2023.06.01 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 市場關注債務上限投票，短線資金流向債市，殖利率震盪回落，市場關注布局契機，仍須留意美國財政部現金餘額週二降至374億美元，仍有發短債需求，因此短線利率仍有波動走高的時機，因此資金在短票或債券仍在震盪中布局，股市仍須留意分歧、輪動表現。
- 6/1(四)美國5月ISM製造業數據、6/2(五)失業率、6/5(一)美國5月ISM服務業數據。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面65.1不變，約17.7%技術面下降，位階維持中性偏弱，市場震盪、產業與位階分歧表現，留意高檔震盪的調節壓力，並仍有落後補漲現象。
- 產業方面，技術面分歧並以醫療為主要淨上升，市場震盪調節，個股強於市場產業單日上升，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：科技、金融、必須消費、醫療、地產。
- 市值方面，位階來看，巨大型股震盪但相對領先，微小型股票有撐，期於震盪測試支撐。
- 題材方面，ETF以電動車(DRIV)多頭整理、美元(UUP)多頭留意壓力、半導體(SMH) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO) )多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、網安(CIBR)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.755%，前日14.780%，14.895%，短線震盪止升，仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，美元指數於103有撐後續揚至104，短線因美國債務上限擬以暫停並限制支出，短線資金流向債勸、市場震盪分歧，可以反向配置作為短線避險並伺機布局。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業仍能消化，尚未呈現上升趨勢，以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及市場關注2024~2025利率下降的可能性，預期維持以區間整理、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作，適時逢高調節。
- 美債2年期殖利率4.43%、10年期殖利率3.66%，3個月期殖利率5.47%，美元指數104.1、黃金1983、波動率（VIX）18.83。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：SOFI、PATH、INTC、VMW、TSLA等。
市場關注債務上限投票，短線資金流向債市，殖利率震盪回落，市場關注布局契機，仍須留意美國財政部現金餘額週二降至374億美元，仍有發短債需求，因此短線利率仍有波動走高的時機，因此資金在短票或債券仍在震盪中布局，股市仍須留意分歧、輪動表現。
今日眾院投票通過債務上限法案，參議院預計在周日至周末前完成投票，就拜登和麥卡錫達成的債限協議，暫停債務上限至2025/1/1，以避免債務違約，短線上資金流向債券，然而債限協議同時有限制支出規定，短線上影響政府支出擴張與經濟增長，仍須留意美國財政部現金餘額週二降至374億美元，仍有發短債需求，因此短線利率仍有波動走高的時機，因此資金在短票或債券仍在震盪中布局，短線上股市仍須留意分歧、輪動表現，機會方面，時程符合預計2024~2025降息的預期，屆時可發債擴張或償還短債、或直接提高債務上限，屆時再帶動美國經濟下一波增長，風險資金仍將伺機布局。
歷史事件上在對暫停債務措施或政府關門前後出現風險殖利率上升並隨後造成股市修正或震盪，通常在狀況排除後有望迎來逢低布局機會，協商結果基本上不外乎需要暫停，減少開支、增加稅收來源(協商時間與經濟壓力)、提高債務上限繼續印鈔放水支應政府支出(通膨惡化)，短線上穩健投資可以反向配置作為震盪下的避險。技術面方面，市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現，短線上仍有落後補漲契機，關注利率與流動性變化，保持操作彈性。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
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最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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