2023.12.21 美股盤勢與技術面概況

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️焦點

  • 美國將近年末聖誕假期,30年期殖利率回落4%保持下行趨勢,短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪,市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展,題材仍受激勵支持。
  • 預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面45%不變,約50.2%技術面下降,位階維持相對強勢,市場多頭震盪整理。
  • 產業方面,技術面整體淨下降並以科技、醫療、金融、工業為主,市場震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:原物料、工業、金融、科技、消費。
  • 市值方面,整體市值同步多頭震盪整理並仍維持偏強。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)中期、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.104%,前日13.268%,13.349%,短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變,股債市表現,中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.35%、10年期殖利率3.85%,3個月期殖利率5.43%,美元指數101.9、黃金2047、波動率(VIX)16.8。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

GOOG、CVS、DLTR等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容


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美國將近年末聖誕假期,30年期殖利率回落4%保持下行趨勢,短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪,市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展,題材仍受激勵支持。

市場在上週五衍生性商品到期、指數成分股調整爆量後交投降溫恢復,並在將近聖誕年末假期缺乏訊息干擾,並再試產延續反應利率決議與明年降息下,10年期債券殖利率迅速反應後回落4%,並在昨日蔓延至30年期長債殖利率同步回落4%,日內震盪後保持下行趨勢,債券續吸引資金,目前仍以資金流動性影響,昨日股市整體同步多頭震盪,靜待資金流動、年末假期後的技術面變化,同時市場關注貝萊德更新現貨比特幣ETF的申請文件新增調整,其中將允許現金贖回,並新增上市代號”IBIT”,市場認為此舉可能有助於其獲得美國SEC批准,比特幣維持多頭強勢、概念股仍有表現,並在昨日日內受到整體市場資金影響,但整體仍受題材激勵支持。




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