2025.05.14 美股盤勢概況與焦點摘要

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
投資理財內容聲明

⭐️本週焦點

  • 5/14(三)CSCO財報,5/15(四)美國4月零售銷售數據,WMT財報。

⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普於2025/1/20總統就職,市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策,以及短線上商業活動反應美國與國際貿易間的關稅政策,目前美國對中國競爭意圖浮上檯面,並以關稅壓迫供應鏈轉移與爭取談判時間,目前在3月的利率路徑顯示,維持年內降息2碼不變。
  • 機會方面,短線上商業活動因預期反應美國引導國際之間貿易關稅的不確定性,美國與英國宣布貿易談判初步協議,有望吸引其他國家談判以先進技術合作為發展目標談判夥伴關係,同時美國經濟仍然維持擴張、勞動市場穩健,以及OPEC+ 同意6月進一步增產,能源價格壓力有望續減輕,並隨著關稅措施帶動的投資與供應鏈轉移明朗化,關注在資金重分配的逢低布局,以及黃金價格表現的變化。包括設廠投資等建設帶動的槓桿有利銀行、原物料與工業活動,AI基礎設施與應用發展帶動的雲端、軟體、自研晶片、記憶體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防股與無人機、城市空中交通飛機、量子晶片技術、電力與儲能、數字貨幣等,以及政策管制下的稀土礦產。
  • 美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率4.46%,30年期殖利率4.91%,3個月期殖利率4.40%,美元指數100、黃金3239、波動率(VIX)18.63。
  • 美國5月聯準會維持基準利率4.25%-4.5%區間不變,經濟狀況以及就業市場良好,聯準會將持續觀察川普政府的貿易政策對經濟變化的影響,對利率政策調整具有利位置,市場關注在關稅貿易談判軟化下,淡化利率前景,市場仍試圖在週期性逢低布局並追逐動能。6/18聯準會利率會議。
  • 美國4月製造業活動顯示製造商囤貨尚須去化庫存,客戶庫存保持低檔,生產活動以電腦電子和機械增加,產業週期需求在關稅背景下仍有望維持,整體價格維持高擴張,整體受到鋼鐵鋁以及基準10%關稅影響。電子零件、塑膠樹脂和半導體皆供不應求,顯示未來市場反應關稅後趨於平衡下的訂單機會。
  • 美國4月服務業保持擴張,新訂單以及就業活動進一步上升,可能有為了年底消費季節提前招聘人力的需求,產業週期需求在關稅背景下仍有望維持,整體價格維持高擴張,主要受到材料與服務費的上升,整體內需仍然強勁。

⭐️價量表現個股:

COIN、OKLO、SE、NVDA、TSLA等。

⭐️技術面與焦點摘要 (更多資訊請見:金融市場內容)

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美國4月通膨溫和表現,因中美貿易進展以及川普出訪中東而淡化,中東與美國包括軍售與擴大AI基礎建設合作,激勵市場資金輪動…(金融市場內容)




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2025/05/14
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