FMS
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美股 Insight
2025/06/18
6月FMS:經理人看空美元情緒創20年來最高,有一點點美元貶值到頭即可能刺激FMS全球倉位重新配置
重點摘要: 市場情緒已回到 Liberation Day 之前,現金再降至 4.2% FMS 預計關稅平均稅率 13%,不至於引發經濟衰退 FMS 高度看空美元下繼續 underweight 美股,等待轉向 overweight --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager
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bebeamau chung
5 天前
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沒想到經理人還是續丟美股,原本以為大部隊要回來救美股。那這波美股推高主要還是靠散戶和部分主力~怕
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美股 Insight
2025/05/14
5月FMS:貿易戰緩解刺激科技股回補,但對比歷史Z-score來看似乎仍有加倉空間
重點摘要: 關稅緩解刺激 FMS 經理人情緒改善,現金水位同步降低 僅 22% 經理人認為 M7 最擁擠交易,為未來倉位回補留下空間 FMS 經理人已大舉回補科技股,但對比歷史 Z-Score 仍有回補空間 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, F
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aa Leo
2025/05/14
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Hi Allen 要不要把cover list降至30檔左右,有一些展望不優或是大家比較少興趣的就分享即時短評即可~ 怕您過度負擔🥺
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Allen
發文者
2025/05/14
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aa Leo 愛尼,還真的是會寫到手痠耶,哈哈哈~~~~ 我想一下怎麼處理,畢竟要長期做,還是要想辦法解決、並且給大家即時資訊,不能常常財報塞車。
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美股 Insight
2025/04/16
4月FMS分析:經理人情緒歷史第5悲觀但現金水位尚未反映、科技股倉位與歷史相比低至-2個標準差
重點摘要: FMS 情緒歷史第 5 悲觀,但現金水位卻只是中性 在經濟衰退的擔憂下,黃金嚴重擁擠交易 歷史 Z-Score 顯示科技股倉位已達到 -2 個標準差 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調查
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Chaterial
2025/04/16
3
請教Allen大,看到OMNICOM GROUP 略為下修全年guidance,是否廣告支出會和軟體支出一樣因保守而受到顯著的壓抑呢?
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Allen
發文者
2025/04/17
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Chaterial yep, 我認為會有這樣的風險沒錯,但我暫時不認為廣告會像軟體縮得這麼嚴重,因為美國經濟目前尚未衰退,零售銷售有弱一點,但還不至於非常弱,所以廣告我認為會縮減,但縮手幅度應該不會像軟體這邊這麼大。 並且通常來說,在景氣下行的時候確實廣告支出會縮減,但縮減的幅度也不敢太劇烈,因為廣告是營收的重要推力,如果景氣下行、但廣告劇烈縮減,那電商這種的公司,營收可能會崩,所以通常不太敢劇烈去砍廣告預算,更多會是做降價促銷、或是綑綁銷售 (Bundle sale)。
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美股 Insight
2025/03/18
3月FMS分析:經理人大砍美股、科技股並增持現金,但似乎尚未達到逆向交易的好時機
重點摘要: FMS 現金創2021年底來最大單月增幅,但仍未達到逆向交易的好時機 FMS 預期 Fed 降息 2-3 碼,但 3 碼的預期可能過度樂觀 3 月 FMS 經理人大砍美股與科技股,增持歐股、新興市場、現金 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Surv
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CCI
2025/03/18
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爆砍這用詞有點好笑,笑著笑著眼淚就流下來了
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Allen
發文者
2025/03/19
2
CCI 沒辦法,您看MoM倉位變化,真的是爆砍。
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Aaron閱讀筆記
2025/03/04
相鄰關節假說(Joint-by-Joint Approach):提升運動表現、預防運動傷害的訓練新思維
相鄰關節假說 (Joint-by-Joint Approach) 重新定義了訓練設計的思維,將人體視為一連串關節鏈,每個關節需具備靈活或穩定性,並交替出現。此理論強調關節功能失調可能導致疼痛與傷害,並提供評估、矯正及訓練的實務建議,幫助提升運動表現並預防傷害。
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運動
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肌肉
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身體
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Aaron閱讀筆記
2025/03/01
單腳動態評估的學習筆記
在動作評估中,單腳支撐或單腳下蹲是一項極具代表性的功能測試。它能同時考量到動態柔韌性、核心力量、平衡以及神經肌肉控制力。NASM-CES 的單腳蹲評估,以及 FMS 的跨欄步與直線弓箭步皆是單腿的動態評估
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NASM-CES&FMS
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跨欄
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Aaron閱讀筆記
2025/02/27
動態評估過頭深蹲(Overhead Squat Assessment, OHSA)學習筆記
過頭深蹲是一種複合性動態評估工具,用於檢視個體在功能性動作中的靈活性、核心穩定性、平衡能力、姿勢控制以及整體神經肌肉協調能力。幫助評估關節活動度(如肩、髖、膝、踝)、核心穩定性及動作模式。
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NASM-CES&FMS
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運動
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肌肉
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美股 Insight
2025/02/19
2月FMS分析:經理人加速轉倉歐股、看好陸股,嚴重underweight科技股似乎留下Alpha空間
重點摘要: 1.FMS 現金水位創 15 年來最低,看多情緒持續高漲 2.情緒改變:對比美股來說,FMS 經理人 2025 年更為更看好歐股、陸股 3.FMS 經理人倉位輪動,嚴重 underweight 科技股轉倉歐股
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美股
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陳理查
2025/02/22
2
股票買會漲的,不是買便宜的 歐洲的成長性相信還是差美國很多 台灣人還是比歐美了解中國的狀況...
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美股 Insight
2025/01/24
1月FMS:FMS 現金水位仍低於 4.0% 警戒線,但有趣的是散戶卻高度看空
重點摘要: FMS 現金水位仍低於 4.0% 警戒線,但有趣的是散戶卻已大舉離場 1 月 FMS 經理人大舉買進歐股,似乎為美股提供了逆向交易機會 歷史 Z-Score 觀察,銀行股似乎正出現擁擠交易 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS)
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CCI
2025/01/24
3
AAII 本週大幅翻多了
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Allen
發文者
2025/01/26
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CCI Yep, 散戶們回補的動作很快。
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美股 Insight
2024/12/17
12月FMS:現金水位低於4%警戒線,美股中小型股似乎存在Alpha空間
重點摘要: FMS 現金水位降至 3.9% 的高度樂觀警戒水位 貿易戰的尾部風險重燃,FMS 仍預期中國是輸家 銀行股高度擁擠交易,中小型股似乎具有 Alpha 空間 --- 基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調
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川普
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我好爛
2024/12/18
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Allen您好,假如今天FOMC對市場溝通並不好,並沒有依照市場預期的減少2025年降息次數(或減少至3次/市場預期2次),如果這種情形發生是否會使債券義警(Bond Vigilantes)拋售債券,推升長債利率,進而壓縮股票的估值,這樣的話對股市來說短期上可能要擔心回檔嗎?
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Allen
發文者
2024/12/18
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我好爛 不太懂您的意思:沒有依照市場預期的減少2025年降息次數(或減少至3次/市場預期2次),這句話可以幫我多寫一點嗎? 我才可以更準確地回答您的問題。
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