FMS
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重點摘要：
FMS 選後預期大改變，對經濟前景高度樂觀
FMS 現金水位維持 4% 低檔，看好小型股優於大型股
FMS 倉位高度集中銀行股，取得超額報酬的難度頗高
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調查，
Allen大您好想詢問幾個問題：
1.請問avgo營收中，蘋果WiFi晶片營收約佔比多少呢，若蘋果往後以自研晶片取代，asic晶片對營收的成長是否會被抵銷呢？
2.好奇onto為半導體先進設備的主要供應商，為何營收與市值跟其他半導體設備龍頭想去甚遠呢，另外需要擔心其中國營收佔比過高的問題嗎？
感謝解惑🙏
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重點摘要：
1.FMS 現金水位降至警戒水平，加倉需小心謹慎
2.FMS 全球股票持倉水平創 2020 年 6 月來最大增幅，反映市場樂觀程度不低
3.FMS 砍債力道創歷史最大，似乎為重新布局美債留下空間
請問AllenAllen
針對布局美債的說法，想請教規劃建議上會以短債（2～5年） 或 長債（20年）做為主要考慮首選？ 謝謝
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重點摘要：
FMS 現金水位基本維持不變，等待 Fed 會議
FMS 共識認為殖利率曲線將保持趨陡，等待 Fed 管理市場的衰退預期
FMS 倉位高度保守，Fed 若拿出管理衰退預期的決心將有望刺激科技股回補
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey
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重點摘要：
1.FMS 經理人對經濟樂觀態度轉弱，但仍預期軟著陸是最可能場景
2.FMS 對 CAPEX 的樂觀程度降至 9 個月低點，願意 OW 股票之比率降至 31%
3.FMS 經理人對總經數字反應劇烈，砍股買債出現劇烈倉位移動
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基金經理人問券調查 (Fund Manage
1.想知道Allen在大砍倉後，若短線要再大幅買回，這週的關鍵好數據對您來說是否夠成加倉的理由？或需要更多的數據？2.總經base的投資人在預測經濟走向後並作出調整，要如何避免偏執呢？要怎麼讓自己快速轉換心態保持彈性？謝謝您！
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重點摘要：
6 月 CPI 公布後，7 月比 6 月更多經理人認為軟著陸將發生
FMS 經理人水位小幅回升至 4.1%，類股輪動只使用場內資金
FMS 7 月倉位變動不大，經濟預期改善下或更該專注 IT 預算釋放
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey
想請教Allen:在硬體類股普遍已進入盤整的狀態下，軟體股的布局似乎己經是共識。之前文章有提到的硬體類股，例如DELL的市場錯誤預期，實際數字還是很好，Allen對他的看法論述有隨著資金從硬體撤出而改變嗎?不知道近期對其展望是否更新。然後在NVDA部分後續看法如何?硬體的競爭紅海他是否還是有所上修空間(當然還是要顧慮市場共識是否有跟上)?再來針對ACN、CFLT部分，Allen的看法如何?謝謝
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重點摘要：
1.經歷了 5 月非農與 CPI，更多經理人轉向 Soft Landing 論述
2.FMS 經理人現金水位維持 4.0%，繼續持平於 2021 年 6 月以來低點
3.Fed 會議後 FMS 大幅拉升股票曝險，科技股倉位歷史 Z-Score 觀察仍過低
Allen你好，剛聽完您在鉅亨的講座突然想到一個問題來不及問只好來這留言，如果不方便回也沒關係，關於TSM漲價是只針對cowos還是全面漲價呢？謝謝
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5 月 FMS 調查顯示，基金經理人進入了幾乎是「全面看多」的高度樂觀場景，市場情緒相當高昂，在這樣的情緒背景下，我想我們不意外 S&P 500 能夠重新站上 5200 點，而在 FMS 如此樂觀的情景下，來自 FMS 的新增買盤動能已是越來越稀缺。
1.FMS 現金水位降至 4.0% 警戒線
感謝Allen大專業的分析，是否可以理解目前3大指數會在高檔震盪?另請教您對於PLTR的看法?謝謝
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4 月 FMS 重點摘要：
FMS 對於全球景氣預期在短線上高速趨向樂觀，似乎開始出現警訊
FMS 現金水位降回 4.2%，逼近 4.0% 以下的樂觀情緒過熱警戒線
對比美股來說，FMS 高度持倉歐股、日股反而賣壓風險更高
真的很感謝有人願意這麼詳細的解讀這些背後的邏輯.. 太棒了!
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3 月 FMS 重點摘要：
近期美國總經數據良好，支持市場維持軟著陸預期
目前 AI 是泡沫嗎？FMS 給出一個目前最安全的答案
機構拋美股和科技股轉向歐股、新興市場，似乎為未來回補留下倉位空間
感謝Allen分享與分析,這系列是我最喜歡的,簡單明瞭知道市場大資金的想法與實際動向
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重點摘要：
FMS 不預期經濟衰退，現金水位再降至 4.2%
FMS 續看好高品質股表現優於低品質股
FMS 未來倉位仍將走向「EPS 下修風險不大、甚至有上修動能題材」
A大，以後有機會看到你分享buy side的工作日常嗎?或是一些軼事(關於buyside的10個冷知識之類）謝謝各種分享，收穫很多😍