2023.03.08 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%，償債殖利率重回4%，壓抑黃金下跌至1815美元，單日使風險資金調節震盪，中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會，並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
- 3/10美國2月失業率，3/14美國2月消費物價CPI (通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約50.4%不變，約44.1%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至0（0~11，5為中性），市場多頭調節或修正，位階弱勢股增加、位階分歧。
- 產業方面，技術面全面淨下降，個股強於市場全面下降，多數同於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為工業、消費、原物料、科技、地產。
- 市值方面，全市值下降，巨、微型股中性偏強，原先相對強勢的小型股調節下修至中性偏弱，帶動市場下修。
- 題材方面，ETF以替代能源(ICLN)反彈、長債(TLT)反彈、採礦股(XME)多頭修正、人工智慧(IRBO)多頭修正、半導體(SOXX)多頭修正、、電動車(DRIV)多頭修正、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、墨西哥(EWW)多頭整理、太陽能(TAN)多頭整理、國防(ITA)多頭整理、美元(UUP)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.375%，前日14.289%，14.367%，短線震盪尚無流動性資金壓力，仍給予風險資金支持。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短期殖利率上升至5%、權衡利率終值(市場猜測或上修至5.75%，並有預期到6%聲音)，美元上修至105.78，短線雖無流動性風險，仍將吸引無風險利率高括定存、短債或票據、美元，機會方面包括利率正常化或軟著陸預期，產業或個股如航空、國防、太陽能等仍具表現，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率5.07%、10年期殖利率4%，3個月期殖利率4.99%，美元指數105.78、黃金1814，波動率（VIX）19.8。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SE、UAL、ON、KR等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
聯準會鮑爾參院證詞推升美元指數與短線美債利率至5%，償債殖利率重回4%，壓抑黃金下跌至1815美元，單日使風險資金調節震盪，中期市場仍押注軟著陸、利率正常化機會，並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
聯準會鮑爾參院證詞顯示，聯準會利率決議雖仍以通膨發展評估升息步調，或可能因通膨上升提高終點利率，然而對住房看法已表明預期未來一年內將放緩，並且認同就業市場的強勁續支撐核心消費物價，以及表明貨幣政策效果已減弱支出與投資等經濟增長活動，短線利率與美元在「利率終點仍可能高於先前預期」走高，然而機會方面透漏「物價進一步將受益住房壓力減緩」，強勁的就業市場雖支撐核心消費，已減弱經濟活動以及貨幣政策效果仍需要時間，並沒有積極的強勁打壓的態度，維持且看且走，短線無風險收益吸引資金、然而中長期市場預期仍押注軟著陸、利率正常化機會（訂單逐步回升、利率緩步上升或維持，經濟活動緩漲），並關注3~6月通膨高檔與利率會議。
鮑爾談論經濟形勢與展望：
認同利率確實影響支出、投資、地產活動與經濟增長，認為房租租金趨於平緩，看好未來一年住房將放緩，但其他的核心消費沒有下降跡象，消費支撐受到強勁的就業市場與工資。
鮑爾談論貨幣政策：
勞動力仍供不應求，失業率通膨仍遠高於2%目標，貨幣政策效果需要時間（維持利率一段時間），過去兩次會議雖放慢升息，未來升息評估將以逐次會議做出決定，最新的經濟數據強於預期，利率終點仍可能高於之前的預期，並有必要加快緊縮與加快升息。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
【重點前瞻】週四重點關注美國第一季度GDP修正值，初值顯示第一季度實際GDP意外爆冷，增速大幅不及預期放緩至1.6%，顯示聯儲局加息進一步對經濟起到降溫的作用，同時也強化9月降息的預期，但留意最新的數據是否向上修正再次給市場帶來波動。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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