0327 - 0403 短線盤勢分析
閱讀時間約 6 分鐘
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
前言
呢喃貓投資短線盤勢分析，將搭配分析近期基本面相關訊息，希望透由此方式提供除價格資訊外更多的 INSIGHT，提高交易期望值。
先前團隊看到過有交易者在 LUNA 死亡螺旋時仍瘋狂做多（僅看技術面，完全無視基本面），本篇週報為避免讀者走這樣的冤枉路；將分享團隊如何將基本面搭配盤勢規劃，進行有系統的交易。
一、本週盤勢重點
上週盤勢分析我們提到：「ETH 以價格層面來看，目前呈現利空不跌，且爆拉的多頭格局，但以中期基本面來看，牛回速歸的機率不大。但團隊認為不宜過度樂觀（FOMO 追高）或是過度悲觀（完全沒有曝險踏空）。」。
下圖為 03/20 ~ 03/27的 ETH 覆盤，在V轉的爆拉後，上週處於高檔震盪的格局，若按上週盤勢規劃操作，戰績則是6勝0敗。
覆盤從2022年8月底盤勢規劃至今，累積報酬率達108.7%！
以主計處公佈的「110年國人收入中位數」4.2萬元來計算，跟著呢喃貓打單，一季就約可賺到單人韓國來回機票以及吃破千顆巨無霸韓國草莓。
以價格面來看
在美國政府宣布會救矽谷銀行的存款戶後，價格走勢屬於利空出盡後的強力上漲，下圖可以看到價格直接突破將近兩個月的箱型區間上緣（1,700），目前屬於多頭格局，價格已經來到2022/9 THE MERGE 時的起跌點，目前在高檔震盪。
以基本面來看
首先目前總體大環境逆風，再者幣圈短期無新的論述來延續多頭行情，接著遇到 FTX 倒閉事件，其牽扯到的層面非常廣，圈內層面是許多機構都有踩到 FTX 的雷，但多數都尚未被爆出（潛在利空尚未出盡），以及FTX 被許多人認為是幾乎不可能倒的交易所，這將導致部分圈內玩家將資金外移。另外，圈外對於幣圈會更有疑慮，若沒更明確法規的監管，機構或散戶要進來的機率降低。
2/7時幣安發布重磅消息，從2/8起將暫停美元銀行轉帳，也就是說無法使用美元出入金幣安（細節見此），這也意味了圈外資金更難進入幣圈，以及部分圈內資金會開始擔心出金管道，這事件對於幣圈重返牛市來說絕對是一大扣分。
下圖為 2022/11 ~ 2023/3穩定幣流向，數值為正表示淨流入，反之則為淨流出，可以看到從 FTX 倒閉後穩定幣持續流出，在3/11 USDC 發行商公告踩到這次金融風暴的雷，USDC開始脫鉤，穩定幣大幅流出，但在美國政府宣布會救矽谷銀行的存款用戶後，穩定幣流出已經相對收斂。下圖可以看到從2022/10/31 迄今共流出132億美元（目前穩定幣市值為1,331億美元）。
備註：3/11～3/12 大幅流出和流入為USDC 價格變化所導致，並非實際上有巨額的流入和流出。
綜上所述，以價格層面來看，目前呈現利空不跌，且爆拉的多頭格局，但以中期基本面來看，牛回速歸的機率不大。但團隊認為不宜過度樂觀（FOMO 追高）或是過度悲觀（完全沒有曝險踏空）。
團隊進一步將ETH 1H、BTC 1H等兩個圖彙整如下，協助讀者更好識讀短中期盤勢的壓力支撐區，以近期的支撐壓力位做為輔助判斷。
譬如說今天做空，但來到支撐阻力區後就會開始震盪，可作為停利的參考依據，更多操作思路可參考文章後面的實戰策略。
➤ETH 1H：短線偏多頭結構，但目前V轉走勢有點陡峭，適合拉回作多操作。
藍色支撐區- 1：1,690~1,725
藍色支撐區- 2：1,545~1,575
紅色壓力區- 1：1,800~1,845
紅色壓力區- 2：1,955~2,020 （由於上圖版面配置關係，故以文字方式呈現）
➤BTC 1H：短線偏多頭結構，但目前V轉走勢有點陡峭，適合拉回作多操作。
藍色支撐區1：24,000~25,200
藍色支撐區2：20,500~21,500
紅色壓力區：28,500~31,000
二、實戰策略
短期從技術面來看為多頭格局，但從總經的緊縮貨幣政策、技術面、基本面（題材面），團隊認為牛回速歸機率不大，建議讀者操作上需更為靈活，不要死守單一方向（只做多或只做空），才不會錯過預料之外的大行情。
團隊將交易策略分為3顆星（0~3），跟米其林餐廳一樣，星數越高，研究團隊主觀判斷越推薦，因盤勢皆為動態變動，若盤勢發生大幅變動時，團隊會在群組對貓友更新盤勢最新看法。
備註：下方策略會提到動能放緩，可參考先前的新手教學文章：新手交易體系建立第4期－觀測動能｜怎樣算是上漲無力？
近期ETH 是幣圈主秀，波動也較大，因此盤勢主要參考 ETH ，建議觀察ETH 為主：
➤短線回踩多（3星）：本週操作位置圖如下，若價格來到藍色支撐區1（1,690~1,725），觀察是否能站穩1,725後進行佈局，停損約守30~40點。
➤逆勢反彈空（2星）：本週操作位置圖如下，若價格來到紅色壓力區1（1,800~1,845），進場點會在上漲無力處進行放空，圈圈處為右側進場點，停損約守30~40點。
➤短線突破多（2星）：本週操作位置圖如下，若價格突破紅色壓力區1（1,800~1,845），觀察確定站穩 1,845後進行佈局。圈圈處為右側進場點，停損約守30~40點。
➤短線突破空（2星）：本週操作位置圖如下，若價格突破藍色支撐區1（1,690~1,725），觀察確定跌破 1,690後進行佈局。圈圈處為右側進場點，停損約守30~40點。
三、近期大事件
4月大事件時間表
- 4月7日（五）20:30美聯儲公佈非農數據、失業率
- 4月12日（三）20:30美聯儲公佈 CPI數據
團隊對於幣圈的中期看法
- 總體的貨幣政策更令人擔憂，對於資金敏感度最高的幣圈首當其衝，加上幣圈內 THE MERGE 後沒有下一個重大論述來支撐派對，在發生FTX 暴雷事件以及USDC 踩雷後，雖有更多潛在的利空尚未出現，但目前呈現利空不跌的狀況，團隊認為不宜過度樂觀（FOMO 追高）或是過度悲觀（完全沒有曝險踏空）。
四、附錄
覆盤回測標準
1.平手代表進場後有些微獲利，但後續趨勢反轉吃掉利潤，屬於損平邊緣（損益正負0.5R以內）的操作定義為平手。
2.成功的定義為1.5R，假設停損是30點，那停利就是45點，每次停損為總資金的2%，故停利1.5R就是總資金的3%。若本週是1勝1敗，那當週報酬即是3%-2%=1%。
免責聲明
本文不構成任何投資意見或建議，亦無招攬開戶要約，
資訊僅供讀者參考，加密貨幣投資為高風險產品，
投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。
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呢喃貓投資由幾位具有法人投資經歷的交易員組成，專注於加密貨幣投資研究，成員包含美國私募基金分析師、傳統股票基金操盤人及全職加密貨幣投資人。專題內容囊括比特幣、以太幣每週盤勢分析，以及依據催化劑篩選的潛力幣種，幫你在雜訊眾多的加密貨幣市場中，化繁為簡，用最少的時間獲取最重要的資訊。
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