大飲1213

隨便感想寫寫

股價在兩周內由 7.5→10.2 (上漲36%. 2024/7)

原因是因為賣土地籌了9.6億。我只是在想現在還有上車的空間嗎 (雖然應該不可能，畢竟市場那麼多人盯著，但想了解看看)

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基本面方面

1. 市值非常小(五億)，小到令我吃驚；員工僅100員
2. 過去新聞顯示管理上有重大問題，如最上面的總經理掏空(被判9年多)，顯示管理經營上有瑕疵(包含監督)；以及食品業最忌諱食安問題 (產品有不明沉澱物、發霉等)，2018年發生問題、2023年又發生問題，林鳳營鮮乳發生問題後我再也不喝了。何況是根本沒甚麼人會喝的蘋果西打。
3. 2023.12法說會寫的內容很空洞，像是產品創新，但公司網頁上就三種產品(蘋果西打、水、芭樂汁)，睜眼說瞎話。而裡面提到的營收會回來，但把今年的數據跟過往相比，就能看到營收衰退到過往的1/4~1/3之間，很慘
4. 很多管理的東西都能看得到是在垂死掙扎，像今年六月的股東會0.5%出席率，代表大股東都不想來，免得被選上董事
5. 其他就大概說一下，像是資產負債的比例沒有很安全，獲利能力不佳是關鍵，近年虧損，且長年都沒發股利(畢竟沒賺錢)。財報狗評價打開幾乎都 0分

題材面

1. 7/15公告，賣7, 223坪的土地與建物，收到962,742,617 (9.6億)
2. 我不知道成本多少，看了年報跟新聞，只知道2018年買了3,578的土地與建物，花了240,000,000(2.4億)
3. 另外，1984年公司也買了高雄縣湖內鄉土地(5,061.43坪)廠房。假設算1萬/坪，大概就是0.5億
4. 所以很粗糙的算法就是大概賺了6.7億
5. 結果笑死我剛去查新聞，新聞早也有別人來算了ㄏㄏ，一篇講6億、一篇講6.5億
6. 目前股本56,622,627，所以用六億來除，大概EPS會增加 10.6
7. 以2024.Q1的固定資產顯示5.24億，假設扣掉3.6億(=9.6-6)，大概算EPS=2.9
8. 所以目前合理價可能在10.6+2.9=13.5 (吧)；忽略2.9的基本價10.6也跟現況吻合(所以沒有利差。且他賣地就是要還錢，也不曉得要還多少錢)

但你要我買嗎? 我還真沒有信心ㄏㄏ

2018-2023這六年每年都在虧錢1eps。

且這種有內線的太虧了，消息7/15出來，但股票7/9就在動了。打不贏他們的。