2023.12.21 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 4 分鐘
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⭐️焦點
- 美國將近年末聖誕假期，30年期殖利率回落4%保持下行趨勢，短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪，市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展，題材仍受激勵支持。
- 預計2024/1/31美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面45%不變，約50.2%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理。
- 產業方面，技術面整體淨下降並以科技、醫療、金融、工業為主，市場震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、工業、金融、科技、消費。
- 市值方面，整體市值同步多頭震盪整理並仍維持偏強。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.104%，前日13.268%，13.349%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.35%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.43%，美元指數101.9、黃金2047、波動率（VIX）16.8。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
GOOG、CVS、DLTR等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國將近年末聖誕假期，30年期殖利率回落4%保持下行趨勢，短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪，市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展，題材仍受激勵支持。
市場在上週五衍生性商品到期、指數成分股調整爆量後交投降溫恢復，並在將近聖誕年末假期缺乏訊息干擾，並再試產延續反應利率決議與明年降息下，10年期債券殖利率迅速反應後回落4%，並在昨日蔓延至30年期長債殖利率同步回落4%，日內震盪後保持下行趨勢，債券續吸引資金，目前仍以資金流動性影響，昨日股市整體同步多頭震盪，靜待資金流動、年末假期後的技術面變化，同時市場關注貝萊德更新現貨比特幣ETF的申請文件新增調整，其中將允許現金贖回，並新增上市代號”IBIT”，市場認為此舉可能有助於其獲得美國SEC批准，比特幣維持多頭強勢、概念股仍有表現，並在昨日日內受到整體市場資金影響，但整體仍受題材激勵支持。
免責聲明
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國股市在5月27日陣亡將士紀念日休市一天。自5月28日開始,美股交割日將從T+2日縮短為T+1日。受到最新數據顯示美國消費者的通膨預期降溫,以及聯準會今年降息預期的提振,再加上AI概念股走揚的帶動,美國四大指數在5月24日全面上漲。
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
關鍵通膨數據出爐前夕,公債殖利率走揚,壓抑美股盤勢。美國四大指數24日漲跌互現,半導體類股走勢較為強勁。
聯準會偏好的關鍵通膨指標——核心個人消費支出物價指數將於美東時間26日上午8時30分公布。經濟學家普遍預測,3月核心PCE月增率將與前月持平於0.3%,年增率則將從前月的2.8%小幅降至2.7
這篇文章探討了近期美股市場的表現，對利率變動和財報季預期的影響，並提供了投資建議。文章指出近期公佈的經濟數據對市場的影響，以及各種資產的表現。在交易策略上，建議投資者嚴格控制風險，選擇具有良好基本面的標的物。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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