本文必看 ! 6139 亞翔真的那麼爛 ? 大盤漲破1萬9千點 合約負債好真有用嗎 ? 半導體設備族群中漲幅墊底

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投資理財內容聲明

大盤漲破1萬9千點, 新春開盤 2/15~3/5 期間.加權指數漲了 7.13%. 0050也漲了 8.93% 00919 更是虐爆所有熱門 ETF 漲幅高達 11.89%

半導體設備族群中. 唯獨亞翔墊底僅僅漲了 2.67% 有夠掉漆. 遠遠落後其他同族群的表現.

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但是亞翔的基本面真的有那麼爛嗎 ? 下表為 2023.Q3財報公布資料. 我們透過合約負債(合約負債簡單來解釋就是新接到的工程訂單會收訂金等預先款項但是尚未交付勞務(完工)的情況會先認列在資產負債表裡的流動負債項目,但其實它是少數的財報先行指標可以透過這個項目洞悉未來的營運狀況.營建股.廠務工程, 半導體設備等概念股往往都有這個關鍵指標原則上越大越好代表接到的訂單越多)

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我們可以透過 合約負債/股本的比例 以及 合約負債/股本/股價的比例 來相互比較同族群的相似類型個股哪個數值越高客觀來說代表潛在價值越高. 假設這個合約負債/股本比例越高 通常代表少少的股本但是接到可觀的生意與潛在營收.

假設又把股價的因子加入可以即時反應股價是否已經漲上來了還是還沒有反應. 透過上方同族群的比較, 我們可以發現截至 2024/3/5 搭配 2023.Q3的財務報表訊息. 亞翔的指標數值為最高.在考慮股價與潛在的訂單展望.亞翔的排名是最高的.當然這個細部還要考慮到毛利率與淨利率等等. 但是至少對比漲幅相對少的聖暉* 7.82% 也少了半根 5%. 可憐阿 !

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透過上表推估 2023.Q4 EPS 淨利率用 2023.Q1/Q2/Q3 數據來推測出悲觀/保守/樂觀的情況下. EPS 落點區間.畢竟 2023.Q4 營收大爆發. 淨利率將是決定亞翔能否起飛的關鍵因素之一. 保守 4.98 到樂觀 7.21 去年全年 EPS 約在 12.83~15.06間

假設配息 70% 左右. 可能殖利率落在 5.19% ~ 6.09%. 但更重要的是假設毛利率有維持在一定程度沒有因為高營收利潤就變差. 那麼展望 2024年營收預估持續成長的情況下. 獲利將能更上一層樓.

另外去年 2023年.亞翔是在 3/10 公布年報以及配發股利. 當時是週五下午. 所以本週五 3/8 將有機會開獎 ! 最慢也是下週就要公告.

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敬請期待. 我會持續更新亞翔的近況. 請大家幫我+追蹤按愛心. 謝謝.

本文章為個人心得分享.謹供讀者參考.無任何推薦買賣.本人不負任何法律責任









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王元昌-avatar-img
2024/03/06
專業,真的是太專業了,有你真好,現在全部靠你吃飯
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2024/03/06
專業的分析,期待本週五開獎
妞姆-avatar-img
2024/03/17
表達支持
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升起來
69會員
32內容數
您好.文章內容相動用心.請給個愛心或是加入會員追蹤將是我持續分享的動力來源. 謝謝
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