【ETF介紹】00937b ETF 群益ESG投等債20+：月配息＋ESG美債完整資訊整理

更新於 2025/04/23發佈於 2024/01/25閱讀時間約 6 分鐘

投資理財內容聲明

📅 最新更新：2025 年 04 月 23 日

選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股

　　00937b ETF群益ESG投等債20+債券型基金，股利隸屬海外所得。追蹤 ICE ESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，同時注重環境、社會和治理（ESG）篩選標準，以月配息為特色，將於2024/02/26第一次配息最後買進日，2024/02/27除息日，2023/03/25第一次領息，首次配息為0.084元，年化率約6.32%，以下介紹成分股及管理費等相關資訊，讓我們開始吧！

月配息

　　以月配息為特色，是台灣首檔月配息ESG債券的ETF。這對於喜歡每月領取利息的投資者，是一個相當能夠被吸引的點。但基金的配息來源可能為收益平準基金，即在高收益時保留一部分作為未來配息的來源，以維持穩定的配息水準。

ESG篩選

　　標的指數採用Sustainalytics公司提供的ESG 風險分數進行篩選。這個分數評估公司在環境、社會和治理方面的風險表現，低分數代表低風險。

　　指數成分債券必須符合Sustainalytics 的優級評等，排除涉及爭議性武器、煤炭、煙草、賭博、成人娛樂、基因改造作物和核能等產業的公司。

投資等級債券

　　標的指數僅投資於信用評級為BBB-到BBB+的公司債，屬於投資等級。這意味著信用風險相對較低，雖然殖利率較高，但同時也提高了基金的穩定性。指數成分債券的平均信用評級為BBB。

長期債券

　　標的指數只包含剩餘年期超過20年的公司債，這些債券屬於長期債券。長期債券通常具有較高的票息和殖利率，但也伴隨著較高的利率風險。

成熟市場債券

　　標的指數只投資於成熟市場的公司債，主要集中在美國市場，佔比約 87%。成熟市場通常具有較高的政治經濟穩定度和市場規範，減少地緣政治風險和市場流動性風險。

產業多元化

　　標的指數限制單一產業佔比不得超過 10%，以避免過度集中在某一產業，從而增加了分散風險的效果。產業分佈以金融、能源、通訊等為主，各佔比約 9%~10%。

配息來源可能為收益平準基金：可能影響基金的淨值表現，也可能有稅務上的考量。
ESG 篩選可能排除一些具有成長潛力或高收益的公司：與個人價值觀不符。
長期債券利率風險較高：當市場利率上升時，債券價格會下跌，需要有足夠的耐心和風險承受力。
美元債券匯率風險較高：需要注意美元和台幣的匯率變動，考慮是否需要進行匯率避險。

十大成分股

ORCL 6.9 11/09/52：2.11%
OKE 6 5/8 09/01/53：1.82%
GS 5.15 05/22/45：1.63%
ISPIM 7.8 11/28/53：1.58%
KR 5.65 09/15/64：1.54%
ENBCN 6.7 11/15/53：1.53%
CPGX 6.544 11/15/53：1.52%
ISPIM 7.778 06/20/54：1.49%
SYY 6.6 04/01/50：1.48%
AON 5 3/4 03/01/54：1.47%
（更新：2025/04/23；資料來源：yahoo!股市）

基金檔案

基金名稱：群益 ESG 20年期以上BBB投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金
基金代號：00937b
計價幣別：新臺幣
基金類型：指數股票型
保管銀行：彰化商業銀行
收益分配：月配息（本基金成立日起滿45日後，按每月最後一個日曆日為收益評價日）
經理年費：0.30%到0.20%（依級距收取）
追蹤指數：ICEESG20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10上限)指數
保管年費：0.10%到0.05%（依級距收取）
基金經理人：曾盈甄
收益平準金機制：有
風險報酬等級：RR2（保守型）
發行價格：新臺幣15元
最低申購金額：新臺幣15,000元
募集日期：2023/11/20~2023/11/22
預定掛牌日期：2023/12/05
初級市場第二次申購：一次需要500張以上，價格依實際申購日之淨值價！（2024/01/24 與營業員確認更新！）
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定期定額券商：中信證券*、元富證券、玉山證券、兆豐證券、國泰證券、康和證券、第一金證券、統一證券、凱基證券、新光證券、群益金鼎證券、臺銀證券

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