2023.03.08 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%，償債殖利率重回4%，壓抑黃金下跌至1815美元，單日使風險資金調節震盪，中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會，並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
- 3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50.4%不變，約44.1%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場多頭調節或修正，位階弱勢股增加、位階分歧。
- 產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場全面下降，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、消費、原物料、科技、地產。
- 市值方面，全市值下降，巨、微型股中性偏強，原先相對強勢的小型股調節下修至中性偏弱，帶動市場下修。
- 題材方面，ETF以替代能源(ICLN)反彈、長債(TLT)反彈、採礦股(XME)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、、電動車(DRIV)多頭修正、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、墨西哥(EWW)多頭整理、太陽能(TAN)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、美元(UUP)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.375%，前日14.289%，14.367%，短線震盪尚無流動性資金壓力，仍給予風險資金支持。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短期殖利率上升至5%、權衡利率終值(市場猜測或上修至5.75%，並有預期到6%聲音)，美元上修至105.78，短線雖無流動性風險，仍將吸引無風險利率高括定存、短債或票據、美元，機會方面包括利率正常化或軟著陸預期，產業或個股如航空、國防、太陽能等仍具表現，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率5.07%、10年期殖利率4%，3個月期殖利率4.99%，美元指數105.78、黃金1814，波動率（VIX）19.8。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SE、UAL、ON、KR等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%，償債殖利率重回4%，壓抑黃金下跌至1815美元，單日使風險資金調節震盪，中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會，並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
聯準會鮑爾參院證詞顯示，聯準會利率決議雖仍以通膨發展評估升息步調，或可能因通膨上升提高終點利率，然而對住房看法已表明預期未來一年內將放緩，並且認同就業市場的強勁續支撐核心消費物價，以及表明貨幣政策效果已減弱支出與投資等經濟增長活動，短線利率與美元在「利率終點仍可能高於先前預期」走高，然而機會方面透漏「物價進一步將受益住房壓力減緩」，強勁的就業市場雖支撐核心消費，已減弱經濟活動以及貨幣政策效果仍需要時間，並沒有積極的強勁打壓的態度，維持且看且走，短線無風險收益吸引資金、然而中長期市場預期仍押注軟著陸、利率正常化機會（訂單逐步回升、利率緩步上升或維持，經濟活動緩漲），並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
鮑爾談論經濟形勢與展望：
認同利率確實影響支出、投資、地產活動與經濟增長，認為房租租金趨於平緩，看好未來一年住房將放緩，但其他的核心消費沒有下降跡象，消費支撐受到強勁的就業市場與工資。
鮑爾談論貨幣政策：
勞動力仍供不應求，失業率通膨仍遠高於2%目標，貨幣政策效果需要時間（維持利率一段時間），過去兩次會議雖放慢升息，未來升息評估將以逐次會議做出決定，最新的經濟數據強於預期，利率終點仍可能高於之前的預期，並有必要加快緊縮與加快升息。
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