2024/10/2 關鍵圖表

閱讀時間約 5 分鐘
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閱讀前聲明:圖表底下的附帶文字會參雜原文作者想表達的觀點、以及我為了易於理解所寫的補充,非代表我的投資立場,僅供市場資訊給各位參考。每張圖表會盡量附上原文連結,也可自行前往閱讀。



(1)

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https://www.apolloacademy.com/the-daily-spark/

第二季度的GDP增長率為3.0%(見下圖),亞特蘭大聯邦儲備銀行對第三季度的GDP估計目前為3.1%,而失業救濟申請人數為218,000。很難說美國經濟正在放緩,不是說沒有風險,但目前的數據確實支持經濟增長的觀點。


(2)

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https://x.com/RickPalaciosJr/status/1841201188899078523

美國房主和租戶在不同抵押貸款利率下購買房屋的意願。當抵押貸款利率低於3%時,有100%的受訪者願意購買房屋,而當利率超過8%時,只有3%的受訪者願意購買。特別標註的“Magic mortgage rate”,指出當利率在5%左右時,消費者開始更有意願進入房市。當前的抵押貸款利率為6.2%。


(3)

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https://x.com/danny_kirsch/status/1841217973727461402

USO(追蹤WTI原油期貨的最大ETF)的買權交易量。今天的買權交易量達到113,072,而平均買權交易量為28,724。買權交易量激增可能與中東地區的地緣政治緊張局勢有關。這些事件通常會導致原油價格波動,進而影響相關ETF的交易量。



(4)

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https://x.com/Marlin_Capital/status/1841198948746145897

從1964年到2024年,在聯準會開始降息周期時,S&P 500的未來預期本益比(P/E)。圖表中用不同顏色標示了經濟在接下來12個月內是否進入衰退:綠色表示後續避免衰退,紅色表示進入衰退。2024年的P/E比率為22倍,是60多年來在降息周期開始時的最高水平。


(5)

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https://entrylevel.topdowncharts.com/p/chart-of-the-week-global-policy-pulse

圖表中紅色表示加息,綠色表示降息,黑線表示全球GDP加權政策利率。全球央行在未來一段時間內沒有意外將繼續調降利率,以應對經濟和通脹的變化。


(6)

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https://x.com/Mayhem4Markets/status/1841295379033157718

$BABA的期權中存在極端的看漲情緒,投資者對未來價格上漲極度樂觀。然而,這種極端的看漲期權供應,未來也可能成為$BABA股價上漲的阻力。隨著這些看漲期權接近到期並失去價值(衰減),它們可能會對股票產生賣壓(被動供應壓力)。這為看漲者(預期價格上漲的投資者)創造了一個挑戰的環境,必須突破這個潛在的阻力才能推動價格上漲。



(7)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841272263213019206

國際股票相對於美國股票的本益比折扣(P/E ratio discount),分別是MSCI All Country World ex-U.S.指數與S&P 500指數,國際股票現在比美國股票便宜兩個標準差。

這樣的差異可能反映市場對其他經濟體前景的擔憂,但也可能意味著一旦市場情緒改善,國際股票有較大的上漲空間。



(8)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841271486260089201

美國電力生成的趨勢。圖表中實線代表實際電力生成,虛線代表EIA預測。美國的電力需求在上升。根據ICF的報告,預計到2028年,美國的電力需求將增長9%,而峰值需求將增長5%。這一增長主要由於經濟增長、建築和交通電氣化、電池和燃料電池製造、數據中心、AI和加密貨幣挖礦等因素推動。



(9)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841270061832565070

大盤股、中盤股和小盤股的每股盈餘(EPS)年增長率比較。小盤股在2024年第四季度的預期增長率為20%。



(10)

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https://x.com/MikeZaccardi/status/1841269198615433676

價值型股票在高利率環境下的表現優於成長型股票,尤其是在利率超過4%的情況下。小型股則是在利率低於3%後開始表現較好。

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基於個人興趣以及投資美股的緣故,每天會看大量的圖表分析,大致上以美國總體經濟和美國股市直接相關,這邊會挑選出我認為有幫助了解局勢的內容,搭配原文的中文說明和我的補充方便理解。如果有任何建議或討論歡迎留言,互相學習,感謝:)
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