20240712 盤前筆記

台股大盤動向（截至 07/11 收盤）

• 集中市場成交比重電子類高達 69.94%，其次為電機業 8.84%、金融保險業 5.45%、航運業 2.27%、化學生技醫療業 1.86%

• 成交量 5,581 億，外資買超 32.15 億，投信同步買超 15.16 億，難得沒對做

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、ABF載板、重電、綠電、矽光子、IC 設計
• 週四加權指數跳空續創歷史新高，主要由台積電和金融股帶動。強勢股中ABF載板和第三代半導體第一天發動，其他來自IC測試、半導體設備、營建、綠電等多題材

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 07/11 收盤）

• NASDAQ、S&P500、費半高檔由大型指標股帶頭重挫
• 美國十年期公債殖利率 4.212，回落 1.63%

• 西德州原油（WTI Crude）$83.02/桶，上漲 1.12%

• 黃金 $2421.35/oz，上漲 1.75%

國際焦點（來源：經濟日報）

• 美股收盤／美降息預期濃 大型股淪輪動受害者 那指寫逾兩個月最大單日跌幅
• 美國6月CPI年增3%略低於預期 核心通膨率也下降
• 歐盟與蘋果達協議 iPhone將開放其他感應支付
• NVIDIA股價會漲到何時？高盛：若AI淘不到金 賣鋤與鏟也沒賺頭

台股焦點（來源：經濟日報）

• 鴻騰砸25億 強化電動車布局
• AI需求強勁 TPCA：驅動高階載板復甦
• 伊雲谷再下一城 與 AWS 簽訂大中華區戰略合作協議

我的觀點

• 週四美股調節大型科技股，轉往中小型股，使羅素2000跳空大漲 3.57%。整體來看，AI 趨勢下的基本面沒有改變，短線上可視為對於九月降息高機率確定的利多出盡，以及指標過熱的適度調節。
• 特斯拉終止連 11 漲，早盤拉到 271 元後重挫 8.44% 收 241 元，原因為 Bloomberg 報導特斯拉計畫將原定 8/8 發表的 Robotaxi 延後兩個月至 10 月發表。對此我認為真實性上待官方證實，延後兩個月對特斯拉自動駕駛的領導地位並沒有任何改變，但短線上確實會令市場有點失望。