2022.10.19 美股盤勢與技術面概況
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【2022.10.19 美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- Netflix 財報公布訂閱人數維持增長優於預期，短線仍呈現價值股態勢。
- 日本重聲不會調整貨幣寬鬆政策，日圓續貶至149.46。
- 盈透證券IB公布財報每股收益增長125%，受惠期權與利息提振。
- 今日 美國公布9月新屋開工、盤後特斯拉與IBM財報、10/26VISA公布財報，關注消費預期。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約71.4%不變，約21%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至7（0~11，5為中性），市場仍維持以大盤股震盪有意止穩，並維持以小盤股相對強勢。
- 產業方面，單日產業個股技術面強於市場以工業股為主，整體維持輪動、經濟循環板塊逐步上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、能源、工業、消費、必須消費。
- 題材方面，高收債與銀行抵押貸款反彈，航空運輸、金融保險相對強勢。ETF以賣權現金流如QYLD反彈。
- 市值方面，巨大型股上升至中性偏強，維持震盪有意止穩，中小型股維持中性偏強，僅大型股弱勢反彈震盪。
- 近三日風險殖利率：16.383%，前日16.563%，16.640%，風險殖利率震盪，需靜待進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 金融行業財報顯示經濟環境穩健，目前在殖利率止穩、美國利率路徑明確下仍有利於中期整理消化資金壓力。預計美國將以2008年失業率失序前的5%為防守線(聯準會預計兩年高位4.4%)，預期兩年內升息路徑(終值4.6%)已達上限，即使市場預期可能提前提高升息碼數，但利率上限目標可能不變，市場靜待11/2利率會議。
- 市場仍以整理消化資金壓力，目前仍以利差影響流動性，短線上市場押注11/2利率會議如預期升息3碼(0.75%)，並靜待是否釋出推翻9月的利率終值目標(目前為4.6%)，若維持不變有望延續波段漲勢，反之推翻原目標(不如預期)將延續整理，當前震盪整理時期跟隨市場押注11/2，相對進可攻退可守。穩健投資以獲利成長股或小型股、反向，並可關注債券部位，美元保持區間，高風險投資可關注支撐買盤，積極投資人可關注中小型股、強勢股，以短線或區間動態操作。
⭐️價量表現個股：NCLH、RCL、RTX、DAL、GE、SBNY、BX、WMT、UPS等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
🧡進階閱讀：
- 美國9月通膨數據：2022.10.14 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國9月失業率與聯準會對失業率與利率路徑：2022.10.10 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國商業活動數據（製造業與服務業）：2022.10.06 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
- 美國零售銷售：2022.10.17 美股盤勢與技術面概況｜方格子 vocus
Netflix Q3財報訂閱人數優於預期、保持穩定獲利能力 看好訂閱用戶保持淨增長 但下調第四季獲利
昨日美股盤後(台灣時間10/19) Netflix (美股代號：NFLX) 公布2022年第三季（2022Q3）財報，市場續關注全球訂閱人數(Global Streaming Paid Memberships)保持增長4.5%，淨增加會員(Net Additions)超過2百萬人數，不如原先市場對訂閱人數將大幅下降的悲觀預期，盤後股價勁揚餘14%。
此前第二季財報時已優於訂閱人數大幅下降的預測 ，僅下降97萬人，優於預期將損失200萬訂戶，並在本季度逆轉。股價在第二季度止穩走揚。
獲利能力維持成長增速，但短線續受制於強制美元呈現價值股態勢。2022第四季收入保守估計、營運收入預測下降，EPS僅0.36美元，大幅低於以往單季的3美金水準。
日本重聲不會調整貨幣寬鬆政策 日圓續貶至149.46
日本央行貨幣政策委員安達誠司周三重申，央行不會針對日圓的快速貶值而調整寬鬆政策，短線上美元指數維持112震盪，歐元與英鎊同步止穩震盪，目前主要經濟體以人民幣、日圓續呈弱勢，短線未見明顯干預，市場靜待11/2利率會議是否釋出利率路徑變動。
盈透證券IB公布財報保持增長 每股收益增長125% 期權與利息提振
盈透證券（IBKR. US）2022年第三季度營收7.9億美元，較去年增長70%，EPS 0.97美元，去年同期為0.43美元。其中傭金收入為3.2億美元，同比增長3%，原因是客戶期貨交易量增加和每份合約的期權佣金增加。凈利息收入總額為4.73億美元，同比增長73%，上年同期為2.74億美元，主因客戶信貸餘額與利率上升提振。本季度稅前獲利率為66%，去年同期為50%。
截至本季度，盈透證券的客戶帳戶同比增長 31% 至 201 萬。整體在利率上升、股市低迷下仍受益期權與利息提振，顯示市場流動性並未完全惡化且並未完全趨避風險。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責，並聯繫您所在地區的合格的金融專業人士或稅務人士以獲得專業建議。
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