2023.01.19 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 通膨與物價放緩逐步反應以及消費季提前促銷，美國12月零售銷售連兩個月月減，單月與第四季消費季整體年增超過6%，並以電子消費品、家居用品下降，符合消費旺季預期，市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
- 2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約55%不變，約39.4%技術面下降，位階維持相對強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），短線區間整理與位階落底比重上升，留意進入整理期。
- 產業方面，全面技術面下降並以金融、醫療、科技為主，個股強於市場比重地產、通信上升，但整體仍落後。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、通信、科技、消費、公用事業。
- 市值方面，單日以巨型股震盪拖累，其餘維持相對強勢，位階上全市值整理與區間落底皆上升。
- 題材方面，ETF以道瓊反向(DOG)反彈、電動車(DRIV)中期整理、清潔能源(ICLN)多頭修正、中國(FXI)多頭整理白銀(SLV)多頭整理、新興市場(VWO)多頭整理、 高收債(HYG)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.878%，前日14.005%，14.409%，為2022年8月底以來首次跌落14%，目前止穩緩步下滑仍有望支持風險資金。
⭐️概況筆記：
- 短線股市在風險資金支撐下整體逐步墊高後市場分數在連日接近頂峰、12日觀察起上升比重小幅減少、並在17日首次轉趨下降，短線逢高調節震盪，並在昨日表態同步表現的趨勢可能結束，機會方面包括風險殖利率續降、關注產業輪動機會，風險方面，需留意昨日整理與趨勢落底比重上升，短線留意進入整理期，須考量資金效率、配置(股、債、黃金或反向)，並留意資金流向收益(配息)型商品。整體在基本面支撐下仍具風險利基，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高，包括製造行業客戶庫存低以及房市穩健與新屋建設或可能帶動今年經濟活動，尚無流動性惡化與求售風險。
- 美債2年期殖利率下滑至4%、10年期殖利率下滑至3.37%，3個月期殖利率於4.7% 歷史高檔，美元指數102震盪，黃金價格於1900震盪，美元波動率（VIX）21，仍位於一年來低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金。
- 美國聯準會12月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.25% 至 4.5% 目標區間，並釋出利率點陣圖取代9月的數據，將利率路徑延後，12月失業率公布下降至3.5%，仍優於聯準會預期，仍將維持短期利率高於長期利率一段時間的人為干預然而目前在就業穩健、商業活動去化訂單、低庫存以及未完成建案等支撐，或逐步利率正常化、逐步往經濟軟著陸邁進，為未來衰退提供流動資金燃料，盤勢震盪整理仍有望逐步墊高。
⭐️價量表現個股：JBHT、TSM、FRC、ON、PLD、QCOM、MRNA等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
通膨與物價放緩逐步反應以及消費季提前促銷，美國12月零售銷售連兩個月月減，單月與第四季消費季整體年增超過6%，並以電子消費品、家居用品下降，符合消費旺季預期，市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
美國公布12月零售銷售，延續11月續下滑，單月-1.1%，前值修正後為-1%，整體僅以食品雜貨、休閒娛樂、建築材料增加並可能與天氣影響有關，其餘銷售金額皆下滑並以百貨公司、加油站下降最多，可能與通膨減緩、物價逐步下滑，以及消費季提前促銷有關，若以年增率來看12月整體銷售金額增長6%，食品雜貨、加油站、餐廳、百貨門店、娛樂、服飾等皆增長，僅電子消費品年減5.6%，第四季消費季整體年增6.7%，符合消費旺季預期，目前消費活動仍在正常週期。市場將關注2/1與2/3公布商業活動、失業與就業人數。
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