2024 持股紀錄及想法(軒郁/八貫/力致）

再過幾個月開始也許就要過著和現在步調完全不一樣的生活了，遷居/女兒上小學/兒子上幼幼班/OOOO，這段期間蟄伏的日子裡，就加減隨興記錄一下生活跟持股吧!

這十年下來做到有點心累了，公門實在是0成就感阿!

2024/03 已建倉

1.越南妹00422+9110

應該沒什麼好多說的，跟著三陽王 本益比簡單易算，夢想卻難以衡量，這檔無人機概念股（偽）的起飛。和另一位高手 飆股的長相-跟單越南控的分析和追蹤，從跟單三陽做了一波全部出清的現在，有獲利的部位全部都轉進去，無非就是看好越南廠能複製廈杏廠的獲利成長甚至超越，3/13見真章。

Dr分散在幾個帳號也有200多張，看完文章作夢的時候在煩惱萬一飛天以後是不是會有海外扣稅的困擾，想了一下還是有趁年初賣了一些母股換到Dr來。

2.八貫1342

這檔在ptt不怎麼熱門，推文跟遇到洋基工程下面一整排老人臭的洋基先發打線一樣，都是在講壽司XD。

最開始注意到的時候是2023年5月軍工概念股飆漲的時候發現的，那時候股價約莫在150上下，接著開始找一堆資料/看法說/新聞挖題材，初步研究完以後發現方格子已經有大神分析過了，文章是2022年6月的， 冷門股獵人｜迎接爆發性成長，醫療、戶外、救生、工業多點突破｜八貫(1342)，我是去年2月才訂閱邏輯投資的，可惜啊~直接錯過最甜的部分，不過還是有就加入自選觀察，中間停損過一次，後面一直到2023年底才開始重新建倉。

https://money.udn.com/money/story/5612/7395036

https://money.udn.com/money/story/5612/7395027

上面兩篇有大概說明經營模式跟未來布局，可以參考。

財報就不多言了，不是我的強項，但我自己思考模式是先從人和新聞開始，八貫很奇妙，新聞常常放一些莫名利多，但劉董卻好像不太當這些利多是一回事，常常說出來的進度都是比較保守居多，這邊也是有想到三陽的吳董。

去年某時間還說2023年的營收yoy可能會是-20%，再搭配大股東持續無差別賣股，從高點168到去年最低100股價也是打了6折，如果不是從60~80起漲點開始建倉的人，大概率在今年元月營收不佳又跌到110的時候萬念俱灰了，可是2月股市開局那波下跌卻沒什麼量，後面又慢慢無量收紅k跳回5日，略顯異常。

之後因為配5+1的大放送開始帶量上漲，真的始料未及阿!

註記:

1.產能增長不等於營收&獲利，智能型高周波機台跟淋膜機這兩個都還要持續觀察。

2.看好的理由 : 八貫的戶外/軍工/航太/醫療/智能床墊這五項能因應時事而有不同產線配置，比較不受單一產品侷限，若大環境能夠復甦，戶外跟航太的表現會更好，另外就是不知道有沒有機會沾到奧運的邊，可以再問問看發言人。

3.反思 : 去年自己在群組說八貫150以下可以觀察，看起來還是說太早了，走空了大半年，雖然我自己跟朋友最後都沒進場，但臉被打得啪啪作響，未來還是要尊重技術面。

4.何時會退場 : 今年Q4的毛利有驚豔到我，成長動能如果持續我就會長期持有。

目前持有7張，持續追蹤觀察有沒有機會湊到10張直接配1張。

2024/03 已試單

1.6703軒郁

試單理由 :

1.產品多元且捨得花錢找大咖明星+網紅代言，回客率高，我自己也有使用夜酵素!

->中/台:楊臣琳 韓:孫藝珍 日:羅蘭

光是看這個陣容就知道行銷費用有多可怕了，但老董有承諾後續會持續控制住。

2.成長性高，海外市場基期低，先在台灣成功做出一套行銷SOP跟產品策略，再用成熟的 方式複製到東南亞或是反打回日韓去(有沒有很熟悉的味道，也是三陽目前進行中的方式)

3.資本額尚低，3億以上資本額才能申請融資，目前股本小，董監持股佔25%，不久的將來融資通過了以後看看會不會被大戶鎖籌碼XD

4.高配息，理論上還在快速成長的公司比較願意持續配股，後面股價有沒有機會走寶雅或是大樹的路線可以觀察(但這三個經營方式/方向都不一樣)

5.即將突破頸線，目前有點量跳到均線上

反思 : 軒郁前兩年都有配股，今年萬一只配現金而沒有配股票，股價可能會不太妙，所以先試單，方向出來了以後再建立基本倉，如果後面大盤走空了，生技跟觀光也許有機會重新有資金流入。

2.3483力致

試單理由 :

1.散熱族群高價股低價股都在動了，健策/雙鴻/奇鋐/建準/元山/萬在，只有力致在5日10日跟月線區間洗，雖然去年已經噴三倍了，但營收跟毛利都有上來，值得觀察。

2.翻閱了2022的年報，並沒有發現有下面這種占比的資料

不過倒是在年報開頭就提到伺服器/資料中心建置的發展性

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=49c13c21-753d-4937-b467-95297d7dd073

https://www.104.com.tw/company/7h0uen4?jobsource=index_s_cs

對比新聞+104確實有在新莊找人。

3.融資從去年3月到現在加加減減還是有微微增加，是不是鎖籌碼不知道，畢竟籌碼有太多方式可以判讀了，但只要融資沒有異常大量賣出，應該都可以持續觀察。

4.現金流不算穩定，但現在散熱踩在未來國內外資料中心建置的風口上，也許今年有機會用配股或是可轉債的方式拿多一點現金，就跟著看看有沒有機會。

反思 : 身為族群裡面股價偏低迷的，也許有什麼利空是我不知道的，所以一樣先試單，等2023年報跟配息出來，搭配大盤狀況再考慮要不要補全部位。

以上都是我對自己的碎碎念，沒有任何投資建議，希望之後每個月還有動力可以隨時回來看文章比對自己的說法。