8/9隨筆

OP的台積電~

最近發文都有圖，所以還特別GOOGLE一張梗圖來留念一下XD

最近其實操作蠻多的，也算是趁機整理一下戰場

先講美股的操作，這禮拜把SMCI/DELL/QCOM全部出光了。

發現最高回檔應該有吃到接近20%吧...

這波下殺有關心的美股

SMCI : 900-> 520

QCOM: 230-> 160

APPL : 234->210

NVDA : 135 -> 100

TSLA : 262->190

TSM : 190-> 155

ARM : 180 ->110

SMCI :

當初很多點位可以走，不應該受這麼多傷的。

以基本面來說很早就知道組裝代工毛利會下滑，會有越來越多人進去分這個餅，所以股價的下滑是必然的。目前說要1拆10，但是毛利大幅下降(預期8.07，實際6.25)，老黃砍起自己人來也是不遺餘力，雖然營收應該可以維持高檔，但是可想未來毛利會繼續下滑，我出的時間點位是等到財報後，後續暫時也想不到有甚麼好的故事。

QCOM:

看起來在這一波下殺中，AIPC/手機殺得比預期的兇，目前IPHONE16不會有Apple intelligence相關功能，ARM從180->110接近腰斬，QCOM打了7折。但是比較起來龍頭的NVDA跌得少，以昨天全面大漲來說兩邊都是接近7%，決定轉換。

昨天決定要QCOM跟DELL都出清後猶豫了蠻久的。主要的考慮點是要不要增加在NVDA上的曝險，不增加的話轉換去TSM相對更穩健。

最終坦然發現自己是...

敗給了貪念XDDD

假設都會噴回前高來說，NVDA的漲幅比較香XD。

而且這波整理戰場發現，最後跌得沒有想像中的多。有一部分應該是因為除了NVDA之外的其他股票，其實都是NVDA有賺一波後轉換過去，雖然目前帳面上AAPL有獲利，但是實際上比起我四月的本金沒有受傷嚴重。接下來美股應該會有一個功課就是如果NVDA漲到高點要轉換去哪邊。

本來心裡想說需要去找一些美股的防禦以及進攻型股票，但想想進攻型電子股目前應該非常好猜，就算轉換到軟體大概癌大也會分享吧XD，所以可能就是找防守型的股票吧。

回到台股

整理戰場的結論就是台積電世界無敵...

之前的最高點來說

那時候持有的是

1080元台積電兩張+20張 00713 (質押115W)

現在變成

20張00713 + 50W現金

目前50W現金轉去買了小指08*2，小指09*2。

這邊最麻煩的就是錯過了反彈的前兩天，因為交割款項沒進來，導致錯過反彈的兩千點行情，這邊相當於直接略過了10%以上的漲幅。

回頭來計算一下台積電可怕的程度

那時候出的點位應該是830左右，要漲回1080，兩張賺50W。需要的曝險量是160W。

小指的話要賺回50W，需要10000點。以兩口來說就需要5000點，這樣子接近前一波的頂點24400。但是相對的來說需要的曝險量接近200W。

這波下殺台股大概損失了50W+入金到期指的13W。

這幾天也順便再把713抓去質押，要當真正的蜈蚣教徒。原本計畫今天一早開盤就融資 ALL IN 00631。結果發現一沒開信用交易，二沒開槓桿ETF買賣。結果早上一口氣打進006208。最糟就是讓這個賺BETA的大盤。不過如果來的及的話還是希望去買正二，當個純正慾求不滿的蜈蚣教徒。

不過習慣空手這件事情真的蠻難訓練的，FOMO+CASH DRAG。

預期到8/21轉倉前應該會逐步往上，NV財報我猜也不需要擔心，目前小台的口數上限就在那附近，後續就是開始思考前高突破後的槓桿比例要怎麼降，驚驚漲驚驚賺