【被動收入日記】如何規劃長線合約網格單的止損比例？

當你想要長線運行合約網格單，止損設定是關鍵！太緊容易被掃掉，太寬又可能造成過大虧損。這裡提供一個科學化的止損設定方法，確保你能長期穩定「收菜」。

📌 1. 長線合約網格的止損核心原則

✅ 設定合理的止損範圍，避免短期波動導致提前爆倉

📌 2. 設定止損比例的關鍵因素

止損點要根據以下因素綜合考量：

1️⃣ 選定的價格區間（網格範圍）

2️⃣ 資金管理（倉位大小）

3️⃣ 槓桿倍數（影響風險放大）

4️⃣ 市場波動性（ATR 指標）

📊 舉例：BTC 網格交易策略

• 假設 BTC 長期震盪範圍為 $40,000 - $80,000
• 你設定的網格範圍是 $42,000 - $78,000
• 假設你使用 2 倍槓桿

✅ 止損點計算：

• 低風險策略（適合保守型）：網格區間下限 - 10% → $37,800 止損
• 中風險策略（適合穩健型）：網格區間下限 - 15% → $35,700 止損
• 高風險策略（適合進取型）：網格區間下限 - 20% → $33,600 止損

✏ 結論：

📌 如果 BTC 下跌到 $37,800，就應該手動平倉，避免資金進一步損失。

📌 如果你是穩健型，可以選擇 15% 的止損範圍，讓機器人運行更久。

📌 3. 進階止損策略

💡 止損不只是單一價格，而是多層次風控！

🔹 1. ATR 止損（根據波動率調整）

ATR（Average True Range）指標可以衡量當前市場波動性，設定止損時可以使用：

• 止損點 = 當前價格 - 2~3 倍 ATR
• 如果市場波動變大，自動加大止損範圍，避免假跌破

📌 例如：如果 BTC 當前價格為 $50,000，ATR（14 日）= $2,000

• 低風險止損：$50,000 - (2 × $2,000) = $46,000
• 高風險止損：$50,000 - (3 × $2,000) = $44,000

🔹 2. 移動止損（Trailing Stop）

• 當你的網格單開始盈利，可以動態上調止損點，鎖住利潤
• 策略：當 BTC 上漲 10% 時，提高止損 5%

📌 例如：BTC 從 $50,000 漲到 $55,000

• 原本止損設在 $45,000，現在可以調整到 $50,000，確保不虧損

🔹 3. 監控資金佔比，防止爆倉

如果使用槓桿，務必確保總倉位不超過本金的 20-30%，避免被強平：

• 低槓桿（1-2 倍） → 止損點可以寬一些（15%~20%）
• 高槓桿（3 倍以上） → 止損點要更保守（5%~10%）

📌 建議：使用 2 倍槓桿，設定 10~15% 止損，長期持有更穩定

📌 4. 長線運行的終極避險策略

✅ 1. 「合約網格 + 現貨對沖」

• 開啟合約網格的同時，持有一部分現貨
• 如果市場暴跌，合約可能虧損，但現貨仍然保值
• 適用於 BTC、ETH 這種長期有價值的幣種

📌 例如：

• BTC $50,000 時，開 2 倍槓桿網格單 $10,000
• 同時，現貨持有 $5,000 BTC
• 如果 BTC 跌到 $40,000，現貨價值雖然下降，但合約倉位仍在範圍內運行，不至於被清算

✅ 2. 分散投資，避免單幣風險

• 不要只用一種幣種開網格，可以分配 BTC、ETH、SOL 等幣種
• 如果 BTC 跌破止損點，其他幣種可能仍有獲利機會

📌 5. 總結：最佳的長線止損設定

🚀 給你的最佳建議

✔ 使用 2 倍槓桿，設定10~15% 止損，提高容錯率

✔ 搭配 ATR 止損 / 移動止損，讓策略動態調整

✔ 合約網格 + 現貨對沖，降低爆倉風險

✔ 分散投資 BTC、ETH、SOL，避免單幣影響

🔹 這樣可以長期運行網格單，不容易被短期波動掃出場真正做到「長期收菜」🚜💰！