槓桿型ETF
含有「槓桿型ETF」共 17 篇內容
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子標題: 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(10)
前言
這兩個標的，一個低波，一個高波，比較起來就很有意思。
標準差越高的標的，對數常態分布的關係，持有時間越長，報酬/風險數值越來
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前言
最近觀察網友的投資方法，屬於高波動生命週期的投資法，時常在貼文更新市值，他也有設定投資目標預定累積金額到數千萬元。我覺得很有意思，也思考一下這個方法適不適合我?當然也感到敬佩。
溫馨提示，網路上真真假假，數據無法查證，當故事心得看，僅供一種投資情況做心得分享。
大綱
前
Direxion 最近推出了兩款槓桿交易所交易基金（ETFs），將焦點集中於 Palantir 和 Berkshire Hathaway 這兩家知名公司。槓桿 ETF 產品旨在為投資者提供放大回報的機會，尤其是在波動性較大的市場環境中。這些槓桿 ETF 是否能幫助高風險投資者在短期內獲得更高回報？
美國股票被道富集團形容為ETF市場的「巴哥犬Vito」，這個比喻到底揭示了什麼市場訊號？本文深入剖析美國股票在ETF市場的獨特地位，探討其吸引力背後的高估值風險、資金集中挑戰以及新興市場與ESG趨勢對其主導地位的影響。
投資風險評估的好工具。讀了書，可以自己做嗎?
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(9)
前言
讀書後可以實做看看，實際驗證理論是最好的，這樣才能把知識變成真正有用的工具
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00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生，而未來總有相似的脈絡
【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(8)
前言
在前次內容討論過，00631L為何比0050報酬好
本集探討失敗的投資策略！？選擇「美國總統大選」事件作為投資部位配置時間，運用槓桿型ETF股債配置，來觀察實際投資部位的績效，附圖補充分享至今相關績效的數據圖表，還提供了對於市場變化的策略調整方法。
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【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(7)
前言
在前幾期論文內容有討論到2倍槓桿ETF未能實現指數中位數回報的兩倍，實際比率僅為1.4倍。
這個就讓我感到好奇，在台灣的
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子標題:【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(6)
蒙地卡羅方法做何用 ?
蒙地卡羅方法（ Monte Carlo Method ）是一種統計學和數值計算中的技術，廣泛應用於物理學、金
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【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】
論文研究心得(4)
1. 前言
在前面論文內容討論到槓桿ETF可能會遭遇的問題，例如複利效應導致對數正偏態分布等。對於長期投資來說，報酬與風險的比率越來越小
