2024-09-15|閱讀時間 ‧ 約 26 分鐘

台股本週趨勢預測:FOMC會議與AI趨勢帶動台股衝關 22000點大關前的攻防戰

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台股在上週意外收復半年線,並呈現連續反彈的強勢格局,收於21759點。雖然成交量縮減至3000億以下,顯示市場觀望情緒濃厚,但在聯準會(Fed)即將召開的FOMC會議之前,投資人仍抱持期待。未來一週的重點將圍繞在聯準會的利率決策、美國科技股表現,以及AI產業的長線發展。

1. FOMC會議:利率決策成市場風向標

本週的最大市場焦點,無疑是美國聯準會即將召開的FOMC會議,市場普遍預期Fed將進行降息,但降幅仍存爭議。根據市場預估,降息1碼的可能性較大,但仍需關注會後主席鮑威爾(Jerome Powell)的言論,這將進一步影響市場對未來貨幣政策的預期。

這次會議結果不僅會影響美國股市的表現,更將對全球資本流動產生深遠影響,尤其是台灣股市。若美國進一步寬鬆政策確立,台股有望繼續向上試探22000點壓力位。然而,若聯準會決定放緩降息步調,短期內恐怕會抑制台股多方動能,並使市場進入整理期。

2. AI趨勢:台股的中長期支撐

除了Fed會議,AI技術的長期趨勢也是支撐台股的重要動能。上週,輝達(Nvidia)CEO黃仁勳表態對AI晶片需求充滿信心,帶動科技股大幅反彈。這不僅再次確認AI為全球未來發展的核心,也進一步鞏固了台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵角色。

法人普遍看好,台股中的AI與半導體相關個股仍有中長期投資價值。特別是台積電(TSMC)與相關供應鏈的股票,儘管近期波動較大,但其長線基本面依然強勁。對於投資人而言,可以在市場拉回時逢低布局,以享受未來AI技術持續擴展帶來的紅利。

3. 外部市場與風險因素

除美國以外,英國、日本等國家也將陸續公布利率決策及經濟數據,這些外部因素同樣可能影響台股表現。英國與日本的通膨壓力相對較高,預計兩國央行將維持現行利率不變,但市場仍需關注其政策調整的未來路徑。

此外,加拿大和澳洲的通膨及就業數據也將公佈,這些數據的表現或將進一步反映全球經濟復甦的進展,進而影響台股的外部資金流動。

4. 台股本週趨勢預測

台股在上週的強勁表現後,本週可能進入22000點附近的震盪整理階段。短期內,FOMC會議結果將成為關鍵變數,若利多消息確立,台股有望突破壓力區間。然而,市場成交量的萎縮以及投資人信心不足,仍是制約台股上行的主要風險。

技術面上,短期指標呈現反彈態勢,但成交量仍需進一步放大,才能有效突破月線和季線的壓力。此外,法人指出,若本週後續成交量未能有效增長,台股仍可能面臨賣壓,需謹慎操作。

5.本週對台股可能造成重大影響的國際大事件

星期一 (9月16日)

  • Empire製造業指數(美國):這是一個衡量美國紐約州製造業狀況的指標,預計為-3.7。如果數據弱於預期,可能顯示美國經濟放緩,進一步強化市場對於聯準會(Fed)降息的期待。此數據可能增加台股對全球景氣不確定性的敏感度。

星期二 (9月17日)

  • 美國零售銷售數據:市場預期8月的零售銷售月率為-0.2%。雖然這數據不太可能直接改變Fed的利率決策,但如果數據顯示美國消費疲弱,可能引發對經濟放緩的擔憂,進而影響全球股市,尤其是科技類股的走勢,台股也將因此承壓。
  • 加拿大通膨數據:預計8月通膨放緩,這可能影響全球資金流向與市場風險偏好,進一步影響台股。

星期三 (9月18日)

  • FOMC會議:這是本週最重要的事件,市場普遍預期聯準會將進行降息,預計降息1碼。這將直接影響美股走勢,並進一步影響台股,特別是科技與AI相關類股。如果降息幅度大於預期,將為股市帶來利好,台股有機會挑戰22000點。

星期四 (9月19日)

  • 英國央行利率決議與通膨數據:市場普遍預期英國央行將維持利率不變,但公佈的通膨數據將影響未來貨幣政策走向。若英國通膨持續上升,可能影響市場對全球經濟增長放緩的預期,台股的風險資產可能受到牽動。
  • 台灣中央銀行理監事會議:台灣央行的利率決策將影響台股匯率市場與資金流動,特別是在全球寬鬆政策環境下,台灣央行是否會跟隨Fed的政策將成為關鍵。

星期五 (9月20日)

  • 日本央行會議與消費者物價指數(CPI):日本央行預計不會改變利率政策,但市場關注其對於7月升息的後續影響評估。日本的CPI數據也將顯示通膨壓力,若通膨數據高於預期,可能推動日圓走強,進而影響全球資金流向,對台股也有連帶影響。

因此,台股本週的趨勢將圍繞在外部經濟數據與利率決策上,未來一週的國際經濟數據與央行決策將主導全球市場情緒,尤其是聯準會FOMC會議對台股影響最為顯著。

雖然AI產業長線看好,但短線波動難免。投資人可持續關注全球經濟動態,台股投資人應密切關注全球主要央行的利率政策變化,以調整投資策略,並在合理的價位進行適度布局。

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