2023.03.24 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂，德銀信用違約交換再次飆升，黃金續測試2000美元區間高檔。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面70.2%不變，約18.1%技術面上升，位階下降至弱勢，市場分數上升至5（0~11，5為中性），市場震盪多數不變中性表現，多數維持位階弱勢、強勢股測試多頭區間。
- 產業方面，技術面多數淨上升並以科技、醫療、原物料為主，個股強於市場表現分歧，行業個股位階差異。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、能源、醫療、必須消費。
- 市值方面，整維持以巨型股領先給予市場支撐，多頭位階比重較高，中型股續下修，小型股維持偏弱勢。
- 題材方面，ETF以新興市場(VWO)反彈、長債(TLT)中期整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、羅素2000反向1倍(RWM)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：15.242%，前日15.233%，15.298%，短線維持高檔仍需留意風險資金壓力。
⭐️概況筆記：
- 美國3月升息1碼符合預期，點陣圖預期利率終點再升一碼，同時美財長葉倫表明並沒有考慮由聯邦存款保險公司(FDIC)覆蓋所有銀行存款的做法，週四表示仍會採取額外措施保護存戶，市場續權衡生產物價月增速轉趨負值與金融市場穩定性，維持以科技為首具獲利成長與流動性資金的巨型股票續領先市場，帶動市場止穩，資金也同步流向債市與黃金鎖利或避險。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、反向或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率3.80%、10年期殖利率3.39%，3個月期殖利率4.79%，美元指數102、黃金1989.55，波動率（VIX）23.88。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：AI、NFLX、SE、MU、NXPI、GIS等。
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市場尚未擺脫對銀行流動性緊縮與金融穩定性的擔憂，德銀信用違約交換再次飆升，黃金續測試2000美元區間高檔。
CNBC報價顯示，德意志銀行信用違約交換(CDS)昨日終場飆升17.66%至170.84個基點，今日進一步擴大24個基點，至193個基點，顯示信用風險成本上升，德意志銀行在美國掛牌的股票23日終場下跌6.13%，今日週五盤前再跌9.84%。市場仍抱持對銀行流動性擔憂，市場續在金融穩定性、資金緊縮與的避險情緒中權衡，黃金持續測試2000美元區間高檔，不論升息與否皆有利於趨勢上黃金配置的需求，並在緩步升息以及政府支持下資金續流向公債避險。
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