定存股分析/個股分析/聲寶(1604)/Q4 EPS預估&配息預估
更新於 2023/03/18閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明
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前言
去年年底有分享過 定存股分析/冷暖氣概念股/冬暖夏涼的4大守護神，4個家電品牌包含：三洋電(1614)、禾聯碩(5283)、聲寶(1614)、東元(1504)，Q2財報與Q3財報端看EPS來講，都相較去年略有衰減，Q3結果是更加悽慘。
4家裡面聰聰是挑聲寶來存，目標只有1張，因為這個同正隆(1904)與山隆(2616)都是為了紀念品存的，有興趣的亦可點文末連結看雙隆的定存股分析文章，觀察聰聰預估的Q4 EPS、整年度EPS與配息預估。
回歸正題，我們先來看聲寶的Q4 EPS預估&2023配息預估！
聲明：預估僅為個人看法，試算推估，非投資進出場建議，請勿隨意跟單，請投資前多加評估分析。
Q4 EPS預估&2023配息預估
聲寶2022年度Q3累計EPS為$1.63元/股，相較2021年度同期Q3累計EPS$4.30元/股相比，年減率為-62.09%，是4家公司裡面衰退最多的(扶額)，同樣地依照資本額、3個月的月營收、近4季的淨利率、Q1~Q3 EPS、近5年的盈餘分配率來預估Q4 EPS，總計2022整年度EPS並推算2023現金配息(應該不會配股吧苦笑)。
- 資本額：$38.40億元(=3.84億股)
- 3個月營收總計：$6.25+ $6.91+ $6.49→ $19.65(億元)
- 近4季淨利率平均：10.82% + 8.63% + 8.20% + 3.82% → 7.87%
- Q1~Q3 EPS：$0.50+ $0.53+ $0.60(元/股)
- 近5年盈餘分配率平均：29.9% + 92.10% +75% + 51.4% + 59.7% → 61.62%
試算結果可得預估數據
- Q4 稅後淨利：$1.546億元
- Q4 EPS：$0.403元/股
- 2022整年度 EPS：$2.033元/股
- 2023配息：$1.25元/股
總結
盈利與配息的試算結果可以看到約莫是2020年度前的水準，雖然2021&2022盈餘EPS破新高，相對地盈餘分配率沒有比較漂亮，試算結果取近5年結果來算得61.62%的配息率，聰聰則認為應該會大概取75%-80%水準，配息達$1.5~$1.6應不成問題。
以文章撰寫2月8日盤中價$26.50元/股來講，現金殖利率尚有5.66%~6.04%水準，若真的照試算結果配$1.25元/股，其現金殖利率則4.72%(存股來講勉強過關)。總之還是等待2023公布2022年度第四季Q4財報，再回過頭來進一步核對，看看有沒有機會調整配息預估～(希望可以更高啦哈哈)。
不過如同開頭所說，存股要有動機與目標，聲寶我就只是為了雨傘，現金股息順便賺，已經達到1張目標(補充：雖然零股也能領，但是為了將來可以到徵求人處方便領取，所以湊滿1張收工)，存股在挑選標的時務必要多加斟酌。
定存股分析-Q4 EPS預估&2023配息預估系列
- 定存股分析/衛生紙概念股/正隆(1904)&山隆(2616)/Q4 EPS預估&配息預估
- 定存股分析/個股分析/黑松(1234)/Q4 EPS預估&配息預估
- 定存股分析/個股分析/興農(1712)/Q4 EPS預估&配息預估
持股扣除金融股外，應該只剩下台泥(1101)未撰寫文章，其實已經有手寫計算完畢，這週再找時間撰寫分享。
歡迎大家試算看看持股的EPS，踴躍分享結果~
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採用長期投資的基本面判斷手法，用最初階的股利政策、盈餘分配率、殖利率等情報，來推斷一家公司的隔年股利股息。分析對象包含個股(可以深入探討是否適合存股)、同類群比較(橫向分析同產業誰適合你來存)，幫助大家挑選適合的金雞母
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