先結論:到1/18日止維持三成現金,七成持股(三陽),選舉後盤勢不樂觀,所以依舊在等待好時機進入市場
當甚麼樣的訊號出現時,可以代表市場進入多頭格局,又該挑選甚麼產業呢,個人的投資策略偏好尋找低基期、成長性高的產業,這樣的策略並沒有讓我騎上最快的賽馬,卻也坐上一部很舒服的牛車,績效仍是優於大盤的。
一、FED降息循環的大致時間減預測在下半年考慮因素有下列這些
1.民主黨的選舉基調為壓制通膨軟著陸,但又不能讓失業率、信用違約率等等指標太過劇烈,影響10月份的大選,為了達成此矛盾的目標,目前能源和原物料價格必須受到壓抑,在此前提下CPI核心通膨下調至2%,儘管非常困難,但美國政府似乎還是以此為目標進行財務規劃;總之,經濟表現將在強勁與趨緩之間震盪,直到真正穩定時,才會進入降息循環,所以離今時今日還很遙遠,不過升息循環已經終結,所以投資等級債依然是個好投資標的,懶得做個股的人可以進場
二、半導體產業開始拉升
在中國通縮影響之下,台灣傳產無一倖免,多數塑化紡織鋼鐵等等獲利表現必定落後科技權值股許多,少數轉型成功的公司則比較難掌握,所以這邊不做考慮;總之2024-2025這段期間必定是由吃到AI紅利以台積電為首的企業引領指數上攻,當先進成熟製程、封裝等等開始資金湧入後,就是好的進場時機
題外話:目前印度、日本股市進入很棒的多頭,有興趣投資海外市場的不妨考慮這兩個經濟體
目前個人持股:三陽、台積電
未來考慮清單:原油、開槓長債、邊緣運算(?)