2023.05.24 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點:
  • 5/26(五)美國4月個人支出物價(PCE)。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面58.1%不變,約30.7%技術面下降,位階維持中性偏強,高檔震盪調節、低檔有撐的位階差異表現,關注輪動。
  • 產業方面,技術面整體淨下降帶動市場震盪,個股強於市場產業整體上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名:能源、醫療、金融、科技、通信。
  • 市值方面,巨、大型股高檔震盪,小盤股相對有撐。
  • 題材方面,ETF以半導體(SMH)多頭整理、房屋建築(ITB)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、巴西(EWZ)多頭整理、生技(XBI)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭整理、網安(CIBR)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.737%,前日14.697%,14.745%,短線震盪尚無風險資金壓力,但仍有緩步升高的態勢,仍須留意變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性,顯示利率水準至少維持一段時間,市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化,美元於103有撐、風險殖利率緩步上升,市場關注美國債務上限談判與措施結果、可以反向配置作為短線避險並伺機布局,並關注落後補漲契機。
  • 機會方面包括美中兩國代表將於5/25~5/26於美國貿易會談,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,4月失業率略降至3.4%,大範圍行業以服務相關人力增加為主,短期失業仍能消化,尚未呈現上升趨勢,以及需求支撐物價保持穩增速顯示無蕭條風險,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會、維持強勢股操作但不放大資金部位的動態區間操作,短線可關注落後補漲契機、高檔適時獲利調節減碼。
  • 美債2年期殖利率4.25%、10年期殖利率3.68%,3個月期殖利率5.35%,美元指數103.4、黃金1975、波動率(VIX)20.05。
  • 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間,6/14(三)美國利率會議。
  • 美國4月ISM製造業指數47.1,略高於前月的46.3,主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升,生產小幅上升,積壓訂單繼續改善,市場可能在為週期性回升做準備,短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度,新訂單可能以溫和回升表現,市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 4月 ISM 服務業指數51.9,略高於前月的51.2,並仍維持擴張,庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康,需求支撐整體行業價格,人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:LOW、SQ、TEAM、COP、DAL等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.23)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.23)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.05.23)
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市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/16(二)美國4月零售銷售、5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
市場續關注債務上限談判進展,美元指數有撐、殖利率續揚,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,短線上仍有落後補漲契機,關注利率與流動性變化,保持操作彈性。
聯準會維持2%通膨目標以及彈性利率作法不變,市場預期仍押注基本面經濟週期帶動的支撐表現,債務上限談判延至今日協商,回顧歷史對於暫停債務上限措施或短暫以政府關門,前後震盪或修正有望迎來逢低布局機會。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
5/17(三)新屋開工、5/19(五)G7峰會與聯準會主席談話。6/14(三)美國利率會議。
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