2023.05.23 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/05/23閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 市場續關注債務上限談判進展，美元指數有撐、殖利率續揚，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，短線上仍有落後補漲契機，關注利率與流動性變化，保持操作彈性。
- 5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面64.7%不變，約24.2%技術面上升，位階維持中性偏強，輪動有撐、多頭維持強勢並有落後補漲現象。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以醫療、科技為主，市場有撐，個股強於市場產業變化不大，多數仍弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、科技、醫療、工業、通信。
- 市值方面，巨型股高檔震盪，其餘市值相對有撐。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)低檔有撐、房屋建築(ITB)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、巴西(EWZ)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.697%，前日14.745%，14.762%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍有緩步升高的態勢，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，美元於103有撐、風險殖利率緩步上升，市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局，並關注落後補漲契機。
- 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作，短線可關注落後補漲契機、高檔適時獲利調節減碼。
- 美債2年期殖利率4.33%、10年期殖利率3.72%，3個月期殖利率5.41%，美元指數103.2、黃金1962、波動率（VIX）19.48。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TEAM、PLUG、WFC、PANW、MCHP等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
市場續關注債務上限談判進展，美元指數有撐、殖利率續揚，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，短線上仍有落後補漲契機，關注利率與流動性變化，保持操作彈性。
週一美國債務上限談判未果，市場仍關注協商措施，短線上美元指數103有撐、殖利率續揚，近一週利率上揚逾6%，歷史事件上在對暫停債務措施或政府關門前後出現風險殖利率上升並隨後造成股市修正或震盪，通常在狀況排除後有望迎來逢低布局機會，協商結果基本上不外乎需要暫停，減少開支、增加稅收來源、提高債務上限繼續印鈔放水支應政府支出，短線上穩健投資可以反向配置作為震盪下的避險。技術面方面，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，短線上仍有落後補漲契機，另一方面，摩根大通CEO表示信貸緊縮時勤須做好利率進一步上升，或看至6%~7%準備，因此仍須關注利率與流動性變化，保持操作彈性。
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我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
美股目前的狀況似乎處於觀望期,市場資金並沒有太大的進一步做多企圖心。雖然前些日子聯準會重申不可能在短期內升息,也再度燃起市場對於未來降息的期待。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
受美聯儲降息延宕、中東戰事有失控可能與台積電下修半導體展望，本週加權/櫃買大跌5.83%/5.46%、收19527.12點/242.42點，櫃買甚至直接摜破季線，加權雖成功守住季線，但考慮美國四大指數(道瓊、納茲達克、史坦普500、費半)皆已跌破季線，短期多頭格局已破，倘若下週權值股維持弱勢，跌破季
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
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