2023.01.03 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 2022年全球主權財富基金與公共養老基金帳面損失2.2兆美元，逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。
- 美國通過2023財年1.65兆美元支出法案，其中超過8000億美金用於國防開支。
- Volvo收購全數自駕公司股份、百度自駕計程車平台首批獲准北京開展全無人自動駕駛測試 上半年關注日本全自動駕駛上路法。
- 美國將公佈12月製造與服務業數據，國公布11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期 ，市場預期維持整理伺機佈局。
- 1/4 (三) 美國公布12月製造業數據，1/5(四) 美國CES展，1/6(五)美國12月就業人數與失業率、美國12月服務業數據。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約68.5%不變，約21.1%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場維持震盪整理測試支撐且震盪墊高，關注支撐買盤力道。產業方面，單日已醫療、科技技術面上升、個股強於市場比重以醫療、科技、能源上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、醫療、工業、原物料、公用事業。
- 市值方面，維持以大型股震盪，中小型股維持中性偏強，關注是否以中小股帶動買盤、關注利基差異。
- 題材方面，ETF以半導體(SMH)反彈、軟體(IGV)反彈、航空(JETS)反彈、標普500反向1倍(SH)多頭修正、國防(ITA)多頭整理、那斯達克反向1倍(PSQ)多頭整理、黃金(IAU)&白銀(SLV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.716%，前日15.618%，15.382%，風險殖利率震盪，目前尚未失序並需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 目前基本面仍維持穩健下仍以流動性影響，包括假期交投下滑，整體股市維持中性震盪，短線留意上周殖利率走高可能吸引力差資金流向債市，並影顯短線資金買盤，多頭股可能缺乏買盤力道，維持中性觀察。整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，偏多方面包括移民重回疫情前且邊境條款將到期將改善勞動力市場、製造行業庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動明年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險，穩健投資續抱關注盤勢，關注假期後可能的量能回升、殖利率回落，或醞釀下一波盤勢或輪動，配置包括股債中長線仍有利並關注金屬原物料。
- 美債2年期殖利率上升至4.4%、10年期殖利率至3.8%震盪，美元指數持續回落至103位於今年5月來低檔，波動率（VIX）回落至23震盪，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會公布12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，將今年失業率預估的3.8%下降至3.7%，並上調兩年內失業率預期自4.4%至4.6%，顯示基本面強勁並試圖平衡市場穩定，目前在房市週轉放緩且價格保持穩健，尚無流動性惡化與求售風險、製造業庫存低且去訂單加快等供應改善等，有望以整理靜待訂單回流維持正常經濟週期，關注金屬原料與工業製劑價格上升是否預示製造活動將回升，以及就業穩健與內需支撐基本面，或逐步利率正常化，為未來衰退提供流動資金燃料，並關注美國新屋市場建設帶動，市場並無恐慌且尚未有流動性惡化風險，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：APA、TSLA、SLB、XOM、BA、SNOW、SCHW、RTX等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
2022年全球主權財富基金與公共養老基金帳面損失2.2兆美元，逆勢增加企業收購、地產與基礎建設投資，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。
全球主權財富基金數據平臺Global SWF的報告顯示，2022股債市場的修正導致全球主權財富基金的資產規模從11.5兆美元降至10.6兆美元，公共養老基金的資產規模從22.1兆美元降至20.8兆美元的帳面（未實現）損失，其中2022年主要投資總額增長超過10%用於收購、房地產或基礎設施，顯示市場與大額資金在市場下調的短期逆風下逢低資產佈局。
美國通過2023財年1.65兆美元支出法案 其中超過8000億美金用於國防開支
美國總統拜登於12/29簽署 1.65 兆美元的支出法案為聯邦政府提供 2023 財政年度的資金來源，其中 8580 億美元的軍事開支，比前一年的 7820 億美元增加約 10%。日本計劃投入超過3000億美元購買飛彈等軍事武器。
Volvo收購全數自駕公司股份、百度自駕計程車平台首批獲准北京開展全無人自動駕駛測試 上半年關注日本全自動駕駛上路法
Volvo公布已全數收購 自動駕駛軟體研發公司Zenseact ，未來將持續獨立運作且開發自動駕駛軟體，同期百度「蘿蔔快跑」無人駕駛計程車服務平台首批獲准北京開發區全無人自動駕駛測試，百度計劃今年在全國範圍內陸續增加200台全無人駕駛運營車輛。
此前通用汽車(GM)旗下Cruise自駕已在美國奧斯丁和鳳凰城提供乘車服務，Cruise的營運長Gil West表示計劃在2023年將業務擴展到更多城市，並預計將擴大數千輛營運自駕車輛，以及日本警察廳表示《道路交通法》修正案預定於2023年4月1日施行，預計列入了在特定條件下實現完全自動化駕駛的「Level 4」運行許可制度，其中自動配送機器人企業的申報制度有望於當日施行。
美國將公佈12月製造與服務業數據，國公布11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，然而目前無產能過剩問題，商業活動有望加速落底，仍有望維持正常循環週期 ，市場預期維持整理伺機佈局
美國11月ISM製造業指數49跌落，為2020年5年以來首次跌落榮枯關卡，短線上產能足以消化積壓訂單、未見新需求無增加招娉需要，且庫存持續下降，並無產能過剩問題且交貨加快續消化積壓訂單，11月服務業指數56.6，連續第30個月保持擴張，庫存低檔且需求保持強勁，內需強勁並支撐價格，整體活動在12月假期可能保持下滑，然而隨著加速消化積壓訂單、整體庫存低檔、製造業物價增速壓力下降，以及整體在半導體、電子元件、鋼鐵與化學藥品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升。
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