20220224閒聊漲跌買賣力道理論

閱讀時間約 2 分鐘
近來局勢動盪不安,
過多的分析,
可能是無效分析,
來閒聊漲跌買賣力道理論。

股價及指數的漲跌,
理論上,
長期由基本面決定,
短線上卻由買賣力道決定。

理論上,
買大於賣,標的就會上漲;
賣大於買,標的就會下跌,

在漲跌的循環過程中,
底部氣勢最弱,買氣低,

初升段,買氣逐漸升高,
賣單還不多,成交量未放大,

主升段,買氣漸旺,
賣單也變多,
籌碼供應順暢,
價格順勢推高,

末升段,買氣最強,
成交量急遽放大,
看似還會漲,
但買氣最後已耗盡,
無人以更高價買進,
賣單或空方再出籠,
因此股價開始墜落。

此為股價升降循環,
市場每天重覆上演。

買賣力道會反應在成交量及技術指標上。

有一個狀況不適用,
就是成交量過低,
成交量過低的股票或商品,
5張就能漲停,
5張就能跌停,
價格因此失真。
因此要具備一定流動性,
買賣力道與價格及技術指標才有參考意義。

例如近日強茂公開收購虹冠電,
溢價約20%收購,
沒有內線的人,
即使在公告隔天以漲停價10%買進,
仍有約10%左右的獲利空間,
因此造成虹冠電在公告隔日2/15,
以漲停價75.3一價鎖死到底,
掛買張一度高達18萬張,
如此強大的買氣造成股價漲停,
一價鎖死,
就是短線買賣力道影響價格。

沒有基本面的股票,
短線上漲也不是因為基本面,
而是買力大於賣力,
例如炒作元宇宙題材的○達電,
其營收及EPS,
並不足以支撐股價,
○達電在2021/10/18,
開始炒元宇宙題材之後,
一路從39,漲到11/15的96,
短短不到一個月,
漲了146%,
但其基本面慘不忍睹,
近7季的EPS都是負的,
這種基本面恐無法支撐90元以上的股價,
因此炒完了又回到60幾元。

○達電在11/15爆量233873張,
就是最後1棒,
隔天11/16的長黑k,成交量138295張,
就是買賣力道、成交量及技術指標的反應。
因此爆量、長黑k、長上影,
是我留意的頭部指標。

股票若要放長線,
例如巴菲特價值投資,
或時下流行的存股法,
就要研究基本面,
是否值得長期持有。

短線價格則要看籌碼及買賣力道,
加上技術指標共同研判,
以免在短線上吃虧。
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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