而，市場仍相對不穩，投資人需密切關注美國政治局勢和企業財報的變化。
根據 BofA 截至 6/27 當週的資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 6/27 當週大幅拋售科技股，淨流出規模創下近 16 週以來最大；與此同時，基金也繼續拋售能源股，淨流出規模再創 2023 年 3 月份以來最大。
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美股的部分因為NVDA跟MSFT、PLTR帶動，雖然有APPLE、TMF跟TSLA拖累，持股算是三好三壞，大盤是8%，目前績效小贏大盤一點到10%。
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