2025.05.26 美股盤勢概況與焦點摘要

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投資理財內容聲明

⭐️本週焦點

  • 5/26(一)美國陣亡將士紀念日,美股休市一日。5/28(三)盤後NVDA財報。5/29(四)盤後MRVL、DELL、COST財報。5/30(五)美國4月個人消費支出物價(PCE)數據。

⭐️概況筆記

  • 風險方面,隨著川普於2025/1/20總統就職,3月至4月短暫的高關稅以及5月開始的貿易談判,造成短線商業活動與利潤放緩,然而市場逐步淡化關稅並關注更多的投資機會,以及聯準會利率行動。目前在3月的利率路徑顯示,維持年內降息2碼不變。
  • 機會方面,美國與英國宣布貿易談判初步協議,有望吸引其他國家談判以先進技術合作為發展目標談判夥伴關係,以及川普出訪中東在能源、國防、AI、新興科技加強合作,帶動企業間的投資合作進入中東市場,川普政府要求能源部加快核電廠建設。同時美國經濟仍然維持穩健擴張、勞動市場穩健,並隨著關稅措施帶動的投資與供應鏈轉移明朗化,給予市場逢低布局時機。
    包括設廠投資等建設帶動的槓桿有利銀行、原物料與工業活動,AI基礎設施與應用發展帶動的雲端、軟體、晶片、記憶體、人形機器人,自動駕駛、國防股與無人機、城市空中交通飛機、量子技術、核電與儲能、數字貨幣、稀土礦產。
  • 美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率4.54%,30年期殖利率5.03%,3個月期殖利率4.33%,美元指數98.7、黃金3366、波動率(VIX)21.13。
  • 美國5月聯準會維持基準利率4.25%-4.5%區間不變,經濟狀況以及就業市場良好,聯準會將持續觀察川普政府的貿易政策對經濟變化的影響,對利率政策調整具有利位置,市場關注在關稅貿易談判軟化下,淡化利率前景,市場仍試圖在週期性逢低布局並追逐動能。6/18聯準會利率會議。
  • 美國4月製造業活動顯示製造商囤貨尚須去化庫存,客戶庫存保持低檔,生產活動以電腦電子和機械增加,產業週期需求在關稅背景下仍有望維持,整體價格維持高擴張,整體受到鋼鐵鋁以及基準10%關稅影響。電子零件、塑膠樹脂和半導體皆供不應求,顯示未來市場反應關稅後趨於平衡下的訂單機會。
  • 美國4月服務業保持擴張,新訂單以及就業活動進一步上升,可能有為了年底消費季節提前招聘人力的需求,產業週期需求在關稅背景下仍有望維持,整體價格維持高擴張,主要受到材料與服務費的上升,整體內需仍然強勁。

⭐️價量表現個股:

UEC、OKLO、LEU、CCJ、QUBT等。

⭐️技術面與焦點摘要 (更多資訊請見:金融市場內容)

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川普政府加快推動核電建設,激勵核能鈾礦股,美國鋼鐵宣布獲得日本製鐵投資並達成合作關係。同時,美國總統川普逼迫歐盟加快關稅貿易談判進展,否則實施50%的統一關稅,目前期限延遲到7月9日,日本希望6月15日左右與美國關稅貿易談判達成實質成果…。(金融市場內容)


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珠蒂的美股筆記本的沙龍
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