學習與分享台股的基礎交易知識
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這個專題文章主要以台股的基礎交易知識及實務上的經驗分享為主，希望可以幫助到一些才剛新進股市的新同學，多聽、多看、多學習，找到自己適合自己的交易模式及認同的交易邏輯及觀念，祝福你在未來的台股投資游刃有餘。
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美中貿易關係新變局下，川普關稅政策雖豁免高科技產品但全球供應鏈重組趨勢已形成。輝達計劃大規模投資與台廠合作，顯示半導體產業長期發展強勁；同時軍工、航運業因地緣政治與供應鏈調整受益。投資者應關注聯準會可能的降息應對、高科技產業的供應鏈發展機會，在市場波動中發掘具定價能力和供應鏈彈性的優質標的。
全球金融市場因川普政府加徵關稅政策而劇烈震盪，臺股重挫，但隨後出現技術性反彈。本文分析關稅政策對半導體產業的影響、美國通膨數據、全球債市變化、以及臺廠供應鏈調整策略。文中提供投資建議，包括降低風險敞口、分散投資、關注防禦型產業及AI相關產業，並密切關注臺積電法說會、聯準會與歐洲央行利率決議等關鍵事件
美國海關於4月11日公布20項科技產品關稅豁免清單，涵蓋智慧型手機、電腦、半導體等核心產品。政策溯及至4月5日，適用所有國家。中國出口美國稅率大幅降低，如智慧型手機從145%降至20%。受益企業包括京鼎、家登、帆宣、中砂、群聯、中磊等發行可轉債的廠商，以及蘋果、台積電等科技巨頭。
台股在經歷三日暴跌共3,906點(-18.3%)後，4月10日突然大漲1,608.27點(+9.25%)，成交量達2,085.04億元，上演了從極度恐慌到極度樂觀的戲劇性轉變。這種短時間內從一個極端快速走向另一個極端的市場行為，主要由美國總統關稅政策的消息面變化所引發。
台股在4月7日至9日連續三個交易日內，上演了有史以來最驚人的崩跌走勢，三日累計重挫3,906點，跌幅高達18.3%，創下台灣股市歷史上最大的連續三日跌幅紀錄。伴隨這場史無前例的暴跌，融資餘額也以前所未見的速度與規模崩塌，三日蒸發750億元，完全改寫了台股歷史上的恐慌指標。
台股因美中貿易戰升溫與川普對台關稅措施影響重挫逾千點，國安基金首日進場仍難止跌，融資斷頭潮加劇市場恐慌。儘管外資轉為買超，護盤首日仍屬測試投資人信心階段。歷史經驗顯示，首日下跌屬正常，關鍵在於未來能否逐步穩定市場與重建信心。
7 天前
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，原本規劃等美債殖利率到3.8%左右要獲利了結轉現金，等待價值浮現再場。沒想到中國反制出脱美國公債導致殖利率大幅上漲。這樣來來回回太快，規畫受阻無法進行。
哈哈！唯一只有放寬心等等等，因投資理財的資金皆不影響生活，加油。
本文回顧2000年至2025年間國安基金九次護盤行動，分析其護盤時機、選股偏好與成效演變。從早期短期干預轉向近年長期穩定操作，國安基金選股集中於電子、金融與傳產龍頭，長期報酬逐漸提升，顯示策略日益成熟。2025年預備資金更創歷史新高，突顯政府穩定市場決心。
2025/04/09
謝謝大叔的整理與分析!! 但這次個人感覺會比較麻煩因為報復關稅螺旋上漲 類比兩隻大象幹架環繞旁邊磕瓜吃瓜的都會被象腿或象鼻掃到"站"不住 東倒西歪 紛紛倒地 要站起來之際又發生互相踩踏 讓事件更惡化啊!!
這次全球身受其害很難完璧歸趙啊!! 最終還是希望因美國為了美債快到期用這種大棒子想逼迫別人就範事件 可以盡快落幕 雖然傷害已經造成 只能回去各自療傷啊!!
台股在4月7日與8日連續重挫，造成歷史罕見的融資斷頭風暴，單日融資減少高達284億元，創下新高紀錄。本文透過歷史比較、法人動向與市場結構分析，探討這波去槓桿化效應的特徵與後續影響，並提出布局策略建議。隨著融資賣壓釋放與外資買盤轉向，市場或已逐步邁向修復期，投資人宜謹慎布局、伺機進場。
本文探討如何在股市場震盪中重新審視投資觀念，並智慧運用融資交易。文章從融資維持率、融資的本質、智慧使用融資的關鍵策略等面向，逐步深入淺出地闡述風險控管、資金配置、進出場策略、情緒管理等重要環節，並提出融資交易的黃金法則與從融資風暴中重生的實踐之道，旨在幫助投資者建立成熟的投資思維，在波動中穩健獲利。
2025年4月7日期貨市場開盤即遭遇劇烈跌停，導致許多期貨投資人的維持率瞬間低於25%，觸發強制砍倉規定。此事件中，許多投資人在開盤前已自行委託賣出部位以控制風險，然而開盤後由於市場已鎖定在跌停價位，且投資人帳戶觸及砍倉強制規定，期貨商依法必須取消投資人的盤前委託，投資人對沖銷制度不瞭解而引發疑問。
金融市場瞬息萬變，投資人必須關注熱點新聞以做出明智決策。美中貿易戰引發全球股災，顯示國際政策變化對資產價格的重大影響。通過及時掌握市場動向，投資人能識別系統性風險、調整投資策略、把握潛在機會。專家觀點、融資數據及外資動向等市場情報有助於判斷趨勢拐點。台股歷史危機經驗表明，需耐心等待適當時機。
2025/04/08
這就是大叔在所有教學文章中，重點強調自己可承受的損失風險控管。
自從去年閱讀大叔的各個文章內容，也做了投資理財的調整後，反而坦然面對虛心接受這關稅事件的發生，當做是一種難得的經驗。加油了
發文者
2025/04/08吳雲良 其實我不需要一直寫這些提醒風險的文章或觀念，但我很多時候我刻意寫這些真的就是希望認真的有耐心的人看懂我想要表達的意思，我從來都不是要告訴你可以賺多少錢，而是要調整好自己，好好的去學習，這市場的震撼教育總是一直循環的發生，這也不會是最後一次，要在金融市場長期存活下來不容易，恭喜你看懂了我在說什麼，也能感受到自己的進步，不容易，持續學習進步，還有很多未完待續的分享……只是不曉得還有多少人有耐心去看了，我曾說過，跌倒了賠錢了不可怕，可怕的是你的自信心被擊垮了後一蹶不振，所以要時刻提醒，保護好自己，不要讓自己連最後的自信心都被無情地摧毀，大家一起加油吧！
本報告分析川普對等關稅政策引發的全球市場震盪及中國反制措施。美股兩日暴跌12%，中國宣布對美加徵34%關稅並實施稀土出口管制。台灣雖半導體獲豁免但面臨32%關稅。文章提供三種市場情境預測，建議高股息防禦配置與風險控制策略，助投資者在貿易戰中尋找機會並管理風險。
本報告剖析川普對等關稅引發全球市場暴跌，美股單日蒸發3兆美元。台灣面臨32%關稅，半導體獲豁免但終端電子、成衣製鞋重創。提供市場情境預測及投資建議，聚焦高股息防禦股、內需產業機會，並說明市場動盪時期的資產配置與風險控制策略，協助投資者在貿易戰衝擊下穩健應對。
2025/04/04
感謝大叔含金量高的分析，目前小弟手上剩債卷ETF與追蹤港股的ETF，及部份的可轉債（還有2年期），所以根本不擔心。
唯一在等十年期債券殖利率到3.8左右與台股的融資追繳殺一波大幅減少後，再來債券獲利了結，將資金逐步轉進可轉債。好像這樣的規劃應該還是不錯吧！加油
川普於2025年4月3日宣布對全球實施"對等關稅"政策，台灣被課徵32%關稅，中國面臨累計54%高額關稅。半導體等獲豁免，但預計仍將使台灣GDP下降約1%。成衣製鞋、生活家居及運動用品業受影響最鉅，電子產品和汽車零組件次之。建議聚焦內需股票、低美國出口比重及巴西、菲律賓等生產基地公司，以降低關稅衝擊
融資交易看似簡單的「借錢買股票」，實則蘊含巨大風險。槓桿效應放大獲利與虧損，當市場下跌時，融資追繳壓力可能超乎預期，導致強制賣出、擴大跌勢。本文將分享實戰經驗，解析融資運作機制、槓桿影響、籌碼變化，並探討如何從數據觀察市場動向，幫助投資人趨吉避凶，避免落入槓桿交易的陷阱。
融資餘額是市場情緒晴雨表，常領先指數轉折1-2個月。歷史顯示融資減少先於指數調整，跌幅更大，源於敏感資金優先降槓桿，引發連鎖反應導致指數加速下跌。牛市初期，融資回升同樣領先指數上漲。掌握融資變化規律，能幫投資者識別市場轉折，避免高點重倉、低點斷頭的悲劇。
輝達（NVIDIA）成立於1993年，由黃仁勳（Jensen Huang）、Chris Malachowsky和Curtis Priem共同創辦，目前為市值超過3兆美元公司。作為一家專注於圖形處理單元（GPU）和人工智能（AI）技術的領導者，輝達已成為全球半導體行業的領先地位。
