BOS 巴菲特線上學院 - 跟單一定賺錢嗎? 課後紀錄(2)
閱讀時間約 2 分鐘
ATOM (Advanced Tactical Options Mentorship
)是BOS系統的進階選擇權操作課程，早期的課程名稱是OMP (OptionsMastery Programme)。這是一門三天要價六萬八千的課程(非搭配國外旅宿的價格)。核心就是LEAPS CALL。
選擇權操作，本質上就是槓桿與投機。
當你了解選擇權槓桿賺賠帶來的效果，你就不會對於100%獲利感到驚訝。同樣的，賠個50%以上，或許也沒那麼駭人。
來看看BOS培訓師最近在FB的兩筆LEAPS的操作。
這單應該很多同學都誤會了，沒想到培訓師是用Leaps Call做短線進出吧。9/8進場，9/27發文，華麗離場(安全下莊)。此個股趨勢也不如預期，在9/8之後幾天也是跌破支撐，後續尚無明顯的上升趨勢。若使用Leaps Call長線投資的同學，現在(11/20)都是虧錢。
這檔也是不符預期。9/24進場，趨勢向下不斷破低。若按課程參數操作，現在(11/20)的帳面虧損，超過40%。
這兩個案例，導出另一個問題。課程策略，教你選股，教你進場條件，但是出場，我認為沒有一個良好的規範，都是持有到合約到期前一段時間再關單，意思是投資人很可能需要持有該合約1~2年。
我個人解讀這樣的方式，是凹單策略。
這一個更是經典。估計不少同學有做這張:
按課程策略進場，到現在(11/20)，趨勢完全被破壞，這樣的標的為什麼還需要持有呢? 因為課程對於虧錢的合約，沒有價格出場機制。合約權利金，從66.5元，跌到昨天的15.2元，虧損是77%!
合約時間還長，凹單或許還有扳回的機會，凹到不賠，或是凹到賺錢，都還是有可能。只是，你用技術分析進場，估計趨勢走向，想賺槓桿的投機財，但是走勢與估計不符，就轉變成了價值投資，期待評估的好股票重新振作。
這也是我覺得這交易系統不好的地方，對於賠錢的操作，缺乏一個讓人信服的法則遵循。就凹單。
當然以上幾張單子，未來都可能再反轉直上，直衝天際。誰知道? 畢竟我們無法控制股價，也不是預言家。
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對沖就是一種避險方式，當一開始建立的部位已經不再是「低風險機會時」，就必須隨著目前趨勢建立期貨或選擇權部位，藉此鎖住獲利。使用對沖避險一定會比裸賣的策略獲取更少的利潤，但它可以有效控制虧損風險，防止帳戶瞬間承受巨大虧損。
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同學們應該可以開始意識到，使用策略並透過重新組合選擇權合約，就能將難以管理的風險換掉。
到底風險交換運用在策略中的運行邏輯是什麼，風險又該如何理解與管理，接下來的這篇講座可以讓同學們略知一二。
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