20250212高股息吃老本的警訊-以00731為例

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投資理財內容聲明


注意,此為00731復華富時高息低波,

不是元大的00713。


00731公布了令人驚訝的配息,

單季0.593元!!

 

與過往的落差很大,

00731自2023年改季配起,

每季股息如下:

2023Q3:1.22元

2023Q4:1.1元

2023Q1:1.21元

2024Q2:3.38元

2024Q3:3.38元

2024Q4:2.38元

2024Q1:0.593元😱😱

 

2024Q2現金股利暴衝來到3.38元,

若以一般網紅達人的算法,

年殖利率高達17%

(雖然我不認同單季殖利率能換算整年殖利率的說法)

 

結果好景不常,

2024Q4現金股利暴跌至0.593元,

以一般網紅達人的算法,

殖利率崩跌至3.5%。

 

一般而言,

高股息的配息來源,

來自平準金及資本利得,

我約略看了00731一下淨值組成,

00731在2024年5月,

資本損益平準金(C)還有25.26元,

如下圖,

raw-image


因此有本錢單季配3.38元,

 

但到了2025年2月,

資本損益平準金(C)只剩15.62元,

也就是能配發的越來越少了,

或者是,

ETF在轉換股的過程中,

發生了虧損,

導致資本損益越來越少。

 

參看近5季股息的組成,

如下圖,

raw-image


連續5季靠著配發超過6成的資本利得,

才能發出2元以上的單季高股息,

在老本已經逐漸減少的情況下,

開出了單季股利0.593元的雪崩式下滑。

 

今後要看換股的資本利得能否振作,

以及收到的股利多寡,

否則,

一直吃老本的狀況下,

很難再維持2024年的高殖利率。

 

更何況自2024年7月以來,

股價從81跌到67,

已連2季未填息,

也拿不到股價的資本利得。

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