乖離率 (BIAS) 是一種衡量股價偏離其移動平均線程度的指標。它計算的是股價與移動平均線之間的百分比差異，用來判斷股價是否過度偏離其平均成本。
- 公式：
- N日移動平均線： 常用的參數為 5 日、10 日、20 日等，可根據個人交易習慣調整。
- 定義： 指的是股價大幅下跌，導致乖離率指標呈現負值，且負值過大時，表示股價過度偏離其移動平均線下方，被視為潛在的買入訊號。
- 盤勢特徵：
- 股價下跌： 股價大幅下跌，遠離其移動平均線。
- BIAS為負值： 乖離率指標呈現負值。
- 負乖離率過大： 負乖離率的絕對值超過設定的閾值（例如 -10% 或 -15%，具體數值可根據個股特性調整）。
- 可能伴隨超賣： 股價可能進入超賣區，或RSI等指標顯示超賣。
- 可能含義：
- 股價超跌： 負乖離率過大可能代表股價超跌，偏離其移動平均線過遠。
- 潛在反彈： 股價過度偏離移動平均線，可能預示著股價即將向移動平均線回歸。
- 空方力量衰竭： 負乖離率過大可能代表空方力量衰竭，下跌動能減弱。
- 市場情緒過度悲觀： 負乖離率過大可能反映市場情緒過度悲觀，股價可能被低估。
- 操作策略：
- 觀察負乖離率： 密切關注乖離率指標的負值大小。
- 設定閾值： 根據個股特性設定合理的負乖離率閾值，例如 -10% 或 -15%。
- 確認訊號： 搭配其他指標或K線組合，確認股價是否出現止跌或反彈訊號。
- 分批買入： 可考慮在負乖離率過大時，分批買入，降低風險。
- 設定停損： 買入時需設定停損點，若股價持續下跌，應立即停損。
- 注意超賣： 若指標進入超賣區，需謹慎判斷，避免過早抄底。
正乖離率過大賣出
- 定義： 指的是股價大幅上漲，導致乖離率指標呈現正值，且正值過大時，表示股價過度偏離其移動平均線上方，被視為潛在的賣出訊號。
- 盤勢特徵：
- 股價上漲： 股價大幅上漲，遠離其移動平均線。
- BIAS為正值： 乖離率指標呈現正值。
- 正乖離率過大： 正乖離率的絕對值超過設定的閾值（例如 10% 或 15%，具體數值可根據個股特性調整）。
- 可能伴隨超買： 股價可能進入超買區，或RSI等指標顯示超買。
- 可能含義：
- 股價超漲： 正乖離率過大可能代表股價超漲，偏離其移動平均線過遠。
- 潛在回落： 股價過度偏離移動平均線，可能預示著股價即將向移動平均線回歸。
- 多方力量衰竭： 正乖離率過大可能代表多方力量衰竭，上漲動能減弱。
- 市場情緒過度樂觀： 正乖離率過大可能反映市場情緒過度樂觀，股價可能被高估。
- 操作策略：
- 觀察正乖離率： 密切關注乖離率指標的正值大小。
- 設定閾值： 根據個股特性設定合理的正乖離率閾值，例如 10% 或 15%。
- 確認訊號： 搭配其他指標或K線組合，確認股價是否出現轉弱或回落訊號。
- 分批賣出： 可考慮在正乖離率過大時，分批賣出，降低風險。
- 設定停利： 賣出時需設定停利點，若股價持續上漲，可考慮部分獲利了結。
- 注意超買： 若指標進入超買區，需謹慎判斷，避免過早賣出。
盤勢差異總結 (基於乖離率)
詳細分析 (基於乖離率)
- 移動平均線參數： 選擇適合自己交易風格的移動平均線參數，例如 5 日、10 日、20 日等。
- 乖離率閾值： 根據個股特性和歷史數據，設定合理的正負乖離率閾值。
- 時間週期： 乖離率在不同時間週期上的意義不同，短線交易者可關注較短時間週期的乖離率，長線交易者可關注較長時間週期的乖離率。
- 搭配其他指標： 單一指標的訊號可能不夠可靠，需搭配其他指標或K線組合，確認反轉訊號。
- 風險控管： 無論是買入還是賣出，都應做好風險控管，設定停損點，避免過度追高或抄底。
- 市場變化快速： 股市變化快速，應隨時關注市場動態，靈活調整操作策略。
重要提醒 (基於乖離率)
- 不是絕對訊號： 乖離率只是技術分析的參考指標，不能單獨作為判斷依據，還需結合其他指標和基本面分析。
- 假訊號： 市場可能出現假訊號，需謹慎判斷，避免被誤導。
- 耐心等待： 乖離率出現後，不一定會立即反轉，需要耐心等待確認訊號。
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