持股追蹤-110年第2季

盤勢紀錄

總經數據

投資紀錄

我在5/12市場大跌後開始買入，另外在6/2遠超我自有資產的資金到位，也相繼入場，因為後面資金量體太大，導致我佈局的成本高很多，安全邊際不足，心理一直有種應該做長線，卻無法安份的躁動感，遂於7/28感覺到市場不太對的時候全數離場，想等待一個更好的位置；後來在8/5開始覺得自己可能看錯又分批回補，但在8/11的時候盤勢又轉弱，我又出清持股出場了。

從5/12到8/11剛好整整3個月，我頻繁進出買賣，真的只能說運氣好的小賺約9%，其中最在意的就是我為什麼這麼躁動?沒辦法抱好股票，如果我是投資真正的公司可以這樣嗎?

在寫這篇紀錄的時候理清了部份想法，目前總體經濟是持續向上無虞，但因為我使用的資金是槓桿來的，造成我績效上的壓力及不想看到暫時賠錢的心態，這部份我目前是無法解決的，也因為股票市場目前短期風險高，我決定再觀察及等待，找尋好的切入點及如果機會來了，我要投資哪些具有長期價值的公司。

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8月14日補充：

信邦為連接線代工廠，它的產品及客戶多樣化，公司一直往高毛利的地方前進，營收穩定增長；股價自298元下跌至今(220元)，幅度達25%，參考未來年複合成長率可維持在16%-20%左右，以今年EPS來看，從我覺得貴的價格，已經跌到了合理價，考量未來的成長性，是我打算投資的公司。

桂盟為全球最大的自行車鏈條廠，自行車市場滲透率在2013年達到18%，之後就下降到14%，2020年因為疫情的關係，使大眾運輸人口改以自駕車及自行車為替代方案的需求，我個人認為這個需求會小幅增長且不可連續，但另一個電動自行車的需求因應碳中和政策，會有不錯的成長空間(參考市場研報)，那桂盟在這塊也有說明，電動車鏈條售價會多15-20%，毛利也會成長5%，所以在未來這部份將會是新的大動能；目前從255元修正至210元，幅度達18.6%，但對比明年成長恢復常速來看，PE仍有點高，可以再跌一些更好。

中租，就算去掉2020年3月大跌，從2019年最高點算起仍上漲了78%，這間公司是我的最愛，只是我一直無法切入，讓我自我懷疑是不是該在今年看起來貴，明年看起來合理的價格買入呢??燒腦啊!!