【被動收入日記】如何規劃長線合約網格單的止損比例?

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投資理財內容聲明



當你想要長線運行合約網格單,止損設定是關鍵!太緊容易被掃掉,太寬又可能造成過大虧損。這裡提供一個科學化的止損設定方法,確保你能長期穩定「收菜」。

📌 1. 長線合約網格的止損核心原則

設定合理的止損範圍,避免短期波動導致提前爆倉

根據市場週期調整止損,趨勢盤 vs 震盪盤的策略不同

考量槓桿與倉位大小,確保風險可控



📌 2. 設定止損比例的關鍵因素

止損點要根據以下因素綜合考量:


1️⃣ 選定的價格區間(網格範圍)


2️⃣ 資金管理(倉位大小)


3️⃣ 槓桿倍數(影響風險放大)


4️⃣ 市場波動性(ATR 指標)


📊 舉例:BTC 網格交易策略

  • 假設 BTC 長期震盪範圍為 $40,000 - $80,000
  • 你設定的網格範圍是 $42,000 - $78,000
  • 假設你使用 2 倍槓桿

止損點計算:

  • 低風險策略(適合保守型):網格區間下限 - 10% → $37,800 止損
  • 中風險策略(適合穩健型):網格區間下限 - 15% → $35,700 止損
  • 高風險策略(適合進取型):網格區間下限 - 20% → $33,600 止損

結論


📌 如果 BTC 下跌到 $37,800,就應該手動平倉,避免資金進一步損失。


📌 如果你是穩健型,可以選擇 15% 的止損範圍,讓機器人運行更久。



📌 3. 進階止損策略

💡 止損不只是單一價格,而是多層次風控!

🔹 1. ATR 止損(根據波動率調整)

ATR(Average True Range)指標可以衡量當前市場波動性,設定止損時可以使用:

  • 止損點 = 當前價格 - 2~3 倍 ATR
  • 如果市場波動變大,自動加大止損範圍,避免假跌破

📌 例如:如果 BTC 當前價格為 $50,000,ATR(14 日)= $2,000

  • 低風險止損:$50,000 - (2 × $2,000) = $46,000
  • 高風險止損:$50,000 - (3 × $2,000) = $44,000

🔹 2. 移動止損(Trailing Stop)

  • 當你的網格單開始盈利,可以動態上調止損點,鎖住利潤
  • 策略:當 BTC 上漲 10% 時,提高止損 5%

📌 例如:BTC 從 $50,000 漲到 $55,000

  • 原本止損設在 $45,000,現在可以調整到 $50,000,確保不虧損

🔹 3. 監控資金佔比,防止爆倉

如果使用槓桿,務必確保總倉位不超過本金的 20-30%,避免被強平:

  • 低槓桿(1-2 倍) → 止損點可以寬一些(15%~20%)
  • 高槓桿(3 倍以上) → 止損點要更保守(5%~10%)

📌 建議:使用 2 倍槓桿,設定 10~15% 止損,長期持有更穩定


📌 4. 長線運行的終極避險策略

✅ 1. 「合約網格 + 現貨對沖」

  • 開啟合約網格的同時,持有一部分現貨
  • 如果市場暴跌,合約可能虧損,但現貨仍然保值
  • 適用於 BTC、ETH 這種長期有價值的幣種

📌 例如

  • BTC $50,000 時,開 2 倍槓桿網格單 $10,000
  • 同時,現貨持有 $5,000 BTC
  • 如果 BTC 跌到 $40,000,現貨價值雖然下降,但合約倉位仍在範圍內運行,不至於被清算

✅ 2. 分散投資,避免單幣風險

  • 不要只用一種幣種開網格,可以分配 BTC、ETH、SOL 等幣種
  • 如果 BTC 跌破止損點,其他幣種可能仍有獲利機會

📌 5. 總結:最佳的長線止損設定

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🚀 給你的最佳建議

✔ 使用 2 倍槓桿,設定10~15% 止損,提高容錯率

✔ 搭配 ATR 止損 / 移動止損,讓策略動態調整

合約網格 + 現貨對沖,降低爆倉風險

分散投資 BTC、ETH、SOL,避免單幣影響


🔹 這樣可以長期運行網格單,不容易被短期波動掃出場真正做到「長期收菜」🚜💰!







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