大飲1213

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

隨便感想寫寫

股價在兩周內由 7.5→10.2 (上漲36%. 2024/7)

原因是因為賣土地籌了9.6億。我只是在想現在還有上車的空間嗎 (雖然應該不可能,畢竟市場那麼多人盯著,但想了解看看)


---


基本面方面

  1. 市值非常小(五億),小到令我吃驚;員工僅100員
  2. 過去新聞顯示管理上有重大問題,如最上面的總經理掏空(被判9年多),顯示管理經營上有瑕疵(包含監督);以及食品業最忌諱食安問題 (產品有不明沉澱物、發霉等),2018年發生問題、2023年又發生問題,林鳳營鮮乳發生問題後我再也不喝了。何況是根本沒甚麼人會喝的蘋果西打。
  3. 2023.12法說會寫的內容很空洞,像是產品創新,但公司網頁上就三種產品(蘋果西打、水、芭樂汁),睜眼說瞎話。而裡面提到的營收會回來,但把今年的數據跟過往相比,就能看到營收衰退到過往的1/4~1/3之間,很慘
  4. 很多管理的東西都能看得到是在垂死掙扎,像今年六月的股東會0.5%出席率,代表大股東都不想來,免得被選上董事
  5. 其他就大概說一下,像是資產負債的比例沒有很安全,獲利能力不佳是關鍵,近年虧損,且長年都沒發股利(畢竟沒賺錢)。財報狗評價打開幾乎都 0分


題材面

  1. 7/15公告,賣7, 223坪的土地與建物,收到962,742,617 (9.6億)
  2. 我不知道成本多少,看了年報跟新聞,只知道2018年買了3,578的土地與建物,花了240,000,000(2.4億)
  3. 另外,1984年公司也買了高雄縣湖內鄉土地(5,061.43坪)廠房。假設算1萬/坪,大概就是0.5億
  4. 所以很粗糙的算法就是大概賺了6.7億
  5. 結果笑死我剛去查新聞,新聞早也有別人來算了ㄏㄏ,一篇講6億、一篇講6.5億
  6. 目前股本56,622,627,所以用六億來除,大概EPS會增加 10.6
  7. 以2024.Q1的固定資產顯示5.24億,假設扣掉3.6億(=9.6-6),大概算EPS=2.9
  8. 所以目前合理價可能在10.6+2.9=13.5 (吧);忽略2.9的基本價10.6也跟現況吻合(所以沒有利差。且他賣地就是要還錢,也不曉得要還多少錢)


但你要我買嗎? 我還真沒有信心ㄏㄏ

2018-2023這六年每年都在虧錢1eps。


且這種有內線的太虧了,消息7/15出來,但股票7/9就在動了。打不贏他們的。

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