2023.05.22 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，債務上限談判延至今日協商，回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門，前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會，短線上穩健投資可以反向配置作為震盪下的避險。
- 今日美國債務上限協商。5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面66.9%不變，約19.8%技術面下降，位階維持中性偏強，多頭維持強勢、市場震盪測試支撐，並有落後補漲現象。
- 產業方面，技術面單日分歧震盪並以醫療主要上升，市場有撐，個股強於市場產業多數上升，多數仍弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、科技、通信、工業、醫療。
- 市值方面，巨型股維持相對強於市場、其餘市值相對有撐。
- 題材方面，ETF以航空(JETS)低檔有撐、生技(XBI)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、巴西(EWZ)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.745%，前日14.762%，14.719%，短線震盪尚無風險資金壓力，但仍有緩步升高的態勢，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，美元於103有撐、風險殖利率緩步上升，市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局。
- 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率4.25%、10年期殖利率3.68%，3個月期殖利率5.29%，美元指數103、黃金1981、波動率（VIX）19.93。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TSLA、MRVL、STZ、MU、ACN等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，債務上限談判延至今日協商，回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門，前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會，短線上穩健投資可以反向配置作為震盪下的避險。
週五聯準會主席表示繼續堅持通膨2%目標，並對於緊縮政策延後效應以及近期銀行業壓力造成信貸緊縮程度的不確定性，未來的政策方向仍取決於經濟數據，維持之前對於維持利率、彈性調整利率政策作法，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現。
上週五債務上限談判無果，今日美國再次進行債務上限協商，回顧2011、2013與2015年觸碰債務上限使出暫停債務上限非常規措施，以及回顧 2013 年、2018 年 1 月和 2018 年 12 月下旬至 2019 年 1 月的期間發生政府關閉情況，歷史事件上在對暫停債務措施或政府關門前後出現風險殖利率上升並隨後造成股市修正或震盪，通常在狀況排除後有望迎來逢低布局機會，協商結果基本上不外乎需要暫停，減少開支、增加稅收來源、提高債務上限繼續印鈔放水支應政府支出，短線上穩健投資可以反向配置作為震盪下的避險。
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