聚焦中國成長潛力股——群益深証中小（00643）投資策略解析

群益深証中小ETF（股票代號：00643）是一支專注於中國深圳證券交易所中小型企業的ETF，追蹤深証中小指數。該指數涵蓋了深圳證券交易所中具有成長潛力的中小型企業，主要分布於科技、製造、消費和醫療等新興產業。群益深証中小ETF為投資者提供了一個參與中國中小型成長企業的便捷方式，有助於分享中國經濟的創新動力。本文將詳細分析群益深証中小的基本資料、成分股產業比重、適合的投資者、配息狀況、殖利率、淨值、優缺點及相同性質的ETF，幫助投資者了解這支ETF的投資價值。

基本資料

• 股票代號：00643
• 名稱：群益深証中小ETF
• 成立時間：2016年1月22日
• 追蹤指數：深証中小指數
• 管理公司：群益投信
• 費用率：年管理費約0.6%

深証中小指數涵蓋了深圳交易所中市值較小但增長潛力較大的公司，這些企業多集中在科技、製造、醫療和消費等領域，反映了深圳證券交易所中小型企業的創新潛力。

成分股與產業比重

群益深証中小ETF的成分股來自深圳證券交易所，主要集中於科技和新興行業，這些企業普遍具有高成長性。以下是00643的主要產業比重：

• 科技產業：約35%

- 深圳市場是中國科技創新的核心區域之一，許多科技公司如軟體、電子和數據處理公司在此上市，為ETF提供增長動能。

• 製造業：約25%

- 包括電子零件、工業機械和新能源企業，這些企業是中國製造業的中堅力量，並有潛力在全球供應鏈中扮演重要角色。

• 醫療產業：約20%

- 含有製藥、醫療設備和生物技術公司，受益於中國對醫療健康需求的增長。

• 消費品產業：約15%

- 包括消費電子、日用品和食品企業，受益於中國消費市場的擴張，特別是年輕消費者的需求增長。

• 其他產業：約5%

- 包含少量金融和公共事業公司，這些企業進一步提升了ETF的多元化和抗風險能力。

這樣的產業分布讓群益深証中小ETF能夠在中國新經濟增長和產業創新中獲得良好的成長潛力。

適合的投資者

群益深証中小ETF適合以下幾類投資者：

1. 看好中國中小型成長企業的投資者：00643的成分股多數為具有成長潛力的中小型企業，適合對中國新興產業和創新企業抱有信心的投資者。

2. 追求長期增長的投資者：00643的成分股主要集中於高成長行業，適合尋求資本增值的長期投資者。

3. 偏好分散風險的投資者：群益深証中小的成分股來自多個行業，包括科技、製造、醫療和消費品，有助於降低單一行業波動的風險。

4. 關注中國創新經濟的投資者：00643的成分股多為創新驅動型企業，是希望進入中國創新產業的投資者的理想選擇。

配息狀況與殖利率

群益深証中小ETF的成分股多為成長型企業，因此相對於其他成熟型ETF，00643的配息頻率和金額偏低。以下是00643的配息狀況及殖利率特點：

• 配息頻率：一年一次
• 歷年平均配息率：約1%至2%，取決於成分股收益和市場狀況
• 殖利率：相對較低，約1.5%左右，主要因成分股集中於成長型企業

00643的配息較低，但因成分股多為高成長企業，因此長期資本增值潛力較高，適合追求資本增值而非收益的投資者。

淨值

群益深証中小ETF的淨值波動主要受深証中小指數的影響。隨著中國經濟的轉型及創新發展，00643的長期淨值增長前景良好，但短期內會受到市場波動的影響。

• 淨值變動趨勢：隨著中國科技及新興產業的增長而穩步提升
• 波動性：由於成分股多為中小型企業，短期波動性較大，適合具備一定風險承受能力的投資者

群益深証中小(00643)周線走勢規劃

群益深証中小(00643)周線走勢圖

群益深証中小(00643)主力成本：13.76

壓力區：15.13/16.49/17.86

支撐區：12.4/11.03/9.67

投資群益深証中小ETF的優缺點

優點

1. 布局中國中小型創新企業的多元化配置：00643的成分股涵蓋中國新經濟的中小型企業，特別適合看好中國創新產業增長的投資者。

2. 成長潛力大：隨著中國科技和內需市場的增長，00643成分股具備高成長潛力，適合追求長期資本增值的投資者。

3. 低費用：相比主動型基金，群益深証中小ETF的管理費用較低，適合希望以低成本布局中國新興市場的投資者。

4. 簡便的中國創新市場布局：00643提供便捷的方式進入中國的創新企業市場，是新手投資者進入中國創新市場的理想選擇。

缺點

1. 配息較低：00643的成分股多為成長型企業，配息相對較低，對於偏好高配息的投資者可能不夠吸引力。

2. 波動性較高：由於00643成分股多為中小型企業，短期波動性較大，適合風險承受能力較強的投資者。

3. 單一市場風險：00643集中於中國市場，當中國經濟或政策波動時，可能對該ETF的表現造成影響。

4. 追蹤誤差：指數型基金存在一定的追蹤誤差，可能導致淨值表現與指數略有差異。

相同性質的ETF

除了群益深証中小ETF（00643），市場上還有其他類似的中國新興市場指數型ETF，包括：

1. 富邦深100 ETF（00639）：追蹤深證100指數，涵蓋了深圳市場中市值最大的100家成長企業，適合對中國新興市場有興趣的投資者。

2. 元大寶滬深 ETF（0061）：追蹤滬深300指數，涵蓋上海和深圳的300家龍頭企業，適合希望廣泛布局中國A股市場的投資者。

3. 復華滬深 ETF（006207）：追蹤滬深300指數，成分股以成長型企業為主，適合偏好中國創新市場的投資者。

結語

群益深証中小ETF（00643）是一支具備高成長潛力的中國中小型企業指數型基金，適合對中國新興產業及創新經濟長期看好的投資者。00643的成分股主要集中於科技、製造、醫療和消費等領域，符合中國經濟轉型及創新驅動的趨勢。對於希望透過簡便的方式布局中國創新市場的投資者而言，群益深証中小ETF是一個值得考慮的長期投資選擇。投資者可以根據自身的風險承受能力和投資目標靈活配置，以實現長期增長和資本增值的目標。