高股息ETF再進化

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#00915凱基優選高股息30ETF

最大的特色是選出穩健獲利佳,高ROE股東權益報酬率的公司,同時俱有低波動配息穩,使整體歷年的股息率達到5%以上的水準。

大家好我是麥子,原本想說國內的高股息ETF已經接近飽和,可以想出來的策略套路都被使用了,無論是預估未來一年的高殖利率來選股,還是針對過去一年殖利率表現佳的來選股,或者專注目前最高殖利率來選股,都已經有許多高股息ETF針對不同策略來發行,乍看之下似乎沒什麼新策略可挖掘,哪知最近竟有投信公司就硬生生的開出另一條高股息的前進方向,揮別於以往簡單式的選股邏輯,來個多因子選股的模式進行。
這檔00915凱基優選高股息30ETF,即將於明天7月21日到7月26日正式幕集,發行價$15元屬於大家最愛的季配息(每年3月、6月、9月、12月),保管費0.035%風險等級RR4,成分股的調整為每年的6月跟12月,這檔ETF追蹤的是臺灣多因子優選高股息30指數,以臺灣上市上櫃發行市值前300大股票為母體,經流動性檢驗、品質因子及下方風險篩選後,以規模為優先,綜合考量低波因子及股利因子表現依序選取30檔股票,再以自由流通市值結合股利因子指標,配置成分股權重,表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現。
在產業類別的佔比上,屬於偏電子也涵蓋金融與傳產的佈局,電子佔56.72%、金融佔29.72%、傳產佔13.56%,成分股從上巿櫃巿值前300大,搭配流動性檢驗,篩選出本業賺錢、獲利品質好,而且近期股價表現不能太差的。排序為低波動優先,排出30檔波動低與股息高的大公司,給權重股息加成以巿值為基準,股息指標好的再增加權重,最後進行優化。最大的特色是選出穩健獲利佳,高ROE股東權益報酬率的公司,同時俱有低波動配息穩,使整體歷年的股息率達到5%以上的水準。
初步完成對這檔高股息ETF的認識之後,我覺得這家投信公司真的是有注意到,以往高股息ETF選股略策上的缺陷並加以補強,可以說是完全打臉最近大跌特跌的00900富邦特選高股息30ETF,這也讓我們重新思考高股息ETF最重要的核心是什麼?不是配息配得高就好,而是要能穩定抗跌不能跌得比大盤兇,也不能股價一股腦兒往上暴衝,讓小資族想買卻下不了手啊!可以穩定的配息且股價平穩中成長,讓投資人可以定期定額長期投資,才算是好的高股息ETF。
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基於風險控管保持一定水位的現金,在還沒有存到可以投資的程度下,保持空手更需要莫大的勇氣與堅持。
以普遍新發行的ETF發行價15元來說,以最悲觀的預測可下跌幅度為發行價的三分之一
短期內經濟衰退似乎已成定局,但只要人類的生活發展持續進行下去,那麼科技產業仍然是未來的主流
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