2024-08-08|閱讀時間 ‧ 約 23 分鐘

開始整理國統懶人包

單純分享投資觀念 沒有股票買賣建議

父親節快樂

昨天 8/7 立秋,感覺還會熱一段時間,開始整理國統懶人包

投資國統約 8 個月,由於趨勢正確我時間最常投入於政策面,最早是前瞻計畫水建設,之後是國家氣候變遷調適行動計畫,再來是上個月的兆元投資國家發展方案(經發會),以及最新的總統府即將於今天下午召開的氣候委員會 .......

這些都攸關國家水資源建設的支出,只要方向正確(政策支持),相信國統訂單會越來越多。這波股災把國統殺到最低 58.6 元,從高點 99.6 元起算跌幅「41%」不可謂不深,而融資使用率從年初的 5 成殺到 8/7 剩「27.1%」,套句網友說的「車變輕了」

Q2 財報即將於 8/9 公布,由於在手訂單與營收持續攀升,估計 EPS 有不錯的年增率,法人估 2024 全年約 4~5 元,不管 4 元還是 5 元,預期隨著各工程進度的推進每年 EPS 將持續成長;這波股災穩定後,我認為基本面優秀的公司股價會率先反彈或回升,國統將是這種公司

懶人包打算整理幾個重點

1、政策面

前面說的那些政策與計畫,包括哪裡查詢?架構為何?(沒架構怕霧裡看花)

2、在手訂單追蹤

因為公司大部分承攬政府公共工程,在政府官網可以查到工程進度,雖然案子越來越多,但追蹤的官網就固定幾個,追蹤更新不難

3、護城河

這應該是最重要的,同樣是專業營造廠 (環境工程),憑的甚麼可以讓公司在眾多競爭者中脫穎而出(最優勝廠商)?利基點?公司如擁有強大護城河便能如願爭取最想要的、利潤最理想的工程(訂單),則隨著工程推進與產品組合調整,3 率和盈餘可望持續成長

.......


7 月凱米颱風造成南部大淹水,8/6 報載我國 2025 總預算再創新高,而在公共建設方面,包括總預算、前瞻和基金預算,總金額達 6471 億比今年增加 11.5%,特別針對凱米颱風治水預算再增列 115 億達 551 億、增加約 40%

氣候變遷越發極端,與水共存除了「產水」還有「治水」,這些都是水資源專業整合廠商的案源,包括國統

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