正態分佈
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/11/28
如何自己做蒙地卡羅模擬?VBA的程式範例說明,有趣的DIY時間
投資風險評估的好工具。讀了書,可以自己做嗎? 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】 論文研究心得(9) 前言 讀書後可以實做看看,實際驗證理論是最好的,這樣才能把知識變成真正有用的工具
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/11/27
00631L與0050蒙地卡羅模擬討論。小孩子才選擇,兩個我都愛
00631L 跟0050投資占比最佳解?歷史已發生,而未來總有相似的脈絡 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】 論文研究心得(8) 前言 在前次內容討論過,00631L為何比0050報酬好
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/11/18
簡單的生活案例,用蒙地卡羅分析。模擬的優點、解決的問題有那些? 蒙地卡羅怎麼來的?愛賭的叔叔
子標題:【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(6) 蒙地卡羅方法做何用 ? 蒙地卡羅方法( Monte Carlo Method )是一種統計學和數值計算中的技術,廣泛應用於物理學、金
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/11/06
為什麼長期投資,波動性會影響很大? 算術平均數與幾何平均數的區別。
子標題: 「對數正態分佈」與「正態分佈」 【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(3) 前言 「對數正態分佈」與「正態分佈」、算術平均跟幾何平均,聽起來有點難懂,這次整理一下簡單的範例做討
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威利財經生活隨筆的沙龍
2024/11/05
槓桿ETF的對數正態性現象,對數正態分佈案例
子標題:槓桿ETF的長尾效應【Leveraged ETFs A Risky Double That Doesn't Multiply by Two】論文研究心得(2) 前言 前言 數學上可以得知槓桿ETF會有對數正態性現象(Log-normal Distribution)或稱作對數
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