2024第一季的布局方向

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投資理財內容聲明


先結論:到1/18日止維持三成現金,七成持股(三陽),選舉後盤勢不樂觀,所以依舊在等待好時機進入市場

當甚麼樣的訊號出現時,可以代表市場進入多頭格局,又該挑選甚麼產業呢,個人的投資策略偏好尋找低基期、成長性高的產業,這樣的策略並沒有讓我騎上最快的賽馬,卻也坐上一部很舒服的牛車,績效仍是優於大盤的。

一、FED降息循環的大致時間減預測在下半年考慮因素有下列這些

1.民主黨的選舉基調為壓制通膨軟著陸,但又不能讓失業率、信用違約率等等指標太過劇烈,影響10月份的大選,為了達成此矛盾的目標,目前能源原物料價格必須受到壓抑,在此前提下CPI核心通膨下調至2%,儘管非常困難,但美國政府似乎還是以此為目標進行財務規劃;總之,經濟表現將在強勁與趨緩之間震盪,直到真正穩定時,才會進入降息循環,所以離今時今日還很遙遠,不過升息循環已經終結,所以投資等級債依然是個好投資標的,懶得做個股的人可以進場

二、半導體產業開始拉升

在中國通縮影響之下,台灣傳產無一倖免,多數塑化紡織鋼鐵等等獲利表現必定落後科技權值股許多,少數轉型成功的公司則比較難掌握,所以這邊不做考慮;總之2024-2025這段期間必定是由吃到AI紅利以台積電為首的企業引領指數上攻,當先進成熟製程、封裝等等開始資金湧入後,就是好的進場時機

題外話:目前印度、日本股市進入很棒的多頭,有興趣投資海外市場的不妨考慮這兩個經濟體

目前個人持股:三陽、台積電

未來考慮清單:原油、開槓長債、邊緣運算(?)

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歡迎閱讀我的專欄,專注於探討證券市場的投資策略和趨勢,我不時提供一些自己粗淺的市場觀點,整理我自己投資決策上的好與壞。 希望在這裡,您能從一個小韭菜橫衝的角度,了解財經市場的複雜性。無論您是正在蛻變的新手還是深耕多年的老手,我們都相信每個投資者都有學習和進步的空間。
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