2023.12.05 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 3 分鐘
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⭐️焦點

  • 12/5(二)美國公布11月ISM服務業數據、12/8(五)美國11月就業與失業數據、博通(AVGO)財報。12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面66.2%不變,約20.6%技術面下降,位階維持相對強勢,市場位階震盪整理、修正股數小幅增加,仍有落後補漲與輪動,須關注輪動變化。
  • 產業方面,技術面分歧,並以金融、醫療主要淨上升,能源、科技淨下降,市場維持多頭,強於市場產業分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:地產、工業、金融、原物料、消費。
  • 市值方面,市值強弱有別,單日以巨、大型股震盪調節,小型股小幅上漲。
  • 題材方面,ETF以航空(JETS)低檔、清潔能源(ICLN)低檔、美長債(TLT)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、半導體(SMH)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、採礦股(XME)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、比特幣期貨(BITO)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.289%,前日14.299%,13.984%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變,股債市表現,經濟活動尚未見擴張但仍有撐,市場關注12月利率會議。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.644%、10年期殖利率4.265%,3個月期殖利率5.4%,美元指數103.6、黃金2053.25、波動率(VIX)13.95。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國11月ISM製造業持平於46.7,新訂單上升但並非整體行業增長,多數以必需產品與原物料增長,普遍產業價格續降並以新訂單需求支撐價格,生產與人力續降已能滿足去化積壓訂單,客戶庫存上升,顯示短線上尚未見擴張需求,仍需靜待客戶庫存消化,週期性需求仍需時間恢復,並仍可見在金屬與化學等原物料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 10月 ISM 服務業指數51.8,連兩個月下滑,低於前兩個月的53.6、54.5,仍維持擴張、有撐,整體數值下滑應為去庫存加快導致,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快,仍有週期性消費季支撐商業活動,仍有望實現軟著陸與利率正常化,仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

CLSK、MARA、CCL、AAL、TXN等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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市場淡化聯準會談話,聯合國氣候峰會對替代能源出資與核能共識帶動相關概念股表現,股債市與商品全面強勁,市場靜待服務業數據,短線上基本面仍須留意強勁季節過後的週期性需求放緩,並靜待中期訂單恢復,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
美國公布續領失業人數穩步攀升,OPEC+減產未激起追價意願符合預期,黃金、債券仍有表現,比特幣維持多頭測試突破,並關注資金流向。
美國上修第三季GDP,市場震盪輪動、續測試突破,本週五公布製造業數據,關注細節行業透漏的週期性訊息並關注技術面變化。
亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展,續推進量子運算或帶動量子晶片概念股,市場以位階輪動表現,多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐,仍須關注輪動變化。
IPO需求有望回升,市場解讀明年風險資金需求有望逐步放大,短線上債市表現、黃金維持強勢,美股延續假期市值輪動表現,仍須留意短線大型股震盪、中小盤股呈現位階差異表現,本週仍須關注市值差異變化。
美國感恩節交投下滑,比特幣概念股表現,股市仍有落後補漲、中小型股仍有表現,整體消費性與娛樂活動維持、特斯拉向員工發布由AI與深度學習控制的全自動駕駛(FSD)版本,短線關注感恩假期交投放緩的買賣變化。
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