2025年1月17日 ATFX《銘添觀匯》
2025年1月17日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
美股漲勢暫歇美元續跌，金價獨秀創一個多月高位
【行情回顧】
美國12月零售銷售持續增長，首領失業金人數顯示年初勞動力市場仍根基穩固。美國股市週四下跌，前一交易日的跳漲勢頭暫歇，投資者關注最新的企業財報並權衡經濟數據，以確定聯儲局的降息路徑。道指收跌0.16%、標普500指數跌0.21%、納指跌0.89%。
數據缺乏驚喜下，美債收益率延續跌勢，美元指數週四延續走弱，徘徊在109關口附近。美元兌日元下跌0.81%報155.2，為12月19日以來最低。歐元兌美元小漲0.1%至1.03。英鎊兌美元下滑0.02%至1.2235。
金價升至一個多月高點，因最新的美國經濟數據進一步壓低美債收益率，本週稍早公佈的美國核心通脹數據疲軟，增加了市場對聯儲局政策將更加鴿派的押注。現貨金上漲0.7%至每盎司2713.77美元，盤中觸及12月12日以來高位2724.55美元。油價收低，葉門胡塞武裝預計將停止襲擊行經紅海的船隻，投資者也在權衡強勁的美國零售銷售數據。
【重點前瞻】
週五關注歐元區12月CPI終值，初值顯示CPI同比上漲2.4%，高於11月的2.2%，主要由能源成本推動，這一數據支持了歐洲央行逐步降低利率的方針，但並未完全改變其利率政策立場。晚間美國12月工業生產預計可能重回正增長。晚間美國公佈12月新屋開工和營建許可，前值錄得下滑表明市場對於經濟前景依然謹慎，最新的數據預計相對持穩。
【重要財經日曆】
10:00 中國第四季度GDP ***
10:00 中國國家統計局新聞發佈會 ***
15:00 英國12月零售銷售 ***
18:00 歐元區12月CPI ***
21:30 美國12月營建許可和新屋開工 **
22:15 美國12月工業生產 **
未來一週的重要數據和事件
週一: 第60屆美國總統就職典禮
週三: 紐約商品交易所原油2月期貨到期
週四: 美國首領失業救濟人數
週五: 日本央行利率決議及新聞發佈會、美國製造業及服務業採購經理人指數及密歇根消費者信心指數
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0356/1.0387阻力
1.0255/1.0223支持
歐洲央行會議記錄顯示，決策者認為需要謹慎地逐步降息，但鑒於價格壓力不斷減弱，可能會進一步放寬政策。但昨日的歐元兌美元還是在美元的回落中尋得支撐，盤中經歷震盪後收高，連續兩日在1.0260附近獲得支撐，但是目前需要有效突破10天均線阻力來鞏固反彈，今日聚焦在歐元區12 月CPI報告上。
英鎊兌美元
1.2338/1.2395阻力
1.2155/1.2100支持
英鎊兌美元昨日延續了震盪模式，儘管美元回落提供支撐，但匯價尾盤基本收平，延續了本週以來的區間溫和模式，所以在消息面進一步指引前，預計暫時維持上述走勢，所以先行留意1.2200至10天均線在1.2297範圍內的交投。
美元兌日元
155.60/155.92阻力
154.60/154.29支持
市場對日本央行加息的信心增強，連續兩日為日元提供利好的支撐，也導致美元兌日元跌至近一個月低點，昨日雖然險守155.10，但技術上更多下行壓力累積，意味著跌破155關口的可能，屆時意味著進入更低的技術區間位。
美元兌人民幣
7.3525/7.3587阻力
7.3389/7.3328支持
美元兌人民幣昨日在窄幅交投中收跌，整體波動幅度進一步收窄至不到百點，為1月初以來的最小波動，顯示市場部分觀望今日中國GDP報告，今早數據公佈後匯價短線走低，技術上匯價繼續受困在10天均線7.3470下方，或重新向20天均線7.3320靠近。
美元兌加元
1.4437/1.4464阻力
1.4351/1.4324支持
加拿大央行副總裁格拉韋爾表示，加拿大央行將很快宣佈結束其量化緊縮計劃，這將使其成為全球首批結束縮表的央行之一。美元兌加元隔夜在原油的回落下大漲，直接錄得去年12月18日以來的最大跌幅，當前重新返回均線交匯阻力上方，所以看升勢能否跟進至1.4400關口之上。
美國原油期貨（2月）
78.87/79.83阻力
76.78/75.85支持
因投資者預計中東地緣政治局勢將暫時平靜，原油自去年7月份以來的高位回落，重新失守80及79美元，完全回吐前一日大漲的漲幅，顯示市場迅速在高位進行結利，因傳加沙停火協議將在週日生效，油價若繼續跟隨消息回吐，可能會下望10天均線在76.50美元尋找支撐。
現貨黃金
2724/2729阻力
2703/2698支持
現貨白銀
30.94/31.11阻力
30.49/30.36支持
受美元和美債收益率繼續回落的提振，現貨黃金三日連漲，正式收復2700美元大關，並一度沖上2720美元上方，創一個多月以來新高，幾乎追平12月12日的高位，所以當前尋求突破2726美元是擴大連漲的關鍵，但留意該位附近自去年11月以來已經兩度充當阻力，需警惕短期頂部再度生成的可能。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
43379/43555阻力
42976/42796支持
大型銀行業績延續了大型銀行季報強勁的勢頭，不過昨日美股市場集體失勢，道指未能擴大三連漲，而是在12月26日高位，也是前期高位所在的範圍掉頭，顯示技術上的關鍵阻力，日內可能延續下行測試43000關口。
美國納斯達克指數NAS100
21332/21520阻力
20913/20723支持
隔夜大型科技股集體下跌，蘋果跌4.04%，創下去年8月5日以來最大跌幅，納指高開低走，錄得逾一週最大跌幅，昨日上試20天均線上方阻力後掉頭，所以回到10天均線處尋找支撐，日內開盤看是否能守住該位，否則會重回下行壓力。
中國A50指數CHI50
12997/13048阻力
12772/12719支持
昨日A股三大指數窄幅震盪但收高，A50指數則止步連漲，今早延續了在10天均線下方的跌勢，今日公佈的中國去年四季度GDP同比增5%，符合預期，表明利好政策推動12月消費提速，利好數據公佈為技術上處於下行壓力的A50指數提供了支撐。
香港恒生指數HK50
19722/19891阻力
19209/18997支持
港股前三個交易日累計大漲648點後，今早小幅低開。HK50指數昨日盤中繼續上測逾一週的高位，但最終未能守住20天均線上方並觸發調整，尾盤基本收平，所以當前留意動能放緩的信號，暫時關注10、20天均線範圍內的整理，同樣關注中國四季度GDP帶來的利好提振。
內容僅供參考：市場有風險，投資需謹慎。祝交易愉快！
ATFX是一家領先的金融科技經紀商，在全球23個地點設有辦公室，併獲得包括英國金融行為監管局（FCA）、塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）、阿聯酋證券和商品市場監管局（SCA）、澳大利亞金融監管局（ASIC）、中國香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）以及南非金融市場行為監管局（FSCA）等監管機構的許可。ATFX致力於客戶滿意度、創新技術和嚴格的合規要求，為全球客戶提供卓越的交易體驗。
