2023.10.26 THU 盤前提醒-豪股投
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美國10年期公債殖利率在休息兩個交易日後，單日上漲11個基點來到4.996%，美債新發行的殖利率再度創高，市場對於未來個人及企業借貸成本的上升提出擔憂，美股則因GOOGLE母公司Alphabet、TI(Texas Instruments德州儀器)財報令人失望，加上GOOGLE宣告將以廣告業務發展替代雲端業務成長遲緩的策略，也不受投行的認同，整體科技股都呈現帶量下殺收低的情況，昨晚美國金融市場再度呈現股債雙跌的窘境，科技七雄僅Microsoft收紅，晶片股則因Nvidia AI相關晶片輸往中國禁令提早實施，Nvidia下跌4.31%，AMD同步重挫5.52%跌破200日移動平均線，台積電ADR也大跌4.36%，科技股兵敗如山倒拖累指數表現，NQ與SOX分別下跌2.43%及4.13%，美股面臨新一波市場估值修正的風險。
加權指數60分K
加權指數日K
加權股價指數做日開高後衝高至月線反壓隨即回落，形成空頭抵抗的常上影線K線型態，季線也正式跌破半年線，盤面結構追價意願不足，電子族群並無出現明顯強勢的主流族群帶動人氣，短線多頭功虧一匱，從加權股價60分K線來看，整理型態的節奏未變，指數密集支撐區再16250~16300，但隨著中期均線反壓的影響下，擴散三角形的整理型態高點越來越低，低點也越來越往16200之下擠壓，從日線級別來看，9/18~10/2的日K漲跌節奏，目前與10/13~10/25日K線有相同的情形，如果以10/2當日跳空收長紅K來看，今天勢必要帶量重回月線之上，否則指數慣性遭到破壞後，目前空方佔有一定的優勢，並不利後勢發展，加上小台散戶多空比，顯示目前散戶仍以多方為主，在過往經驗來看，指數要出現大幅反彈的機率低，逢反彈而仍應保守看待行情，個股部分則從營收及股價線型著手，例如6593台灣銘版獲利挑戰五年新高，股價短線強勢，5439高技9月營收成長動能強勁YOY38.32%，股價還原權值後創下新高，2458義隆電9月營收年增34.2，股價創高後壓回，現階段操作策略，保留較高現金比率，少量持單。
- 美國10年期公債殖利率在休息兩個交易日後，單日上漲11個基點來到4.996%，美債新發行的殖利率再度創高，市場對於未來個人及企業借貸成本的上升提出擔憂，美股則因GOOGLE母公司Alphabet、TI(Texas Instruments德州儀器)財報令人失望，加上GOOGLE宣告將以廣告業務發展替代雲端業務成長遲緩的策略，也不受投行的認同，整體科技股都呈現帶量下殺收低的情況，昨晚美國金融市場再度呈現股債雙跌的窘境，科技七雄僅Microsoft收紅，晶片股則因Nvidia AI相關晶片輸往中國禁令提早實施，Nvidia下跌4.31%，AMD同步重挫5.52%跌破200日移動平均線，台積電ADR也大跌4.36%，科技股兵敗如山倒拖累指數表現，NQ與SOX分別下跌2.43%及4.13%，美股面臨新一波市場估值修正的風險。
- 加權股價指數做日開高後衝高至月線反壓隨即回落，形成空頭抵抗的常上影線K線型態，季線也正式跌破半年線，盤面結構追價意願不足，電子族群並無出現明顯強勢的主流族群帶動人氣，短線多頭功虧一匱，從加權股價60分K線來看，整理型態的節奏未變，指數密集支撐區再16250~16300，但隨著中期均線反壓的影響下，擴散三角形的整理型態高點越來越低，低點也越來越往16200之下擠壓，從日線級別來看，9/18~10/2的日K漲跌節奏，目前與10/13~10/25日K線有相同的情形，如果以10/2當日跳空收長紅K來看，今天勢必要帶量重回月線之上，否則指數慣性遭到破壞後，目前空方佔有一定的優勢，並不利後勢發展，加上小台散戶多空比，顯示目前散戶仍以多方為主，在過往經驗來看，指數要出現大幅反彈的機率低，逢反彈而仍應保守看待行情，個股部分則從營收及股價線型著手，例如6593台灣銘版獲利挑戰五年新高，股價短線強勢，5439高技9月營收成長動能強勁YOY38.32%，股價還原權值後創下新高，2458義隆電9月營收年增34.2，股價創高後壓回，現階段操作策略，保留較高現金比率，少量持單。
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短線債市平穩，資金流向比特幣相關股票帶動連日漲勢後階段性調節，市場關注科技巨頭財報，股市弱勢震盪反彈、科技股表現，並仍有測試多頭突破股，微軟財報維持營運與基本面穩健成長性，AI雲端增長、軟體仍是主要帶動的高成長題材。
風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈，避險需求並未升溫，比特幣概念股續表現，並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外，也將為下一個收入增速做準備，預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金，靜待利率正常化後的下一波趨勢。
長短期利差續縮窄，資金續往短期可能為鎖高利或避險，近一週美債逢低吸引資金，比特幣同步表現，風險資金並未惡化，主要是以利差影響資金流動，基本面支撐下市場仍有望在震盪下逢低布局。
美國聯準會主席談話後降低進一步升息必要性符合預期長短期利差續縮窄，並在基本面支撐下為下一波長波段作準備，市場消化美國晶片禁令壓力並無原先市場擔憂的嚴格禁止，甚至可能造成產地轉移、申請與訂單交貨時間延長，間接提振售價，訊息消化仍可能逢低吸引中長期佈局資金。
主要銀行財報顯示終端消費業務維持強勁、利差縮窄帶動淨收益增長仍有望獲利繼續改善獲利表現，利率壓力淡化、長期地緣政治問題的不確定性可能帶動長期多元資產配置需求。
特斯拉公布財報，成本控管得宜、抵禦降價讓利並仍繳出雙位數的盈餘增長，續償還債務改善體質並減輕費用負擔、持續擴增資本支出（設廠）與證券投資，保持穩增長。
2/1 聯準會利率會議、美國公布1月製造業數據，2/3美國公布1月服務業數據、失業率與就業人數。
市場分析本月能源股以空頭回補推動， 股票與油價逆勢表現，目前行業股票分歧以多頭整理或調節格局，若輪番逢高調節有望短線上給予行業輪動利基。美元壓力續拖累營收增速 ，軟體公司漲價因應。
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風險資金維持在利差鎖窄邁向正常化中震盪並以小量科技股反彈，避險需求並未升溫，比特幣概念股續表現，並在美國穩健的資本支出穩健下有望在利率正常化趨勢後逐步回升、給予經濟基本面支持外，也將為下一個收入增速做準備，預期在基本面支撐下吸引市場逢低布局資金，靜待利率正常化後的下一波趨勢。
長短期利差續縮窄，資金續往短期可能為鎖高利或避險，近一週美債逢低吸引資金，比特幣同步表現，風險資金並未惡化，主要是以利差影響資金流動，基本面支撐下市場仍有望在震盪下逢低布局。
美國聯準會主席談話後降低進一步升息必要性符合預期長短期利差續縮窄，並在基本面支撐下為下一波長波段作準備，市場消化美國晶片禁令壓力並無原先市場擔憂的嚴格禁止，甚至可能造成產地轉移、申請與訂單交貨時間延長，間接提振售價，訊息消化仍可能逢低吸引中長期佈局資金。
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