FMS
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本文深入剖析臺灣軍工採購體制的複雜性，揭示矽谷新創在此面臨的挑戰，並提出一套獨特的「系統覆寫演算法」。文章透過「實體降維與洗白幽靈」、「產地防火牆與 SaaS 變現」、「填補組織的致命盲區」三大核心策略，教導企業如何破解法規、技轉、資安等困境，轉化思維，掌握長期維運預算。
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重點摘要：
FMS 認為 AI CAPEX 投資過熱的比率，創歷史新高
FMS 現金水位小幅上升至 3.4%，但仍在歷史最低水位徘徊
Fed 新主席 Warsh 即將上任，市場預期高殖利率、弱勢美元時代來臨
CSP 財報過後，FMS 再次大砍科技股
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重點摘要：
FMS 現金水位再創歷史新低至 3.2%，反映市場的高度樂觀情緒
FMS 預期 2026 年期中選舉，民主黨將奪下眾院
Fed 12 月啟動 RMP 購債助攻，經濟不著陸已成為 FMS 主流預期
黃金成為最擁擠交易，這似乎反而令人安心
Z-Score 觀察科技股倉位仍不高，銀行
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重點摘要：
總 AUM 現金水位降至 3.3%，創下歷史紀錄新低
認為 AI 是泡沫的經理人比率驟降，CAPEX 擔憂出現消化
12 月 FMS 大幅回補科技股、Underweight 現金
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機
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重點摘要：
FMS 經理人現金水位降至 3.7% 再創新低
認為美股 CAPEX 投資過高的經理人比率高速上升，創 2005 年來新高
FMS 對科技股繼續抱持保守，良好逆向交易時機或需再等待一下
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是
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重點摘要：
FMS 經理人普遍認為 AI 存在泡沫，並認為黃金是當前最擁擠交易
FMS 現金比率進一步降至 3.8%，反映樂觀的總經預期
陸股寫下 10 年新高後，帶動 FMS 高度 Overweight 新興市場
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Surve
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重點摘要：
經理人現金水位連 3 個月維持 3.9%，但倉位已大幅轉向
58% 經理人認為股市估值高估、另一問題中 42% 經理人認為 AI 股票存在泡沫
FMS 經理人持續回補美股、科技股，但歷史 Z-Score 來看倉位仍舊偏低
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基金經理人問券調查 (Fund Mana
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重點摘要：
現金水位維持 3.9% 樂觀水平，但高達 91% 經理人認為美股高估
預計 Fed 即將重返降息、並認為可能重啟 QE 進行債務貨幣化
FMS 倉位大砍歐股轉向新興市場，仍舊 Underweight 科技股
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Sur
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重點摘要：
1.7 月 FMS 現金水位跌破 4.0% 樂觀警戒線，但主要倉位仍集中在歐股、歐元資產
2.即使 7 月後關稅稅率並未顯著下降，FMS 經理人繼續交易 TACO
3.FMS 在 7 月大幅回補科技股，但對比歷史 Z-Score 來說似乎仍有 overweight 空間
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重點摘要：
市場情緒已回到 Liberation Day 之前，現金再降至 4.2%
FMS 預計關稅平均稅率 13%，不至於引發經濟衰退
FMS 高度看空美元下繼續 underweight 美股，等待轉向 overweight
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基金經理人問券調查 (Fund Manager
