2024年12月27日 ATFX《銘添觀匯》

2024年12月27日 ATFX《銘添觀匯》

市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！

美股連續五日反彈，繼續關注年末行情檔

美國上周首領失業金人數降至一個月來最低，美國股市道指週四小幅收高，連漲五個交易日，儘管交易量清淡和美國公債收益率上升對一些主要科技巨頭構成壓力。納指和標普500指數大致持平，但收盤均小幅下跌。

美元指數尾盤上漲0.02%，報108.13，略低於上週五觸及的兩年高點108.54。歐元兌美元漲0.17%，報1.0422。美元兌日元上漲0.38%，報158.00，早些時候曾觸及158.09，為7月17日以來最高。

金價在清淡交投中上漲，受避險需求推動，市場在等待即將上任的川普政府任內美國經濟信號以及美聯儲2025年利率策略跡象。現貨金上漲0.8%，至每盎司2,634.43美元。油價在清淡的假日交易中走低，美元走強抵消了全球最大石油進口國中國採取額外財政刺激措施的希望。

【重點前瞻】

今日數據延續清淡，美國公佈貿易帳和零售庫存但可能指引有限，關注年末市場倉位調整帶來的行情。

【重要財經日曆】

21:30 美國 11 月商品貿易平衡和零售庫存 **

下周關鍵數據及事件：

全球12月製造業PMI終值

新年假期，全球市場收盤

美國首領失業人數

注：* 為重要程度

【行情分析】

歐元兌美元

1.0452/1.0486阻力

1.0375/1.0342支持

歐元/美元對現報1.0415，成交量清淡。今天晚些時候，美國將公佈11月商品貿易帳。昨晚資料顯示，首領失業救濟人數降至21.9萬，支撐美元兌108.10。聯儲局明年可能放緩降息步伐，而歐洲央行預計將繼續降息，這可能會削弱歐元。

英鎊兌美元

1.2571/1.2601 阻力

1.2473/1.2443支持

英鎊/美元繼續面臨巨大的下行壓力，如果跌破這一水準，則進一步下跌的可能性將會增加。下行方面，英鎊/美元的下一個支撐位在 1.2473/1.2443 左右。上行方面，如果該貨幣對能夠回升至 1.2600 關口，則可能出現反彈。這一水準對於觀察任何潛在的上行勢頭至關重要。在突破 1.26 關口之前，投資者應考慮 1.2571/1.2601 阻力位。

美元兌日元

158.15/158.38阻力

157.40/157.17支持

美元/日元匯率跌破 157.75，因為日元在 12 月東京 CPI 通脹同比上漲至 3.0% 後走強，這可能導致日本央行加息。日本央行行長上田預計通脹率將持續保持在 2% 附近。與此同時，聯儲局減少降息的前景可能會提振美元。如果美元未能突破 158 關口，則可能測試 157.40/157.17。但是，如果美元守住 158 關口上方，則將測試 158.15/158.38 阻力位。

美元兌人民幣

7.3111/7.3161阻力

7.2950/7.2900支持

昨晚資料顯示，美國首領失業救濟人數降至21.9萬，支撐美元。同時市場估計聯儲局明年可能放緩降息步伐，而中國央行預計將繼續降息，這可能會削弱投資者對人民幣投資興趣。美元兌人民幣昨日跟隨美元的升勢, 美元兌人民幣而自前一日觸及的高位。暫時可能會在7.3000關口附近形成高位的整理，並測試7.31關口附近。若繼續向下則可能測試在7.2900附近的支撐。

美元兌加元

1.4448/1.4468阻力

1.4385/1.4365支持

美元/加元持穩於1.4400附近，美元指數維持在108.00上方，原油價格呈現看跌動能。同時，加元受近期加拿大央行降息175個基點，寬鬆立場謹慎影響，走勢偏弱。若加元繼續承壓，美元/加元將測試1.4448/1.4468阻力。

美國原油期貨（2月）

69.83/70.16阻力

69.02/68.75支持

週五亞洲交易時段，油價穩定，但有望實現周線上漲，布倫特原油報 73.25 美元，WTI 原油報 69.60 美元。世界銀行上調了中國經濟增長預期，中國計畫發行 3 萬億元人民幣債券以刺激經濟。據報導，上周美國原油庫存下降了 320 萬桶，預計週五晚些時候發佈的官方 EIA 報告將顯示庫存進一步下降。如果庫存下降幅度超過市場預期，原油價格將看漲。

現貨黃金

2654/2671阻力

2616/2599支持

現貨白銀

30.00/30.14阻力

29.58/29.44支持

週五亞洲交易時段，黃金價格在 2,630 美元上方交易, 移動平均線處於盤整階段。14 日相對強弱指數低於 50，表明市場情緒中性，但突破 50 可能會吸引更多買家。黃金價格對可能瞄準 2,654/2671美元, 跌破這些水準可能會增加拋售壓力，可能推動黃金跌至月低點 2,616/2599美元。

美國道瓊斯工業指數期貨US30

43750/44003阻力

42928/42679支持

道指數連續五天上漲，但華爾街股市表現平淡，週四美國國債收益率上升給市場帶來壓力。儘管如此，道指期貨仍上漲 0.1% 至 43,325.80 點，受年底樂觀情緒推動。投資者應關注受年底調整影響的市場狀況。

美國納斯達克指數NAS100

21960/22140阻力

21675/21532支持

美國債券收益率上升使得債券比科技股更具吸引力，導致投資者的關注點轉移。收益率上升會提高借貸成本，限制創新和利潤率。大多數主要科技股收盤走低，蘋果公司在評級機構上調評級後小幅上漲。特斯拉下跌 1.8%，英偉達下跌 0.2%，Alphabet 和 Arm Holdings 下跌。投資者應考慮監測受年底調整影響的市場狀況。

中國A50指數CHI50

13666/13743阻力

13421/13344支持

外圍週邊假期影響投資氣氛, 中國股市交易平淡, A50指數昨日整體變化不。今早中A50指數因市場對經濟不明朗的情緒下, 小幅低走至13400點附近。隨後波動未有明顯，技術上當前繼續關注在10、20日均線範圍內的交投。

香港恒生指數HK50

20354/20589阻力

19830/19592支持

受美國股市整體上升支撐, 週五港股早市窄幅上升至20194點。但中國股市低迷影響HK50指數高開後低走。基於日圖主要均線壓力而錄得溫和的漲幅，技術上仍維持均線下方所以依然偏空，關鍵阻力在10日均線的20000關口處，支撐則暫時由本周低位19830充當。若突破20200點, HK50技術走勢可望測試20354/20589阻力。

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