基金經理人調查
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美股韭菜王
2024/07/17
7月FMS:經理人廣泛信任Fed降息能帶來軟著陸,經濟預期改善下或更該專注IT預算釋放
重點摘要: 6 月 CPI 公布後,7 月比 6 月更多經理人認為軟著陸將發生 FMS 經理人水位小幅回升至 4.1%,類股輪動只使用場內資金 FMS 7 月倉位變動不大,經濟預期改善下或更該專注 IT 預算釋放 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey
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葬送的福利熊
想請教Allen:在硬體類股普遍已進入盤整的狀態下,軟體股的布局似乎己經是共識。之前文章有提到的硬體類股,例如DELL的市場錯誤預期,實際數字還是很好,Allen對他的看法論述有隨著資金從硬體撤出而改變嗎?不知道近期對其展望是否更新。然後在NVDA部分後續看法如何?硬體的競爭紅海他是否還是有所上修空間(當然還是要顧慮市場共識是否有跟上)?再來針對ACN、CFLT部分,Allen的看法如何?謝謝
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美股韭菜王
2024/06/18
6月FMS經理人調查:更多經理人轉向軟著陸論述,科技股倉位從歷史Z-Score觀察過低
重點摘要: 1.經歷了 5 月非農與 CPI,更多經理人轉向 Soft Landing 論述 2.FMS 經理人現金水位維持 4.0%,繼續持平於 2021 年 6 月以來低點 3.Fed 會議後 FMS 大幅拉升股票曝險,科技股倉位歷史 Z-Score 觀察仍過低
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陳小羽
Allen你好,剛聽完您在鉅亨的講座突然想到一個問題來不及問只好來這留言,如果不方便回也沒關係,關於TSM漲價是只針對cowos還是全面漲價呢?謝謝
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美股韭菜王
2024/04/16
4月FMS:短線對全球景氣高速樂觀似乎帶來警訊,歐日股倉位過度集中暗示賣壓風險更大
4 月 FMS 重點摘要: FMS 對於全球景氣預期在短線上高速趨向樂觀,似乎開始出現警訊 FMS 現金水位降回 4.2%,逼近 4.0% 以下的樂觀情緒過熱警戒線 對比美股來說,FMS 高度持倉歐股、日股反而賣壓風險更高
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Alan Chen
真的很感謝有人願意這麼詳細的解讀這些背後的邏輯.. 太棒了!
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美股韭菜王
2024/02/16
2 月 FMS:繼續看好高品質股優於低品質股,同意這個趨勢
重點摘要: FMS 不預期經濟衰退,現金水位再降至 4.2% FMS 續看好高品質股表現優於低品質股 FMS 未來倉位仍將走向「EPS 下修風險不大、甚至有上修動能題材」
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aa Leo
A大,以後有機會看到你分享buy side的工作日常嗎?或是一些軼事(關於buyside的10個冷知識之類)謝謝各種分享,收穫很多😍
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美股韭菜王
2024/01/04
BofA 12 月 FMS 報告:該進場的人,都已經進場
重點摘要: 1.Street 經理人現金水位降至 4.5%,機構買盤動能已不多。 2.市場高速定價 2024 降息 6 碼,降息預期已經打滿 3.美債過度擁擠交易,1Q24 資本利得空間極小
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請問文章提到ISM 製造業 PMI 新訂單/庫存也有機會突破 0 軸,但查詢資料並對照圖檔淺藍色的線應該對照的右邊的刻度,目前應該是位於0以上才是
邏輯投資-發掘投資機會
2022/07/20
市場觀察解讀|7月美國銀行基金經理人調查結果解讀|風險偏好有轉向徵兆
2022年7月美國銀行基金經理人調查結果出爐!7 月份的調查涵蓋 259 名基金經理人,旗下管理 7220 億美元的資產。其中認為經濟衰退會發生的比例快速攀升,經理人選擇增持更多現金,展現出「投降」的態度,但要看空嗎?未必!因為也有些好的訊號出現了!
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