20240702 盤前筆記

台股大盤動向（截至 07/01 收盤）

• 集中市場成交比重電子類高達 68.12%，其次為航運業 6.37%、電機業 4.5%、化學生技醫療業 3.83%、金融保險業 3.53%

• 成交量 4,292 億，外資轉賣超 65.02 億，投信反手買超 16.83 億，持續呈現土洋對作的態勢

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、晶圓代工（成熟）、IC 設計、機器人、CoWos設備
• 週一機器人概念、CoWas設備持續發酵，櫃買指數續創歷史新高，但加權指數受台積電盤中拉回影響僅小漲。此外，光學、MCU、車用電子、海運、面板、軍工、記憶體族群表現相對弱勢。

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 07/01 收盤）

• 美國十年期公債殖利率 4.459 ，上揚 1.07%

• 西德州原油（WTI Crude）$83.41/桶，上漲 2.06%

• 黃金 $2341.65/oz，上漲 0.28%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 美股收盤／大型股撐腰 那指再創新高 美債殖利率隨選舉風向走高
• 本周開盤前 五件國際事不可不知
• Google入股貝萊德在台擁有的太陽能建置商永鑫能源
• 菲國鎳供應跟大陸別苗頭 拚當全球電池要角

台股焦點（來源：經濟日報）

• 大摩「台灣之旅」七大結論：看好台積電等五大台廠
• 台積電明年資本支出衝高 2奈米需求超預期
• 盤算電力、土地 全台頂多能再蓋20大廠
• 南亞科攜福懋科技合併採購再生能源 購買4億度綠電
• 東元獲印度電動車用動力系統訂單5.5萬套 明年首季交付

我的觀點

• 近期美國 AI 伺服器概念股表現轉弱，由蘋果和特斯拉接棒撐住科技指數。台股部分隨著市場資金動能逐漸下降，留意科技權值股的上漲延續性
• 風險控制上可視情況做權值股的部分獲利了解，往低位階且下半年有復甦的題材做少量布局