美股逆局之風起雲湧

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大家好,我是諸葛呆,這次趨勢你看對了嗎?最近的行情令人霧裡看花,美股三大指數漲跌分歧,底部到了還是轉折?或是另一次大怒神施展前的小確幸?究竟市場在期待或押注什麼?似漲非漲,又不像是大跌的氛圍。

美元到頂?

這幾日出現難得的景象—美元指數、美債殖利率與美股同步下跌,不禁眉頭一皺,事實上背後都有個別原因。
美元指數:英國新首相上台慶祝行情,減稅方案喊卡,佔近美元指數12%比重的英鎊危機警報暫時解除,歐元也雨露均霑重回與美元平價,自然拖住美元指數的漲勢。
美債:這是我們提過很多次的重災區,今年【債券價格】一路溜滑梯,進入超賣區(紅色圈)通常會吸引撿便宜貨的買家進場,帶動一小波反彈,前幾次如此,這次也是同樣模式。
美股:道瓊工業指數和S&P500指數表現不差,但科技股為首的納斯達克指數被重點企業財報不佳嚴重拖累,在這波上漲顯得欲振乏力。

央行們動起來動起來

澳洲央行在10/4僅升息1碼,低於預估的2碼,「評估通膨和經濟成長展望,利率已經相對高」的發言讓人措手不及。
昨晚加拿大央行同樣低於升息3碼的預期,僅調升2碼,說法是經濟處於衰退邊緣,不過同時用鷹派口吻解釋「通膨依然普遍,經濟數據尚未出現有意義的證據說明物價壓力緩解」。
接連兩個央行低於預期的升息幅度,市場自然聯想揣測聯準會是不是會跟進「一手紅蘿蔔,一手棍棒」模式,高高舉起,輕輕放下。

全球美元荒

全世界都在拚命買美元,不只投資人積極搶進,就連央行也不例外,聯準會就在10/19瑞士、歐元區及日本央行提供合計113億美元的美元流動性互換操作,瑞士央行拿到110.9億美元流動性。
每次出現美元荒的背後,都發生大事,上次是疫情正爆發初期。

劇情絕無冷場

財報週演變成煮粥大賽,Google、微軟財報不如預期,Meta元宇宙令人大失所望,即將登場蘋果與亞馬遜是否還會暴雷,都讓人瑟瑟發抖。
別忘了,馬上是歐元區央行ECB利率會議、美國GDP及PCE數據將接力登場。

多空紅綠燈

諸葛呆認為市場正對「聯準會12月升息2碼或3碼」下注,與前幾次宣布升息和CPI數據公佈相當類似。假設同時出現美元指數上漲、黃金下跌的場景,這波反彈便宣告結束。
歷史總是相似,美債殖利率曾在10月初跌破趨勢線,那是大漲的2天,但很快站回後,股市隨之走低;昨日再度跌破,而假跌真跌,都將是股市到年底的最好指引。
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