小心,美元的最高峰可能已過!

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「你買美元了嗎?」、「哪一家美元定存利率最高?」、「美國升息,現在穩賺不賠的就是美元,我一律all in!」
大家好,我是諸葛呆,你最近有聽到或被問到這幾句話嗎?或是你已經帶著鋼盔往前衝,進入滿手美元的狀態呢?各家銀行美元定存活動成了最佳銷售活動,但是大家有發現上星期美元指數DXY跌勢突然放大,創下僅次於經濟大蕭條及新冠疫情爆發時的單週跌幅嗎?
我們先以圖表進行直覺式分析走勢,首先是日線。
  • 正式跌破50日均線(紫線)後,快速下跌,靠近200日均線(紅線)踩了煞車。
  • 黑色箭頭處則出現近期的成交量最高峰,但當日價格(黑框)並未突破前高(2個藍圈處),顯現上攻動能不足。
把時機區間拉長,來到週線等級。
今年以來美元指數維持一路上漲格局,即便中間有小幅修正,都在所畫的支撐線之上(黑線),大致也和20週均線吻合,最近卻以一根長黑棒直接摜破,多頭氣勢大減。
  • 價格在最高點時,K棒留下放量上影線(紅框與紅色箭頭),獲利了結的味道濃厚,
  • 留意出現可能是Hanging man(高位吊頸線,也稱上吊線)的型態(黑色箭頭),在外匯交易市場常運用的訊號。
這是在上漲過程中的轉空訊號,通常代表高點已過,開始轉跌,特徵是下影線長度為K棒實體2倍以上,無上影線或極短。
並非鐵定走空,從幾個K棒透露的訊息試著找出多方線索。放量上影線一來是心理關卡,二來可能是洗盤及誘空的陷阱,恰好當前日線與週線圖表都在105附近找到喘息機會,需要後續確認是否是支撐。
諸葛呆多畫一條藍色曲線,有興趣的朋友可以算算這波美元指數低點、起漲點和滿足點。

投資人擁抱風險

上週CPI數據和昨晚PPI數據都低於市場預期,10月PPI年增8%,低於預期的8.3%,也比前值8.4%大幅下降,讓市場更有信心FED將在12月利率會議升息2碼而非3碼,假設真的是這劇本,升息循環的第一階段將告一段落,美元指數的最高峰已過。
諸葛呆會直接點出市場情緒樂觀並非空穴來風,儘管聯準會各個官員公開談話又不斷提及通膨尚未完全降溫、升息是必要手段等說法,但實際狀況是中長期美債殖利率都不約而同下降。
年初以來,受升息壓制沉悶許久的黃金強勢突破。

大宗商品還未發動

有人開趴也有人還在玩土,美元走弱大宗商品卻未受惠,S&P高盛大宗商品指數表現依舊掙扎,與提及的黃金走勢迥異。
如農產品未擺脫供給過剩疑慮,且烏俄戰爭的意外插曲,飛彈掉落於波蘭國土事件截至目前未觸動地緣政治的敏感神經。

年底變數:通膨捲土重來

很多人認為通膨大概已成過去式,諸葛呆還無法這麼肯定,最近一次的美國CPI下滑是仰賴二手車,實際上食物和住房價格不降反升。
期中選舉已經度過,民主黨不需要積極釋出戰備原油庫存(SPR),以量制價這招難再現,而且美國現在是原油出口國,油價的上漲對美國主要的能源勘探和生產公司反而是利大於弊。

多空紅綠燈

總結來說,11月的非農和CPI數據沒有正式出爐前,諸葛呆認為市場情緒偏向樂觀,非美貨幣包含新台幣在內,可望還有升值空間。
許多資金進入市場,押注美國的終端利率會在5%以下,即便未來通膨回溫,升息節奏也不會像之前那麼快,美元指數的動能隨之削弱。
回過頭來,諸葛呆身邊有朋友在這兩個月將原有的投資項目全部轉換成美元,也有長輩買了美元保單,不知道大家週遭有類似狀況嗎?無論美元後續升貶,還是提醒,過度擁擠的地方就是最大的風險。
「短期的波動根據每天不同的走勢做出分析與預測,無論長短趨勢,市場都是市場,我們必須謙遜,除了認錯和敬畏,什麼也做不了,因此在市場走勢和原先判斷有出入時,就要即時修反思,才能及時修正。」
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我是諸葛呆,超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部,聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy". #外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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大家好,我是諸葛呆,前幾日爆發的全球前三大加密貨幣交易所FTX資金疑雲,持續擴大,創辦人SBF下落不明、FTX申請破產、沒有足夠現金可供變現,雖然傳出數度與幣圈內的包含幣安CZ、孫宇晨等幾位重量級人士尋求協助,幾度有新資金的曙光,但截至目前只能說一切都是「據傳」,唯一的事實是公司各成員瞬間人間蒸發。
大家好,我是諸葛呆,隨著1111購物節的逼近,台灣各個商家無不卯足全力促銷,端出各式各樣的折扣,美股很有默契的打折中,今晚將是另一次的CPI物價數據出爐,會不會又是一次特賣會呢? 「CPI太高,還是要閉著眼升息」
大家好,在聯準會FOMC後的非農就業數據大好,股市卻意外地跳升,隨後便是靜待美國期中選舉的結果,然而諸葛呆必須說金融市場永遠都是一個充滿故事的地方,這幾日金融市場看似平靜無波,實際上暗潮洶湧,又或者說,新的金融暗流正在形成。 這不是小說,是活生生的劇情現正上映,加密貨幣的《賭博默示錄》!
大家好,我是諸葛呆,今天凌晨室交易室一陣忙,沒錯,又是影響全球經濟與你我荷包的美國利率會議以及主席鮑威爾真心話時間,2022年大致就在這幾次會議的猜測、多空押注、說文解字的過程中度過,這次有哪些意料之內以及意外的發言呢? 不容質疑的金口 美國聯準會正式宣佈第四次的升息3碼,符合預期,股市曾一度拉升。
大家好,聯準會最新一次會議即將登場,陸續整理幾項想法,除此之外,諸葛呆要來分享幾點觀察,值得我們留意。 印度股市創歷史新高 大多數朋友關注台灣加權股市,或美國、歐洲等地區國家企業表現,近期位於南亞的印度股市再次逼近歷史新高,以NIFTY100指數為例,近乎一年的時間完成漂亮的碗公底型態。
大家好,我是諸葛呆,美國聯準會最新一次的利率決定即將登場,過去這星期儘管許多家企業財報不如預期,拖累大盤指數,不過看得出來走勢相對樂觀,風險偏好胃口提升不少,債券價格終於止跌回升,長債ETF終結連續8個星期收跌的困境。
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