12/25 Allen 台股盤勢分析

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12/22 今日加權指數跳開小高之後就一路震盪到收盤,高低震幅只有51點,上漲52點,收小紅K,收17596,成交量縮2916億。

12/22 今日otc也是開高後一路震盪到收盤,上漲1.22點,收小紅K,收232.85,成交量633.92億。

今天三大法人,外資買超61億、投信買超19億、自營商賣超2.2億,融資2453億(+5億),融券357,340(-6295),外資賣轉買。


1.加權指數目前仍收在月線之上,整體格局仍是偏多看待,拉回守前波區間整理上緣及月線支撐,近期由於外資放聖誕假期去,成交量縮。


2.OTC目前也是撐在上揚的月線之上,仍舊偏多看待,短線守月線及前波低點支撐。


otc:主要是中小型股為主,適合用來觀察市場氣氛,所以當otc跌破季線月線時,持股水位就要注意

3.外資放聖誕連假去,市場成交量縮,振幅也跟著縮小,觀察到目前市場參與者,就是當沖客、隔日沖、投信、自營商,盤中觀察到近期個股開高容易走低,由於當沖客隔日沖出貨,加上缺乏長線的外資買盤,近期不要太積極追高,並留意內資操作的中小型股。


4.全球第二大貨櫃航運商馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 警告,影響紅海航運的混亂局面可能會持續好幾個月。

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ALLEN觀點:紅海航運如果需持續好幾個月,運價將持續攀升,可留意歐洲線佔比較高的個股,長榮30%陽明39%萬海無歐洲線。


5.紅海貨櫃船幾乎消失八成以上,短期內全球供應鏈混亂恐再度重演。

根據克拉克森研究公司 (Clarksons Research) 最新報告顯示,與 12 月上半月相比,過去四天抵達亞丁灣的貨櫃船總噸位下降 82%。

ALLEN觀點:留意幾件事1.運費大漲帶動貨櫃航運2.是否因為供應鏈混亂造成缺貨3.有無相關產品改走空運,如果紅海狀況沒改善我會朝這幾個方向去找機會。

6.Nike (NKE-US) 暴跌 11.83% 至每股 108.04 美元。Nike 以消費者支出謹慎等因素為由,調降全年財測,並宣布未來三年削減 20 億美元成本的計畫,包括減少關鍵產品授權的數量,藉此控制成本。

ALLEN觀點:先前相關產業有反映一波庫存調整到正常水位的反彈,但看NIKE調降財測及削減成本等動作,可見運動用品相關復甦仍緩慢,留意相關個股。


7.AI PC由於提高算力同時也會更耗電及需要更強大的散熱,所以未來ARM架構的AI PC市佔率有望提升,ARM架構優勢是耗電相對較少、功耗較低,相對的發熱也比較低。因此筆電的續航力會增加,而且有常時連網的能力。

ALLEN觀點:目前只有高通與聯發科有開發ARM架構的CPU,可以留意相關個股長線的表現。


8.大陸積極擴張成熟製程,2024年底大陸將擴建32座晶圓廠,全球成熟製程市況即將進入供需失衡倒數。

ALLEN觀點:台廠成熟製程有力積電、聯電、世界可能會受影響,我在思考一個配對交易給大家參考,那就是做多先進製程然後做空成熟製程。


近期動能股標的:陽明、元太、長榮航、華航、台半

下圖為今日股期標的排行(以下為盤中即時連動的EXCEL,如有需要歡迎索取交流)


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美股漲跌:道瓊 37,385.97 -18.38(0.05%)

S&P500 4,754.63 +7.88(0.17%)

nasdaQ 14,992.97 +29.11(0.19%)

費半 4,132.86 +14.26(0.36%)

台指夜盤 17,609 +49(0.28%)


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